| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 (-0.2%) 400張 (-45.36%) 季線上 785張 1185張 2686張 400張 0.34倍 |
-0.71% 0.72% 0.31% -15.04% -44.93% |
31.74 (-35.03%) 48.85 |
N/A 1.2 |
561 N/A |
微型股 79.44億 |
32.46% 89.1% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2025-03-31 2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 | 49.31↘ | 49.08↘ | 50.17↗ | 50.09↘ | 50.88↗ | 48.51↗ | 51.1↘ | 62.36↘ |
| 乖離率 | -0.93% | -0.47% | -2.63% | -2.48% | -3.99% | 0.7% | -4.4% | -21.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.2 | 49.95 | 48.5 | 51.0 | 43.3 | 48.7 | 57.5 | 88.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121/弘憶股一 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 100.0 | 92.4 95.5 | 5 (07-01) | 1.2,0.8 | 8 | 75.8 | 48.18 | 64.45 | 10000 | 0.0% | 4 | 0 | 0,0 | 2.38% | 723 | 2.38% | 723 | 26.75 | 無 | 63 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.18,N/A (7.19,11.15,15.11) 2.42,20.23 (0.78,1.16,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.16%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.77←40.98(0.79%) 33.42←33.86(-0.44%), -1.59% 41.77←52.43(-10.66%) 33.42←14.34(19.08%), 99.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[113] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-55.79%) 24-07-11 15.8 (209.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.81 -16.77 31.29 16.75億(5月) | 28.09 -5.59 37.8 20.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 55.0 (25-05-28) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.25% 6 -2 0 15.42%←15.05%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.27,46.4 45.1 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,1%,-1%,4% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.1,56.57 44.62 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 561 N/A | 月KD RSI MACD | 17.75,18.7 look 51.22 -2.93 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.63% 0.7% -4.4% -21.66% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.84%(-0.17%) | 35 (連2賣轉買) 8.75% | 2年趨勢圖 | 1.67%←2.81%(-1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.45% 14.95% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.41%(-0.03%) | 13 (連3賣轉買) 3.25% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.09%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.15 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.41 (-34.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.07←43.65 (+30.74%) Q1←Q4 第1升 57.07←40.31 (+41.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.06←0.43 (+30.74%) Q1←Q4 第1升 2.06←0.69 (+41.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.97←12.18 (+31.12%) Q1←Q4 第1升 15.97←11.98 (+33.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.76←87.83 (-10.33%) Q1←Q4 第1降 78.76←76.34 (+3.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.92←27.78 (-10.33%) Q1←Q4 第1降 23.92←26.58 (-10.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.75 (+40.0%) Q1←Q4 連2升 1.05←0.58 (+81.03%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.09 (+1088.89%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.3 (+256.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←5.11 Q1←Q4 第1升 6.19←5.34 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.62←0.99 Q1←Q4 第1升 3.62←1.71 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.82←2.59 Q1←Q4 連2升 2.82←2.23 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←3.67 Q1←Q4 連2升 4.91←3.21 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.35 Q1←Q4 連2升 1.64←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/14 葉佳紋 代表(董事) 一般交易 439張 |
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| 公告 | 114/06/26 今年業績有望挑戰200億元？弘憶：以公告為準 114/06/26 弘憶股 澄清媒體報導 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】弘憶股第十二屆董事（含獨立董事）當選名單 114/06/25 【公告】弘憶股114年股東常會重要決議事項及票決結果 114/06/10 【公告】弘憶股 2025年5月合併營收16.75億元 年增7.82% 114/06/10 《業績-電通》弘憶股5月營收為16.75億元，年增7.82% 114/05/09 【公告】弘憶股更正董事會決議出租資產予關係人案 114/05/09 【公告】弘憶股董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】弘憶股董事會決議出售127台H200伺服器予子公司GMI USA Corporation案 114/05/09 【公告】弘憶股董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】弘憶股 2025年4月合併營收20.13億元 年增28.09% 114/05/09 《業績-電通》弘憶股4月營收為20.13億元，年增28.09% 114/05/02 《電通股》弘憶股列注意股 3月自結EPS0.51元 114/05/02 【公告】因弘憶股有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/02 《電通股》注意股：弘憶股 近5日漲26.30% 114/04/30 【公告】弘憶股114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/17 【公告】弘憶股發言人及代理發言人異動 114/04/11 《業績-電通》弘憶股3月營收為21.32億元，年增54.69% 114/04/10 營收速報 - 弘憶股(3312)3月營收21.32億元年增率高達54.69％ 114/04/10 【公告】弘憶股 2025年3月合併營收21.32億元 年增54.69% 114/04/01 客戶訂單穩增，弘憶股今年AI智慧應用、新能源車雙軸同步成長 114/03/20 【公告】弘憶股召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | -0.71% 785(-48.99%) | -2.2% 742(-46.03%) | 0.72% 1185(-66.22%) | 0.31% 2686(-85.09%) | -15.04% 3307(-87.89%) | -44.93% 5618(-92.87%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 2.68 | 2.93 | 2.9 | 2.01 |
| ROE | 12.15 | 11.65 | 19.93 | 26.34 | 13.66 |
| 本業收入比 | 74.57 | 104.34 | 96.26 | 98.56 | 111.29 |
| 自由現金流量 | -10.47 | 14.07 | -6.69 | -6.6 | 6.83 |
| 利息保障倍數 | 6.95 | 6.23 | 10.36 | 18.45 | 12.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
