| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (0.34%) 181張 (+49.09%) 季線上 135張 309張 214張 181張 0.59倍 長突破 |
1.71% 6.44% 7.21% 1.88% -18.27% |
64.38 (8.21%) 59.5 |
N/A 0.8 |
109 N/A 、Y! |
微型股 70.36億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-05 2025-07-31 |
正崴集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 58.8↗ | 58.43↗ | 58.35↗ | 57.98↗ | 57.9↗ | 57.94↗ | 59.32↗ | 62.4↘ |
| 乖離率 | 1.19% | 1.83% | 1.97% | 2.62% | 2.76% | 2.69% | 0.3% | -4.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 58.7 | 55.9 | 56.3 | 59.0 | 55.5 | 58.4 | 72.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.1,N/A (7.99,10.44,12.88) 1.02,58.14 (0.9,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.28%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.93←55.99(-1.06%) 16.84←16.63(0.21%), 0.85% 54.93←51.82(3.11%) 16.84←18.35(-1.51%), -4.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.72%[113] (7.0%[114]) 0 (6.72%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-27.26%) 24-06-28 42.55 (39.84%) 22-08-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.04 -2.03 -1.36 4.66億(6月) | -14.73 -9.66 -0.63 4.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.9 (25-06-26) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.15% -2 0 0 1.62%←1.25%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.66,74.17 59.47 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-11%,-9%,-2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.92,66.4 49.28 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 109 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.32,29.49 up 50.85 -1.18 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 2.69% 0.3% -4.65% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←5.75%(-0.05%) | -56 (連5賣) 30.94% | 2年趨勢圖 | 5.7%←6.0%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.56% 5.39% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.17%(0.05%) | 4 (連2賣轉買) 2.21% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.16%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.62←13.8 (+5.94%) Q1←Q4 第1升 14.62←13.79 (+6.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←1.3 (+5.94%) Q1←Q4 第1升 1.57←1.79 (+6.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.86←22.69 (-3.66%) Q1←Q4 第1降 21.86←16.94 (+29.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.26←120.67 (-8.63%) Q1←Q4 第1降 110.26←103.88 (+6.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.49←189.77 (-8.63%) Q1←Q4 第1降 180.49←148.66 (+21.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.98 (-31.82%) Q1←Q4 第1降 1.35←1.6 (-15.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.42 (+147.62%) Q1←Q4 第1升 1.04←1.1 (-5.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.2←23.61 Q1←Q4 連5降 23.2←25.23 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.75←9.39 Q1←Q4 第1升 10.75←12.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.94←16.99 Q1←Q4 第1降 10.94←13.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←3.35 Q1←Q4 第1降 2.28←2.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.59 Q1←Q4 第1降 1.72←2.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 吳瑞聯 經理人 贈與 49張 114/04/21 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 49張 |
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| 公告 | 114/07/17 維熹訂7/31為除息交易日，現金股利發放日8/27 |
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| 新聞 | 114/07/16 【公告】維熹114年除息基準日 114/07/16 【公告】維熹向關係人取得使用權資產 114/07/10 【公告】維熹 2025年6月合併營收4.66億元 年增-5.05% 114/06/25 【公告】維熹114年度股東常會重要決議 114/06/11 《業績-電零組》維熹5月營收為4.76億元，年減14.73% 114/06/10 【公告】維熹 2025年5月合併營收4.76億元 年增-14.73% 114/05/10 《業績-電零組》維熹4月營收為5.27億元，年減3.09% 114/05/09 【公告】維熹 2025年4月合併營收5.27億元 年增-3.09% 114/05/09 【公告】維熹董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】維熹114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/09 【公告】維熹 2025年3月合併營收5.32億元 年增-1.29% 114/04/09 《業績-電零組》維熹3月營收為5.32億元，年減1.29% 114/03/13 【公告】維熹董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】代子公司維爾斯電子(昆山)有限公司自地委建興建廠房 114/03/13 【公告】維熹董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 維熹(3501)2月營收4.52億元年增率高達43.54％ 114/03/10 【公告】維熹 2025年2月合併營收4.52億元 年增43.54% 114/03/10 《業績-電零組》維熹2月營收為4.52億元，年增43.54% 114/03/06 【公告】維熹董事會通過對美國子公司WELL SHIN INDUSTRIES CORP.增資案 114/03/06 【公告】董事會通過美國子公司WELL SHIN INDUSTRIES CORP.購置美國廠房 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 1.71% 135(33.73%) | 1.36% 143(25.85%) | 6.44% 309(-41.5%) | 7.21% 214(-15.57%) | 1.88% 242(-25.22%) | -18.27% 349(-48.12%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 |
| ROE | 10.6 | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 |
| 本業收入比 | 74.97 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 |
| 自由現金流量 | -4.78 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 |
| 利息保障倍數 | 363.83 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
