| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (4.44%) 9110張 (+62.48%) 9547張 15428張 12317張 季線上 ↘43.3 ↘46.02 ↘44.64 ↗44.29 ↗41.73 ↗37.69 9110張 |
-5.84% 6.75% 84.71% 126.56% 103.27% |
22.09 (-49.21%) 43.5 |
29.94 (-31.17%) 14.25 (-67.24%) |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
16.26億 70.74億 |
32.54% 88.88% |
電子產品銷售管道 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.97,N/A (7.19,11.15,15.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.16% 帶寬大) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[111] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-19.44%) 24-04-18 15.8 (175.32%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 5.6% 939 58 0 28.39%←30.97%(-8.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.77 25.32 21.39 13.78億(3月) | -7.4 -29.15 22.26 11.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 54.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-2%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.13 22.51,14.27 up 44.4,42.4 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.94 66.13,80.39 down 48.5,28.6 1.23 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.09 70.95,83.15 down N/A,29.05 2.64 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.28%←6.21%(-14.98%) | -1088 (連5賣) 11.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.67,16.29 (0.78,1.11,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% 15.42% 46.66% 71.8% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.21%(-33.33%) | 61 (連2買) 0.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.6% 29.36% 189.78% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.92←51.51(18.27%) 17.53←15.76(11.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←5.58 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.64←41.51 (-2.1%) Q4←Q3 第1降 40.64←45.33 (-10.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.33 (-2.1%) Q4←Q3 連2升 1.66←1.98 (-10.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.31←14.36 (-28.2%) Q4←Q3 連4降 10.31←23.19 (-55.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.97←68.21 (+8.44%) Q4←Q3 連2升 73.97←78.05 (-5.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.56←35.32 (+8.44%) Q4←Q3 連3降 29.56←49.79 (-40.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.91 (-43.96%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.89 (-42.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.66 (+34.85%) Q4←Q3 連2升 0.89←0.99 (-10.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.58←6.66 Q4←Q3 第1降 6.58←6.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.09←3.21 Q4←Q3 連2升 4.09←4.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←3.5 Q4←Q3 第1降 1.94←2.89 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.9←5.55 Q4←Q3 第1降 2.9←5.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.04 Q4←Q3 第1降 1.25←1.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/14 《電通股》弘憶股 算力業務看俏 113/04/13 弘憶股 算力業務看俏 113/04/12 【公告】弘憶股獨立董事辭任及董事變動達三分之一 113/04/09 【公告】弘憶股 2024年3月合併營收13.78億元 年增19.77% 113/04/09 《業績-電通》弘憶股3月營收為13.78億元，年增19.77% 113/04/09 《業績-油電》欣天然3月營收為2.01億元，年減2.60% 113/03/29 弘憶股營運向前行，布局智慧算力，GMI Cloud成台灣首家輝達認證夥伴 113/03/13 【公告】弘憶股召開法人說明會相關資訊 113/03/12 【公告】弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 113/03/12 【公告】弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料 113/03/08 《業績-電通》弘憶股2月營收為11億元，年減7.41% 113/03/08 【公告】弘憶股 2024年2月合併營收11億元 年增-7.41% 113/02/23 【公告】弘憶股董事會決議採購GPU伺服器相關資料 113/02/21 【公告】因弘憶股有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/07 【公告】弘憶股 2024年1月合併營收15.53億元 年增58.17% 113/02/07 《業績-電通》弘憶股1月營收為15.53億元，年增58.17% 113/01/08 【公告】弘憶股 2023年12月合併營收13.01億元 年增-11.67% 113/01/08 《業績-電通》弘憶股12月營收為13.01億元，年減11.67% 112/12/08 【公告】弘憶股 2023年11月合併營收12.88億元 年增-5.59% 112/12/08 《業績-電通》弘憶股11月營收為12.88億元，年減5.59% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.11 | 29.94 | -31.17 | 26.95 | -38.05 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.44 | 23.46 | -46.07 |
| 平均 本益比 | 11.15 | 22.09 | -49.21 | 23.26 | -46.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.11 | 18.09 | -58.43 |
| 最低價 本益比 | 7.19 | 14.25 | -67.24 | 19.57 | -55.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.78 | 12.71 | -70.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 28.6 | 15.8 | 10.27 | 5.67 | 2.0 | 6.99% | 12.66% | 2.18 | 0.8 |
| 110 | 29.05 | 14.05 | 10.62 | 5.13 | 2.0 | 6.88% | 14.23% | 2.19 | 1.25 |
| 109 | 16.6 | 6.8 | 13.67 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | 1.39 | 0.84 |
| 108 | 18.45 | 9.95 | 19.4 | 10.46 | 0.6 | 3.25% | 6.03% | 1.49 | 0.86 |
| 107 | 14.4 | 6.52 | 17.01 | 7.7 | 0.6 | 4.17% | 9.2% | 1.18 | 0.73 |
| 106 | 7.86 | 5.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | -5.84% 9547(-4.58%) | -15.53% 20526(-55.62%) | 6.75% 15428(-40.95%) | 84.71% 12317(-26.04%) | 126.56% 6610(37.83%) | 103.27% 3553(156.39%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 42.38↗ | 43.3↘ | 46.02↘ | 44.64↘ | 44.29↗ | 43.36↗ | 41.73↗ | 37.69↗ | 31.57↗ | 31.19↗ | 29.66↗ | 25.95↗ | 25.32↗ | 24.85↗ |
| 乖離率 | 2.64% | 0.46% | -5.48% | -2.55% | -1.78% | 0.32% | 4.24% | 15.42% | 37.79% | 39.47% | 46.66% | 67.63% | 71.8% | 75.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.15 | 48.95 | 46.9 | 43.75 | 40.6 | 40.7 | 32.35 | 23.75 | 21.8 | 21.45 | 19.0 | 22.9 | 21.6 | 18.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | 109.09% | 99.0% | 27.0% | -30.0% | 71.0% | 111.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.68 | 2.93 | 2.9 | 2.01 | 1.71 |
| ROE | 11.65 | 19.93 | 26.34 | 13.66 | 11.31 |
| 本業收入比 | 104.34 | 96.26 | 98.56 | 111.29 | 104.83 |
| 自由現金流量 | 14.07 | -6.69 | -6.6 | 6.83 | -3.78 |
| 利息保障倍數 | 6.23 | 10.36 | 18.45 | 12.74 | 9.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
