| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 (-2.08%) 146張 (+595.24%) 季線下 56張 52張 86張 146張 2.81倍 |
-2.34% -5.53% 2.45% -22.95% -34.49% |
N/A N/A 18.8 |
N/A 1.04 |
1225 N/A |
微型股 6.53億 |
12.84% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 19.27↘ | 19.19→ | 19.21↘ | 19.38↘ | 20.56↘ | 20.64↗ | 21.45↘ | 23.45↘ |
| 乖離率 | -2.44% | -2.03% | -2.13% | -2.99% | -8.56% | -8.91% | -12.35% | -19.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 18.9 | 19.9 | 20.85 | 23.35 | 18.35 | 24.4 | 28.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,15.36 (1.0,1.33,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.35←35.4(-1.05%) 24.43←24.19(0.24%), 0.22% 34.35←36.01(-1.66%) 24.43←23.12(1.31%), 69.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-51.42%) 24-03-01 16.55 (13.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.28 -11.34 -4.82 0.95億(5月) | 2.06 46.45 -7.69 20個月新高 1.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 21.85 (25-05-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% -3 0 0 11.44%←13.36%(-1.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.52,44.44 look 35.99 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-18%,-15%,-14% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.41,32.46 38.19 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1225 N/A | 月KD RSI MACD | 13.98,19.15 look 40.35 -0.85 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -8.91% -12.35% -19.83% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.08%(0.13%) | 5 (連2買) 3.42% | 2年趨勢圖 | 1.21%←0.44%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 0.85% 3.05% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←2.05 (-7.32%) Q1←Q4 連3降 1.9←2.15 (-11.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.09 (-7.32%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.07 (-11.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.41 (-4.88%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.2 (+95.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 217.41←206.88 (+5.09%) Q1←Q4 連3升 217.41←183.72 (+18.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.85←16.3 (+5.09%) Q1←Q4 連4升 20.85←6.94 (+200.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.1 (-160.0%) Q1←Q4 第1降 -0.06←0.34 (-117.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.31 (+35.48%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.29 (-31.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.42←5.03 Q1←Q4 第1升 7.42←7.17 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.49←-4.54 Q1←Q4 第1升 -3.49←-3.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.17←1.7 Q1←Q4 第1降 -1.17←5.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.41←0.65 Q1←Q4 第1降 -0.41←2.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←0.45 Q1←Q4 第1降 -0.09←1.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 黃(方方土)芳之配偶 關係人配偶 贈與 134張 |
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| 公告 | 114/06/20 海德威 公告本公司董事、獨立董事任期屆滿改選異動 114/06/20 海德威 本公司薪酬委員會任期屆滿異動 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】海德威114年度股東會重要決議事項 114/06/20 【公告】海德威董事、獨立董事任期屆滿改選異動 114/06/09 【公告】海德威 2025年5月合併營收9497.4萬元 年增5.29% 114/05/09 【公告】海德威董事會決議114年股東常會修訂討論事項 114/05/09 【公告】海德威114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】海德威 2025年4月合併營收1.07億元 年增2.06% 114/04/29 【公告】海德威114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】海德威 2025年3月合併營收7314.4萬元 年增6.79% 114/03/14 【公告】海德威董事會決議不發放股利 114/03/14 【公告】海德威董事會決議召開114年度股東常會 114/03/07 【公告】海德威 2025年2月合併營收5631萬元 年增-23.71% 114/03/06 【公告】海德威113年第四季合併及個體財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】海德威 2025年1月合併營收6019.1萬元 年增-18.7% 114/01/13 【公告】(更正誤植年度)海德威董事異動 114/01/10 【公告】海德威董事異動 114/01/08 【公告】海德威 2024年12月合併營收7020.1萬元 年增1.45% 113/12/19 【公告】海德威國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣 113/12/11 【公告】海德威 2024年11月合併營收5341.7萬元 年增-34.59% 113/11/08 【公告】海德威 2024年10月合併營收8102.7萬元 年增-2.32% 113/10/30 【公告】海德威113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | -2.34% 56(156.89%) | -0.53% 49(194.14%) | -5.53% 52(180.77%) | 2.45% 86(68.01%) | -22.95% 104(40.12%) | -34.49% 110(31.61%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.07 | -0.74 | 1.16 | 2.52 | 0.87 |
| ROE | 1.7 | -1.3 | 10.73 | 7.05 | 6.41 |
| 本業收入比 | -166.67 | 88.89 | 28.00 | 115.62 | 33.33 |
| 自由現金流量 | -1.74 | 0.98 | -1.79 | -0.28 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | -0.57 | 9.71 | 30.33 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
