| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (0.66%) 111張 (-57.82%) 263張 221張 584張 季線下 ↗22.81 ↘23.08 ↘23.35 ↘23.38 ↘24.18 ↘24.93 111張 0.5倍 |
0.66% -2.54% -10.33% 13.86% 6.98% |
27.7 (20.46%) 23.0 |
47.39 (106.04%) 8.02 (-65.13%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
8.93億 20.40億 |
18.3% 0.0% |
家居用品 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.97,N/A (9.03,31.21,53.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 30.45 (-24.47%) 21-06-28 17.8 (29.21%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -26 0 0 5.97%←5.85%(2.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.46 33.03 9.05 2.66億(3月) | 2.26 -31.97 18.06 2.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 24.2 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-11%,-9%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 41.46,31.71 23.1,22.8 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 10.83,7.48 up 23.1,21.4 -0.48 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.48 32.69,42.31 24.2,19.1 0.37 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.25%(-9.6%) | 10 9.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.74,30.88 (0.73,0.81,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -7.74% -3.6% 1.68% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.35%(-68.57%) | -13 11.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.34←57.63(1.23%) 7.36←7.27(1.24%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q3 連3升 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.41←8.66 (-2.89%) Q4←Q3 第1降 8.41←7.09 (+18.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.37 (-2.89%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.22 (+18.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.18 (-8.26%) Q4←Q3 連2降 2.0←2.53 (-20.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.27←125.91 (+5.05%) Q4←Q3 連2升 132.27←141.15 (-6.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.83←29.09 (+5.05%) Q4←Q3 第1降 26.83←37.47 (-28.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.76 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←-0.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.57 (-89.47%) Q4←Q3 第1降 0.06←-0.01 (-700.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.62←20.16 Q4←Q3 第1降 15.62←17.42 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.25←4.32 Q4←Q3 第1降 0.25←3.04 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.1←6.89 Q4←Q3 第1降 -1.1←-2.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←2.05 Q4←Q3 第1降 -0.31←-0.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←1.34 Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 州巧 113年3月營收2.66億、年減4.47% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】州巧 2024年3月合併營收2.66億元 年增-4.47% 113/04/09 【公告】州巧董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由) 113/04/09 【公告】州巧董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債 113/03/08 【公告】州巧 2024年2月合併營收2億元 年增2.26% 113/02/22 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】州巧 2024年1月合併營收2.94億元 年增31.93% 113/01/29 【公告】州巧第2次買回公司股份執行完畢 113/01/10 【公告】州巧 2023年12月合併營收2.97億元 年增25.79% 112/12/25 州巧光電及醫療齊攻，明年營收有望成長15% 112/12/25 《光電股》州巧兩利多助攻 2024營運展望佳 112/12/24 州巧兩利多助攻 2024營運展望佳 112/12/24 宅男工程師變業務 從基層學習傾聽 112/12/22 【公告】州巧研發主管異動 112/12/22 【公告】州巧向關係人取得不動產使用權資產 112/12/22 【公告】州巧董事會決議買回庫藏股 112/12/21 【公告】州巧受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】州巧 2023年11月合併營收2.7億元 年增18.55% 112/11/10 【公告】州巧 2023年10月合併營收2.73億元 年增11.47% 112/10/06 【公告】州巧 2023年9月合併營收2.83億元 年增22.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.39 | 47.39 | 106.04 | 42.65 | 85.43 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.9 | 27.79 | 20.83 |
| 平均 本益比 | 31.21 | 27.7 | 20.46 | 31.29 | 36.04 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 25.16 | 9.41 |
| 最低價 本益比 | 9.03 | 8.02 | -65.13 | 19.93 | -13.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 22.54 | -2.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.3 | 19.1 | 28.5 | 21.52 | 1.0 | 3.95% | 5.24% | 0.76 | 0.61 |
| 111 | 26.55 | 17.8 | N/A | N/A | 1.0 | 3.77% | 5.62% | 0.81 | 0.55 |
| 110 | 34.65 | 24.2 | 17.32 | 12.1 | 1.2 | 3.46% | 4.96% | 1.09 | 0.75 |
| 109 | 29.75 | 16.25 | N/A | N/A | 1.2 | 4.03% | 7.38% | 0.91 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | 0.66% 263(-57.81%) | -4.37% 270(-58.93%) | -2.54% 221(-49.88%) | -10.33% 584(-81.02%) | 13.86% 415(-73.3%) | 6.98% 253(-56.25%) |
| 加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 22.8↗ | 22.81↗ | 23.08↘ | 23.35↘ | 23.38↘ | 23.38→ | 24.18↘ | 24.93↘ | 24.46↗ | 24.38↗ | 23.86↗ | 22.76↗ | 22.62↗ | 22.45↗ |
| 乖離率 | 0.88% | 0.83% | -0.35% | -1.5% | -1.63% | -1.63% | -4.88% | -7.74% | -5.97% | -5.66% | -3.6% | 1.05% | 1.68% | 2.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.85 | 23.05 | 23.85 | 23.55 | 23.4 | 23.7 | 28.05 | 26.5 | 22.05 | 21.95 | 20.2 | 23.0 | 21.95 | 20.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | 26.46% | -4.0% | 22.0% | -24.0% | -6.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 | 2.83 |
| ROE | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 | 3.0 |
| 本業收入比 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 | 42.42 |
| 自由現金流量 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
