收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.95 (-2.12%) 90張 (+104.25%) 96張 540張 508張 季線旁 ↘30.53 ↘30.39 ↘31.18 →31.51 ↗30.7 ↗29.92 90張 0.17倍 |
-1.64% -9.38% 9.51% 6.96% 1.18% |
17.34 (-42.1%) 29.95 |
28.28 (-5.58%) 6.4 (-78.63%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
2.71億 8.29億 |
20.31% 0.0% |
消費性電子產品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.48,N/A (11.52,31.21,50.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.75%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[112] (N/A) 0.35 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-41.73%) 22-05-06 12.65 (136.76%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% -20 0 0 24.51%←27.99%(-12.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.46 12.4 76.49 0.68億(2月) 短突破長 | 108.14 12.72 108.14 0.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 31.55 (24-03-26) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -24%,6%,-2%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.07 5.68,12.57 look 30.55,29.8 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.32 30.41,32.82 31.5,27.05 0.11 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 45.56,64.21 34.65,26.85 -0.17 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.01%(24.75%) | 6 (連2買) 6.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.73,11.21 (1.14,1.4,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.95% 0.1% 4.39% 3.7% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.7% 41.36% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 54.51←54.63(-0.22%) 14.13←12.79(10.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.3←1.47 (-11.56%) Q4←Q3 連2降 1.3←1.37 (-5.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.03 (-11.56%) Q4←Q3 0.03←0.07 (-5.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.62 (-4.32%) Q4←Q3 第1降 1.55←1.93 (-19.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.29 (-141.38%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.03 (+300.0%) Q4←Q4 12季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.04 (+275.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.26 (-42.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.28←18.42 Q4←Q3 第1降 18.28←21.64 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.3←2.24 Q4←Q3 第1升 2.3←5.39 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.49←5.4 Q4←Q3 第1降 -2.49←-0.58 Q4←Q4 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.06←2.62 Q4←Q3 連2降 -1.06←-0.27 Q4←Q4 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.62←1.62 Q4←Q3 連2降 -0.62←-0.01 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 順達等11檔股票4/3起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】哲固董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】哲固董事會決議購置土地及廠房案 113/03/14 【公告】哲固董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】哲固董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/11 【公告】哲固 2024年2月合併營收6756.8萬元 年增55.46% 113/02/15 【公告】哲固 2024年1月合併營收6011.3萬元 年增108.15% 113/01/10 【公告】哲固 2023年12月合併營收5332.7萬元 年增50.17% 112/12/11 【公告】哲固 2023年11月合併營收4096.1萬元 年增-9.25% 112/11/10 【公告】哲固 2023年10月合併營收3526萬元 年增-37.04% 112/11/08 【公告】哲固執行副總經理退休解任 112/11/08 【公告】哲固設置資訊安全專責主管 112/11/08 【公告】哲固發言人異動 112/10/11 【公告】哲固 2023年9月合併營收4583.3萬元 年增-51.84% 112/09/11 【公告】哲固 2023年8月合併營收6381.5萬元 年增14.92% 112/08/10 【公告】哲固 2023年7月合併營收3734.2萬元 年增-29.48% 112/08/08 【公告】哲固董事會決議訂定除權息基準日等相關事宜 112/07/10 【公告】哲固 2023年6月合併營收8189.3萬元 年增10.43% 112/06/13 【公告】哲固112年股東常會重要決議事項 112/06/09 【公告】哲固 2023年5月合併營收7799.4萬元 年增7.59% 112/05/10 【公告】哲固股務事項自8月1日起改委託華南永昌綜合證券代理 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 50.91 | 28.28 | -5.58 | 25.45 | -15.03 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.66 | 18.61 | -37.86 |
平均 本益比 | 31.21 | 17.34 | -42.1 | 24.88 | -16.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.4 | 15.7 | -47.6 |
最低價 本益比 | 11.52 | 6.4 | -78.63 | 24.3 | -18.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 12.78 | -57.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 34.65 | 23.8 | 62.37 | 42.84 | 0.15 | 0.43% | 0.63% | 2.55 | 1.97 |
111 | 51.4 | 17.0 | 34.7 | 11.47 | 0.35 | 0.68% | 2.06% | 4.11 | 1.54 |
110 | 21.25 | 12.65 | 30.2 | 17.98 | 0.2 | 0.94% | 1.58% | 1.81 | 1.19 |
109 | 15.6 | 9.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 0.88 |
108 | 17.5 | 13.0 | 24.87 | 18.47 | 0.3 | 1.71% | 2.31% | 1.64 | 1.17 |
107 | 20.8 | 11.35 | 80.23 | 43.78 | 0.3 | 1.44% | 2.64% | 1.93 | 1.14 |
106 | 17.4 | 11.55 | 469.8 | 311.85 | N/A | N/A | N/A | 1.56 | 1.1 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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哲固 | -1.64% 96(-6.51%) | -0.66% 128(-30.02%) | -9.38% 540(-83.32%) | 9.51% 508(-82.27%) | 6.96% 272(-66.96%) | 1.18% 236(-61.86%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.95 | 30.42↘ | 30.53↘ | 30.39↘ | 31.18↘ | 31.51→ | 30.7↗ | 29.92↗ | 28.84↗ | 28.69↗ | 28.94↗ | 28.88↗ | 28.72↗ |
乖離率 | -1.55% | -1.9% | -1.45% | -3.94% | -4.95% | -2.44% | 0.1% | 3.85% | 4.39% | 3.49% | 3.7% | 4.28% |
均線開始 轉折價位 | 30.45 | 30.15 | 32.0 | 34.5 | 29.8 | 27.55 | 27.7 | 27.2 | 28.15 | 27.7 | 29.25 | 24.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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哲固 | 111.07% | 11.0% | 11.0% | 29.0% | 0.0% | 3.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.55 | 4.61 | 3.4 | -2.32 | 4.09 |
ROE | 4.97 | 14.51 | 7.48 | -4.09 | 7.56 |
本業收入比 | 84.21 | 67.31 | 112.50 | 150.00 | 116.67 |
自由現金流量 | 0.32 | 0.72 | -0.04 | -0.2 | 0.4 |
利息保障倍數 | 10.84 | 21.64 | 13.46 | -4.50 | 12.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標