3501 維熹

EPS 年複合成長率: -8.1% (110-106)
營業利益年複合成長率: -11.18% (110-106)
本益比: 12.23
本益成長比: -1.094
總報酬本益比: -0.554
近四季EPS總合: 3.49 (0.97,0.4,1.02,0.83)
融資餘額佔股本比例：0.25%
融資使用率: 0.99%
近期收盤價: 42.7 (2022-05-17)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020	2019	2018
維熹	-11.0%	-7.0%	-13.0%	-1.0%	-13.0%
0050	-15.06%	3.82%	50.48%	14.17%	-5.71%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營業毛利率	19.14	24.24	25.57	27.51	30.33	32.29	26.28	22.13	22.89	24.53
營業利益率	7.95	11.64	12.63	13.90	16.10	17.04	11.79	8.47	9.59	11.44
折舊負擔比率	2.60	3.05	3.02	2.52	2.73	3.23	2.51	1.98	2.16	2.25
稅前淨利率	8.94	12.08	14.69	16.98	13.70	18.31	17.58	11.12	11.67	11.39
股東權益報酬率	5.81	7.21	9.09	12.38	9.43	12.48	13.53	9.10	10.14	10.38
資產報酬率	4.33	5.48	6.67	8.64	6.89	9.78	10.46	7.13	8.03	7.98
本業收入比	88.98	96.45	85.99	81.77	117.57	93.01	67.05	76.17	82.14	100.33
業外獲益比	11.22	3.73	14.01	18.12	-17.57	6.99	32.95	23.83	17.86	-0.50
無形資產佔淨值比	0.07	0.11	0.09	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營業毛利率	17.28	17.59	19.45	19.82	19.94	22.14	27.27	25.71	20.57	25.54	24.58	26.68	25.46	26.63	30.32	27.08	25.13	27.18	27.79	31.53
營業利益率	6.94	5.84	9.78	8.52	7.60	8.81	16.38	12.39	7.20	14.24	11.67	14.78	9.75	11.50	19.30	12.50	10.95	13.10	15.10	15.92
稅前淨利率	10.91	4.62	11.11	10.89	9.41	5.56	18.29	12.11	11.35	12.09	17.86	17.75	9.78	13.12	22.29	24.09	5.86	10.62	15.77	16.64
本業收入比	63.69	125.71	88.30	78.23	81.08	157.14	89.58	102.26	63.73	117.60	65.13	83.26	100.00	87.37	86.55	52.00	186.36	123.19	95.56	95.81
業外獲益比	36.31	-25.71	11.70	21.77	18.92	-58.57	10.42	-2.26	36.27	-17.60	34.45	16.74	0.00	12.11	13.45	48.00	-86.36	-23.19	4.44	4.19

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營運現金流量(百萬)	-416	235	1302	726	263	1189	1070	338	506	445
自由現金流量(百萬)	-212	452	1001	452	-30	900	640	69	530	-37
稅後淨利(百萬)	345	424	520	708	527	702	735	459	477	473

現金流量-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營運現金流量(百萬)	-200	-31	-148	-317	79	23	-100	21	292	552	398	371	-19	194	355	236	-58	162	-58	9
自由現金流量(百萬)	-267	-67	-84	-56	-7	94	119	-11	251	446	435	255	-135	131	233	181	-91	60	-180	-60
稅後淨利(百萬)	114	47	121	98	79	53	191	103	78	88	163	191	79	138	272	248	49	100	181	144

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營收(百萬)	5582	4661	4862	5522	4987	4921	5421	5358	5277	5282
營業利益(百萬)	444	543	614	767	803	838	639	454	506	604
稅後淨利(百萬)	345	424	520	708	527	702	735	459	477	473
EPS(完全稀釋)	2.91	3.57	4.38	5.94	4.44	5.89	6.24	3.95	4.14	0.00
營收成長率(%)	19.76	-4.13	-11.95	10.73	1.34	-9.22	1.18	1.53	-0.09	N/A
營業利益成長率(%)	-18.23	-11.56	-19.95	-4.48	-4.18	31.14	40.75	-10.28	-16.23	N/A
稅後淨利成長率(%)	-18.63	-18.46	-26.55	34.35	-24.93	-4.49	60.13	-3.77	0.85	N/A
EPS成長率(%)	-18.49	-18.49	-26.26	33.78	-24.62	-5.61	57.97	-4.59	N/A	N/A

成長能力-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營收(百萬)	1435	1507	1540	1352	1183	1251	1416	1096	898	1035	1332	1347	1148	1445	1602	1350	1126	1300	1427	1151
營業利益(百萬)	100	88	151	115	90	110	232	136	65	147	155	199	112	166	309	169	123	170	215	183
稅後淨利(百萬)	114	47	121	98	79	53	191	103	78	88	163	191	79	138	272	248	49	100	181	144
EPS(完全稀釋)	0.97	0.40	1.02	0.83	0.67	0.45	1.61	0.87	0.66	0.74	1.38	1.62	0.67	1.17	2.30	2.10	0.42	0.85	1.53	1.22
去年同期營收成長率(%)	21.30	20.46	8.76	23.36	31.74	20.87	6.31	-18.63	-21.78	-28.37	-16.85	-0.22	1.95	11.15	12.26	17.29	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	11.11	-20.00	-34.91	-15.44	38.46	-25.17	49.68	-31.66	-41.96	-11.45	-49.84	17.75	-8.94	-2.35	43.72	-7.65	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	44.30	-11.32	-36.65	-4.85	1.28	-39.77	17.18	-46.07	-1.27	-36.23	-40.07	-22.98	61.22	38.00	50.28	72.22	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	44.78	-11.11	-36.65	-4.60	1.52	-39.19	16.67	-46.30	-1.49	-36.75	-40.00	-22.86	59.52	37.65	50.33	72.13	-	-	-	-
較上季營收成長率(%)	-4.78	-2.14	13.91	14.29	-5.44	-11.65	29.20	22.05	-13.24	-22.30	-1.11	17.33	-20.55	-9.80	18.67	19.89	-13.38	-8.90	23.98	-
較上季營業利益成長率(%)	13.64	-41.72	31.30	27.78	-18.18	-52.59	70.59	109.23	-55.78	-5.16	-22.11	77.68	-32.53	-46.28	82.84	37.40	-27.65	-20.93	17.49	-
較上季稅後淨利成長率(%)	142.55	-61.16	23.47	24.05	49.06	-72.25	85.44	32.05	-11.36	-46.01	-14.66	141.77	-42.75	-49.26	9.68	406.12	-51.00	-44.75	25.69	-
較上季EPS成長率(%)	142.50	-60.78	22.89	23.88	48.89	-72.05	85.06	31.82	-10.81	-46.38	-14.81	141.79	-42.74	-49.13	9.52	400.00	-50.59	-44.44	25.41	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	-26.82	-11.2	12.1	2019/12	-10.0	-26.8	-11.95
2022/3	52.9	25.58	21.31	2019/11	-13.3	-28.28	-10.74
2022/1~2	-25.41	18.67	18.67	2019/10	-10.59	-29.6	-8.95
2021/12	3.89	23.59	19.76	2019/9	-0.2	-21.09	-6.13
2021/11	4.55	19.8	19.38	2019/8	-4.02	-19.6	-3.78
2021/10	-7.34	18.11	19.33	2019/7	5.39	-9.19	-0.89
2021/9	-3.69	7.3	19.48	2019/6	-8.36	-1.53	0.79
2021/8	12.04	20.13	21.49	2019/5	7.23	-4.7	1.29
2021/7	7.95	-0.41	21.74	2019/4	4.1	6.59	3.23
2021/6	1.7	11.45	27.11	2019/3	63.15	-9.57	1.99
2021/5	-6.16	16.28	31.04	2019/1~2	-44.21	10.23	10.23
2021/4	3.5	46.42	35.62	2018/12	-11.82	5.09	10.73
2021/3	53.21	30.63	31.77	2018/11	-14.9	10.0	11.21
2021/1~2	-32.53	32.5	32.49	2018/10	0.21	17.3	11.34
2020/12	0.7	38.69	-4.13	2018/9	1.68	3.72	10.57
2020/11	3.07	23.93	-6.99	2018/8	8.4	18.23	11.73
2020/10	-15.81	4.23	-9.48	2018/7	14.28	16.53	10.62
2020/9	7.81	10.7	-10.88	2018/6	-11.32	4.66	9.49
2020/8	-7.12	2.47	-13.67	2018/5	19.95	28.18	10.6
2020/7	20.81	5.88	-16.06	2018/4	-11.68	20.39	5.92
2020/6	6.11	-7.63	-20.08	2018/3	81.01	13.09	1.44
2020/5	18.16	-20.23	-22.7	2018/1~2	-35.14	-5.49	-5.49
2020/4	-7.65	-27.61	-23.43	2017/12	-7.71	12.11	1.33
2020/3	28.87	-18.39	-21.83	2017/11	-9.25	5.08	0.5
2020/1~2	-5.52	-23.85	-23.84	2017/10	-11.38	16.92	0.05

稅前淨利較去年同期

2022Q1(百萬)	2021Q1(百萬)	YoY(%)
157.0	111.0	41.441
2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
70.0	70.0	0.0
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
171.0	259.0	-33.97

EPS較上季

2022Q1(元)	2021Q4(元)	比率
0.97	0.4	1.4249

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
應收帳款周轉率	3.59	3.57	3.30	3.27	3.35	3.50	3.53	3.69	4.01	4.15
存貨周轉率	2.43	2.51	2.44	2.61	2.79	2.86	2.90	3.02	3.38	3.67

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季


應收帳款周轉率
存貨周轉率

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
負債比	0.29	0.24	0.25	0.29	0.33	0.22	0.22	0.24	0.19	0.24
金融負債(百萬)	678	416	545	784	1262	335	237	291	99	318
營收淨額(百萬)	5582	4661	4862	5522	4987	4921	5421	5358	5277	5282
利息保障倍數	89.64	173.77	155.87	94.02	106.80	355.77	302.09	256.22	118.51	84.85
長期銀行借款占稅後淨利比	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營收淨額(百萬)	5582	4661	4862	5522	4987	4921	5421	5358	5277	5282
推銷費用(百萬)	337	318	321	396	350	359	365	343	267	274
管理費用(百萬)	253	237	263	314	323	352	371	331	386	371
研發費(百萬)	42	41	43	35	37	40	50	58	49	47
推銷費用率(%)	6.04	6.82	6.60	7.17	7.02	7.30	6.73	6.40	5.06	5.19
管理費用率(%)	4.53	5.08	5.41	5.69	6.48	7.15	6.84	6.18	7.31	7.02
研發費用率(%)	0.75	0.88	0.88	0.63	0.74	0.81	0.92	1.08	0.93	0.89

成本指標-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營收淨額(百萬)	1435	1507	1540	1352	1183	1251	1416	1096	898	1035	1332	1347	1148	1445	1602	1350	1126	1300	1427	1151
推銷費用(百萬)	87	95	86	80	76	86	86	72	74	77	82	93	68	122	94	98	83	86	94	86
管理費用(百萬)	56	70	61	62	60	70	65	58	44	49	65	73	77	92	73	80	70	87	77	86
研發費(百萬)	7	10	10	11	10	9	10	11	11	8	12	11	12	8	10	10	8	10	10	8
推銷費用率(%)	6.06	6.30	5.58	5.92	6.42	6.87	6.07	6.57	8.24	7.44	6.16	6.90	5.92	8.44	5.87	7.26	7.37	6.62	6.59	7.47
管理費用率(%)	3.90	4.64	3.96	4.59	5.07	5.60	4.59	5.29	4.90	4.73	4.88	5.42	6.71	6.37	4.56	5.93	6.22	6.69	5.40	7.47
研發費用率(%)	0.49	0.66	0.65	0.81	0.85	0.72	0.71	1.00	1.22	0.77	0.90	0.82	1.05	0.55	0.62	0.74	0.71	0.77	0.70	0.70

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
3501-維熹	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
	15年	11.83億	42.58%	28.52%	0.0%	144.21%	-696百萬	7.64%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-17 -	42.7	0.99%
2022-05-16	42.2	1.00%
2022-05-13	42.05	1.00%
2022-05-12	41.4	1.00%
2022-05-11	41.4	1.00%
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