| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (1.93%) 76097張 (+127.43%) 季線上 短漲多 22709張 12502張 4998張 76097張 6.09倍 |
25.42% 62.46% 40.43% 0.96% 5.6% |
11.39 (-78.43%) 52.8 |
N/A 0.97 |
1776 N/A |
微型股 41.74億 |
17.76% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 47.43↗ | 44.4↗ | 42.02↗ | 40.05↗ | 37.19↗ | 35.75↗ | 40.99↗ | 51.19↗ |
| 乖離率 | 11.32% | 18.92% | 25.65% | 31.84% | 41.97% | 47.69% | 28.81% | 3.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.1 | 41.75 | 32.5 | 33.15 | 32.2 | 37.6 | 52.3 | 50.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 156.97,N/A (5.82,33.33,60.84) 3.65,14.19 (1.14,1.5,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.5% 帶寬大) 月線斜率2.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.96←26.41(-1.45%) 42.51←42.06(0.45%), 0.81% 24.96←30.7(-5.74%) 42.51←28.99(13.52%), 51.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[113] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-39.31%) 24-08-01 17.15 (207.87%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -96.13 -76.61 -64.08 0.05億(5月) | -33.82 -56.46 -19.76 0.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 56.9 (25-07-01) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 21.88% 96.2% 1112 -610 0 41.3%←18.1%(23.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.22,92.41 down 81.71 1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,4%,3%,1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.22,88.97 down 65.35 2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1776 N/A | 月KD RSI MACD | 42.86,35.36 58.84 -0.97 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.65% 47.69% 28.81% 3.15% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←6.2%(-4.73%) | -73 (連2買轉賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.33%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 96.2% 158.52% 331.51% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.39%(-0.01%) | -230 (連2買轉賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 2.38%←1.17%(1.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.48 (0.0%) Q1←Q4 0.48←0.39 (+23.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.74 (-31.08%) Q1←Q4 連3降 0.51←0.58 (-12.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.31 (-31.08%) Q1←Q4 連3降 -0.44←-0.26 (-12.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.42←1.24 (+14.52%) Q1←Q4 連2升 1.42←2.97 (-52.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 383.25←282.16 (+35.83%) Q1←Q4 連3升 383.25←321.25 (+19.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 477.6←278.76 (+35.83%) Q1←Q4 連3升 477.6←1692.67 (-71.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.25 (-92.0%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.13 (+269.23%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.56←-0.39 (-43.59%) Q1←Q4 連3降 -0.56←-0.33 (+69.7%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.2←46.9 Q1←Q4 連2升 50.2←76.33 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -86.33←-42.18 Q1←Q4 連3降 -86.33←-45.08 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -74.98←-27.08 Q1←Q4 連3降 -74.98←-17.25 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.35←-1.72 Q1←Q4 第1降 -3.35←-0.91 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.33←-1.16 Q1←Q4 第1降 -2.33←-0.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/07 由田新技(股) 董事 一般交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/07/01 證交所6月30日公告12種有價證券注意交易資訊 114/07/01 晶彩科 跨足半導體檢測(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/11 《光電股》注意股：晶彩科 近5日漲21.38% 114/06/11 《光電股》注意股：晶彩科 近5日漲28.46% 114/06/10 【公告】晶彩科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/10 《光電股》注意股：晶彩科 近5日漲31.32% 114/06/09 【公告】晶彩科 2025年5月合併營收475.1萬元 年增-96.13% 114/06/08 《光電股》晶彩科 特定買盤拉抬 114/06/07 晶彩科 特定買盤拉抬 114/06/05 熱門股－晶彩科 FOPLP助攻業績旺 114/05/29 【公告】晶彩科114年股東常會決議解除董事競業限制 114/05/09 【公告】晶彩科 2025年4月合併營收2031.9萬元 年增-33.83% 114/05/02 台泥股東會紀念品「多功能雙色蓋毯」實體曝光！最高喊到500元 114/04/30 【公告】晶彩科決議民國114年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】晶彩科 2025年3月合併營收4667萬元 年增15.88% 114/03/07 【公告】晶彩科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】晶彩科 2025年2月合併營收265.4萬元 年增-66.75% 114/02/07 【公告】晶彩科 2025年1月合併營收158.5萬元 年增-83.85% 114/01/20 熱門股－晶彩科 展望佳法人回補 114/01/13 《上市公司12月營收衰退率前20名2-2》川飛、力山、晶彩科 114/01/10 【公告】晶彩科 2024年12月合併營收796.5萬元 年增-66.91% 113/12/11 《上市公司11月營收成長率前20名2-1》大飲、康霈*、晶彩科 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 25.42% 22709(235.08%) | 26.47% 13664(456.89%) | 62.46% 12502(508.65%) | 40.43% 4998(1422.54%) | 0.96% 3249(2241.63%) | 5.6% 6085(1150.51%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 |
| ROE | 4.82 | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 |
| 本業收入比 | 46.30 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 |
| 自由現金流量 | -3.35 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 |
| 利息保障倍數 | 11.24 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
