| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 (-0.12%) 26張 (+62.5%) 季線上 19張 36張 34張 26張 0.72倍 |
0.94% 6.54% 28.81% -6.9% -17.02% |
47.64 (10.41%) 43.15 |
57.35 (32.91%) 0.72 |
791 N/A |
微型股 19.42億 |
56.85% 6.25% |
電力設備 |
2024-12-16 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 | 43.11↗ | 43.0↘ | 42.92↗ | 42.42↗ | 41.85↗ | 41.09↗ | 42.3↘ | 43.6↘ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.35% | 0.54% | 1.72% | 3.11% | 5.01% | 2.01% | -1.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.75 | 43.35 | 40.5 | 40.9 | 40.75 | 33.5 | 46.35 | 52.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.61,N/A (14.35,21.66,28.96) 1.18,36.61 (1.06,1.23,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.02%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.6←59.6(0.0%) 18.58←18.61(-0.03%), -0.16% 59.6←61.1(-1.5%) 18.58←16.96(1.62%), 38.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[113] (N/A) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-28.68%) 23-06-06 32.6 (32.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.2 13.36 14.71 2.78億(5月) 短突破長 | 10.97 -10.62 14.86 2.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.85 (25-06-17) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 3 0 1 5.96%←4.85%(1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,15.87 look 55.87 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-17%,-14%,4% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 57.35(32.91%) | 周KD RSI MACD | 79.62,79.12 52.07 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 791 N/A | 月KD RSI MACD | 50.97,46.59 49.05 -0.46 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% 5.01% 2.01% -1.03% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.16%(-0.08%) | -7 26.92% | 2年趨勢圖 | 1.08%←3.37%(-2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.25% 1.64% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←2.54 (+51.18%) Q1←Q4 第1升 3.84←2.71 (+41.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←9.56 (-26.99%) Q1←Q4 第1降 6.98←6.0 (+16.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.51 (-26.99%) Q1←Q4 第1降 0.08←-0.03 (+16.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.61←13.54 (+0.52%) Q1←Q4 第1升 13.61←12.93 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.95←60.51 (+32.13%) Q1←Q4 第1升 79.95←85.22 (-6.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.54←178.09 (+32.13%) Q1←Q4 第1升 239.54←258.82 (-7.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←1.28 (-85.16%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.12 (+58.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.91 (-92.31%) Q1←Q4 第1降 0.07←-0.2 (-135.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.13←25.67 Q1←Q4 第1升 26.13←25.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.2←5.31 Q1←Q4 第1降 1.2←-0.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←6.02 Q1←Q4 第1降 1.22←0.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←3.37 Q1←Q4 第1降 0.5←0.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.69 Q1←Q4 第1降 0.31←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/06 漢唐集成(股) 董事 374張 |
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| 公告 | 114/06/23 盈正6/23起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】盈正決議訂定除息基準日 114/06/10 【公告】盈正 2025年5月合併營收2.78億元 年增14.21% 114/06/10 《業績-其他電》盈正5月營收為2.78億元，年增14.21% 114/05/28 【公告】盈正114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】盈正 2025年4月合併營收2.45億元 年增10.98% 114/05/09 《業績-其他電》盈正4月營收為2.45億元，年增10.98% 114/05/05 【公告】盈正董事會通過114年第一季合併財務報表 114/05/05 【公告】盈正董事會通過對財團法人雲林三秀園文化基金會捐贈 114/04/26 【公告】盈正提報民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】盈正 2025年3月合併營收2.74億元 年增35.67% 114/04/10 《業績-其他電》盈正3月營收為2.74億元，年增35.67% 114/03/11 【公告】盈正董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】盈正董事會決議股利分派每股現金股利2.00元 114/03/11 【公告】盈正董事會通過113年度董事及員工酬勞分派 114/03/10 《業績-其他電》盈正2月營收為1.96億元，年增14.03% 114/03/10 【公告】盈正 2025年2月合併營收1.96億元 年增14.03% 114/03/03 【公告】盈正提報113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】盈正 2025年1月合併營收2.28億元 年增0.72% 114/02/10 《業績-其他電》盈正1月營收為2.28億元，年增0.72% 114/01/10 《業績-其他電》盈正12月營收為3.63億元，年增16.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈正 | 0.94% 19(34.48%) | -0.46% 18(38.16%) | 6.54% 36(-28.06%) | 28.81% 34(-25.4%) | -6.9% 48(-45.9%) | -17.02% 128(-79.79%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | 3.78 | 3.96 | 2.61 | 2.24 |
| ROE | 5.66 | 5.25 | 7.0 | 4.88 | 2.88 |
| 本業收入比 | 74.44 | 94.87 | 85.82 | 89.66 | 86.89 |
| 自由現金流量 | 0.3 | 2.93 | 0.94 | -2.52 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 11.96 | 9.54 | 12.62 | 14.19 | 10.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
