| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (1.7%) 306張 (+8.13%) 季線下 376張 1096張 781張 306張 0.28倍 |
-2.05% -13.09% -10.49% -41.28% -56.23% |
79.44 (-33.53%) 119.5 |
N/A 1.35 |
1634 N/A |
小型股 170.23億 |
13.88% 4.8% |
數碼相機 |
2024-12-27 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 118.3↘ | 121.3↘ | 124.42↘ | 126.04↘ | 127.62↘ | 127.78↘ | 158.02↘ | 192.72↘ |
| 乖離率 | 1.01% | -1.48% | -3.95% | -5.19% | -6.36% | -6.48% | -24.38% | -37.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 128.5 | 137.5 | 128.5 | 126.5 | 133.5 | 203.5 | 273.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.0 | 102.7 102.85 (-0.15%) | 7 (07-11) | 18.2,13.9 | 139 | 253.0 | 117.76 | 47.23 | 12000 | 0.01% | -7 | 1 | 0,0 | -1.01% | 735 | -0.69% | 1466 | 12.81 | 有 | 161 | 2024-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.97,N/A (24.26,40.58,56.89) 4.16,28.25 (1.99,4.0,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.25%) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.81←62.13(-0.32%) 20.74←19.58(1.16%), 3.31% 61.81←67.57(-5.76%) 20.74←16.1(4.64%), 39.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[113] (N/A) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-60.1%) 24-09-02 52.1 (129.37%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.16 -8.6 5.72 3.34億(6月) 短跌破長 | -1.94 -5.65 5.64 3.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 145.0 (25-06-13) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.21% -6 -3 0 20.34%←21.34%(-1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.93,17.83 up 42.39 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-13%,-18%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.46,18.08 look 31.84 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1634 N/A | 月KD RSI MACD | 2.96,5.39 look 41.39 -17.89 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.7%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.95% -6.48% -24.38% -37.99% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.89%(-0.75%) | 37 (連12賣轉買) 12.09% | 2年趨勢圖 | 3.14%←3.39%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.27% 11.55% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.51%(-0.01%) | -2 (連2賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 2.5%←3.48%(-0.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.1←10.68 (-5.43%) Q1←Q4 連2降 10.1←9.37 (+7.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.41 (-5.43%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.89 (+7.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.75←10.85 (+8.29%) Q1←Q4 連2升 11.75←9.72 (+20.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.3←134.62 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 136.3←138.33 (-1.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.37←108.31 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 129.37←123.75 (+4.54%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.71 (-61.97%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.98 (-72.45%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.35 (-48.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.29←21.63 Q1←Q4 連2降 21.29←25.64 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←3.83 Q1←Q4 第1升 3.88←9.46 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.75←9.35 Q1←Q4 第1降 3.75←14.83 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.55 Q1←Q4 第1降 0.95←4.08 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.28 Q1←Q4 第1降 0.61←1.97 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/09 先進光 114年6月營收3.34億、年增6.17% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/09 【公告】先進光 2025年6月合併營收3.34億元 年增6.17% 114/06/27 【公告】先進光訂定除息基準日之相關事宜 114/06/26 先進光今年續拚成長 越南廠年底擴產評估泰國設廠 114/06/20 【公告】先進光114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】先進光董事會推舉高維亞先生擔任董事長 114/06/20 【公告】先進光114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/06/20 《光電股》先進光完成董事改選 H2會比H1好 114/06/09 【公告】先進光 2025年5月合併營收3.66億元 年增-1.94% 114/05/09 【公告】先進光 2025年4月合併營收3.88億元 年增7.81% 114/05/07 【公告】先進光董事會決議股利分派 114/05/07 【公告】先進光董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/07 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/05/07 【公告】先進光補充董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項) 114/05/07 【公告】先進光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會代行股東會重要決議事項 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會決議盈餘分配 114/05/02 蘋果財報出爐蘋概股3光漲跌互見 大立光翻黑下挫…分析師揭操作策略 114/04/29 【公告】先進光114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/26 中檢辦大立光先進光員工疑內線交易 涉案4人交保 114/04/25 大立光先進光傳110年結親前有內線 公告配合調查 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | -2.05% 376(-18.8%) | -7.0% 632(-51.64%) | -13.09% 1096(-72.1%) | -10.49% 781(-60.85%) | -41.28% 841(-63.64%) | -56.23% 1271(-75.94%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 |
| ROE | 10.35 | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 |
| 本業收入比 | 70.30 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 |
| 自由現金流量 | -19.59 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
