| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 (-1.64%) 10張 (-41.18%) 季線上 98張 33張 0張 10張 0.3倍 |
1.48% 4.58% 7.14% 0.63% |
44.75 (-6.77%) 48.0 |
N/A 0.48 |
991 N/A |
微型股 14.40億 |
44.48% 0.0% |
連接線材 |
2024-11-21 2025-06-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 48.93↗ | 46.33↗ | 45.13↗ | 45.08↗ | 44.94↗ | 44.46↗ | 44.96↗ | 45.66↗ |
| 乖離率 | -1.9% | 3.6% | 6.36% | 6.48% | 6.81% | 7.96% | 6.76% | 5.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.3 | 43.0 | 45.9 | 45.2 | 44.5 | 44.8 | 47.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.38,N/A (9.63,15.25,20.88) 2.13,22.91 (1.71,2.08,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.75% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.46←61.39(0.07%) 14.43←14.11(0.32%), 0.14% 61.46←61.6(-0.14%) 14.43←10.97(3.46%), 214.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[113] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 71.6 (-32.96%) 23-03-06 40.0 (20.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.73 48.48 25.39 歷年新高 1.34億(6月) | 5.13 -10.72 17.18 0.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.3 (25-07-14) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,71.12 61.58 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,12%,9% 平,買,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.71,71.85 62.34 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 991 N/A | 月KD RSI MACD | 70.8,47.41 52.71 -0.02 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.36% 7.96% 6.76% 5.12% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.32%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 1.36% 2.37% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.29←2.7 (-15.19%) Q1←Q4 第1降 2.29←1.85 (+23.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.33 (-15.19%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.08 (+23.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.74 (+14.86%) Q1←Q4 連3升 0.85←0.76 (+11.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.03←69.97 (+25.81%) Q1←Q4 第1升 88.03←89.16 (-1.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.24←37.01 (+25.81%) Q1←Q4 第1升 47.24←46.74 (+1.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←1.1 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.44 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.8 (-46.25%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.17 (+152.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.22←33.33 Q1←Q4 第1降 33.22←33.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.5←12.07 Q1←Q4 第1降 7.5←4.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.26←12.21 Q1←Q4 第1降 7.26←7.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←5.06 Q1←Q4 第1降 2.45←2.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←3.16 Q1←Q4 第1降 1.56←1.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/15 陳依琳 董事 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/07/17 榮昌109年度員工認股權憑證認股價格7/6起調整為40.21元 114/07/17 榮昌 公告本公司員工認股權憑證認股價格調整 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】榮昌 2025年6月合併營收1.34億元 年增60.74% 114/06/10 【公告】榮昌 2025年5月合併營收9009.8萬元 年增5.14% 114/06/10 《業績-通網》榮昌5月營收為0.90億元，年增5.14% 114/06/03 【公告】榮昌董事長決議除息基準日相關事宜 114/05/22 【公告】榮昌薪資報酬委員任期屆滿 114/05/22 【公告】榮昌董事會選任董事長 114/05/22 【公告】榮昌114年股東常會決議通過解除新任董事競業限制案 114/05/22 【公告】榮昌股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文 114/05/22 【公告】榮昌114年股東會董事改選名單 114/05/22 【公告】榮昌114年股東會重要決議 114/05/09 【公告】榮昌董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】榮昌 2025年4月合併營收1.01億元 年增14.28% 114/05/09 《業績-通網》榮昌4月營收為1.01億元，年增14.28% 114/04/30 【公告】榮昌民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】榮昌從事衍生性金融商品相關事宜 114/04/10 【公告】榮昌科技董事會決議召開114年股東常會(新增報告案) 114/04/10 【公告】榮昌董事會通過提名9席董事(含3席獨立董事)候選人名單 114/04/10 【公告】榮昌 2025年3月合併營收8513.9萬元 年增9.37% 114/04/10 《業績-通網》榮昌3月營收為0.85億元，年增9.37% 114/03/13 【公告】更正榮昌114年2月衍生性商品交易資訊申報事項報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮昌 | 1.48% 98(-89.8%) | 11.63% 54(-81.64%) | 4.58% 33(-70.46%) | 7.14% 10(-4.67%) | 0.63% 13(-23.28%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.26 | 4.99 | 12.29 | 12.32 | 13.96 |
| ROE | 13.2 | 5.68 | 20.52 | 15.84 | 9.65 |
| 本業收入比 | 82.86 | 100.00 | 87.42 | 105.61 | 117.74 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 0.45 | 1.9 | 0.37 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 30.56 | 10.92 | 42.06 | 28.70 | 20.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
