| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 (-1.67%) 666張 (-21.46%) 季線下 853張 3290張 5527張 666張 0.2倍 |
-6.27% -10.27% -26.13% 48.99% 44.59% |
50.84 (15.28%) 44.1 |
N/A 0.85 |
813 N/A |
微型股 14.47億 |
19.78% 0.0% |
消費性電子產品 |
2025-05-20 2024-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 | 44.82↘ | 46.42↘ | 47.98↘ | 48.44↘ | 52.45↘ | 56.07↘ | 46.65↗ | 37.5↗ |
| 乖離率 | -1.61% | -5.0% | -8.09% | -8.96% | -15.92% | -21.35% | -5.47% | 17.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.05 | 49.4 | 49.15 | 52.2 | 60.5 | 59.7 | 29.6 | 30.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34341/哲固一 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | 2028-02-27 | 100 | 140.5 146.0 (-5.81%) | 5 (07-18) | 1,0.6 | 6 | 30.3 | 0.32 | 145.54 | 1500 | 0.0% | -44 | 12 | 1388 | -19.52% | 589 | -12.05% | 954 | 2.88 | 有 | 39 | 2025-03-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.64,N/A (11.84,28.47,45.1) 3.29,13.63 (1.17,1.49,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.54% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.11←41.23(-6.12%) 32.3←31.52(0.78%), 9.18% 35.11←46.36(-11.25%) 32.3←16.07(16.23%), 159.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[113] (N/A) 0.99 (10.08%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-44.46%) 25-05-07 20.3 (117.24%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.59 -16.4 -0.04 0.51億(6月) 短跌破長 | -20.05 9.78 8.89 0.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-20 57.8 (25-06-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.7% 2.38% 34 7 1 31.51%←34.9%(-3.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.35,5.31 look 34.15 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.26,12.51 look 46.56 -2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 813 N/A | 月KD RSI MACD | 36.96,49.05 57.02 2.04 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.09% -21.35% -5.47% 17.6% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←0.86%(0.63%) | -20 3.0% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.85%(-0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.38% 15.75% 217.78% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.58%(-0.36%) | -7 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←1.81 (+25.97%) Q1←Q4 連2升 2.28←2.02 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.06 (+25.97%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.11 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←1.94 (+10.82%) Q1←Q4 連3升 2.15←1.55 (+38.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.32←85.07 (-10.29%) Q1←Q4 連2降 76.32←67.23 (+13.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.7←115.61 (-10.29%) Q1←Q4 連2降 104.7←85.21 (+22.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.41 (+65.85%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.56 (+21.43%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.11 (+390.91%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.25 (+116.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.07←19.83 Q1←Q4 第1升 22.07←18.18 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.92←3.38 Q1←Q4 第1升 8.92←5.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.38←6.29 Q1←Q4 連2升 8.38←7.46 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.25←3.35 Q1←Q4 連2升 5.25←4.85 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←1.69 Q1←Q4 連2升 2.58←3.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/16 簡豊連之配偶 關係人配偶 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/07/10 哲固 114年6月營收5136萬、年減35.60% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】哲固 2025年6月合併營收5136.1萬元 年增-35.6% 114/06/23 【公告】哲固有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/23 《光電股》注意股：哲固 近5日跌5.84% 114/06/19 《光電股》注意股：哲固 近5日跌5.87% 114/06/18 《光電股》注意股：哲固 近5日跌4.54% 114/06/10 【公告】哲固114年股東常會增選一席獨立董事 114/06/10 【公告】哲固114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】哲固 2025年5月合併營收6144.1萬元 年增-20.05% 114/06/05 《光電股》注意股：哲固 近5日漲2.30% 114/06/03 《光電股》注意股：哲固 近5日跌4.83% 114/06/03 《光電股》注意股：哲固 近5日跌12.14% 114/05/26 《光電股》注意股：哲固 近5日漲9.82% 114/05/22 《光電股》注意股：哲固 近5日跌0.33% 114/05/20 哲固資訊Q1三率三升 每股賺0.68元，創同期新高 114/05/19 【公告】哲固受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/05/18 《光電股》注意股：哲固 近5日跌10.24% 114/05/16 《光電股》注意股：哲固 近5日跌14.18% 114/05/09 【公告】哲固 2025年4月合併營收5596.5萬元 年增46% 114/05/09 《光電股》注意股：哲固 近5日漲3.37% 114/05/08 【公告】哲固董事會通過114年第1季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | -6.27% 853(-21.98%) | -10.73% 1215(-45.19%) | -10.27% 3290(-79.76%) | -26.13% 5527(-87.95%) | 48.99% 4137(-83.9%) | 44.59% 2106(-68.39%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.79 | 2.55 | 4.61 | 3.4 | -2.32 |
| ROE | 14.39 | 4.97 | 14.51 | 7.48 | -4.09 |
| 本業收入比 | 71.19 | 84.21 | 67.31 | 112.50 | 150.00 |
| 自由現金流量 | -1.3 | 0.32 | 0.72 | -0.04 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 40.00 | 10.84 | 21.64 | 13.46 | -4.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
