| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.5 (-0.53%) 5954張 (+18.13%) 季線上 5263張 8556張 5937張 5954張 0.7倍 |
-0.32% -4.69% 22.38% 20.18% -10.53% |
2.0~2.2 9.4~10.7 |
110.12 (17.78%) 93.5 |
N/A 1.03 |
403 、Y! |
小型股 304.62億 |
6.07% 27.82% |
記憶體 外圍產品 |
2025-05-21 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.5 | 94.4↘ | 94.35↘ | 95.39↘ | 95.56↗ | 93.14↗ | 90.15↗ | 86.82↗ | 87.94↘ |
| 乖離率 | -0.95% | -0.9% | -1.98% | -2.16% | 0.39% | 3.72% | 7.69% | 6.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.6 | 98.9 | 97.5 | 90.3 | 85.7 | 73.4 | 77.5 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.15,9.32 (6.76,17.48,28.2) 1.56,60.26 (1.16,1.63,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.39%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.07←34.54(-0.47%) 30.65←30.57(0.08%), 0.36% 34.07←28.27(5.8%) 30.65←38.0(-7.35%), 21.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (4.03%[114]) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-23.05%) 24-05-09 49.5 (88.89%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.04 12.69 8.48 歷年新高 46.98億(6月) | 29.18 6.44 0.16 41.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.5 (25-06-09) 214日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 1.83% -131 -173 0 10.98%←12.49%(-1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 115.3(23.32%) | 日KD RSI MACD | 15.73,16.69 look 48.22 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-19%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.79,75.16 55.83 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 403 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.64,49.39 54.56 -0.33 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.97%←3.71%(1.26%) | 1291 (連6買) 21.68% | 2年趨勢圖 | 4.97%←2.51%(2.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% 3.72% 7.69% 6.32% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.72%←15.38%(-3.66%) | -985 (連10賣) 16.54% | 2年趨勢圖 | 11.72%←13.34%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 9.03% 48.24% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.66%(-0.01%) | 20 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.65%←3.33%(-1.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←1.02 (+10.78%) Q1←Q4 第1升 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.08←98.5 (+0.59%) Q1←Q4 連2升 99.08←108.81 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←2.17 (+0.59%) Q1←Q4 第1升 4.21←15.47 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 139.72←141.98 (-1.59%) Q1←Q4 連4降 139.72←197.1 (-29.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.75←51.03 (+11.21%) Q1←Q4 連4升 56.75←38.87 (+46.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.03←167.18 (+11.21%) Q1←Q4 連3降 150.03←197.51 (-24.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.04 (+65.38%) Q1←Q4 第1升 1.72←3.62 (-52.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.52 (+28.85%) Q1←Q4 第1升 0.67←3.69 (-81.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.77←13.88 Q1←Q4 連4降 13.77←26.43 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.25←2.21 Q1←Q4 第1升 4.25←14.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.59←3.79 Q1←Q4 第1升 5.59←9.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.14 Q1←Q4 第1升 2.87←6.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.11 Q1←Q4 第1升 1.33←2.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/07/08 DDR4火爆 本季估再漲45%(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/07 威剛繳出最強6月及第2季營收表現 DRAM需求價格齊揚 114/07/07 【公告】威剛 2025年6月合併營收46.98億元 年增59.05% 114/06/21 《半導體》DDR4需求火熱 威剛訂單爆棚 114/06/20 DDR4需求火熱 威剛訂單爆棚 114/06/20 DDR4需求爆棚 威剛訂單應接不暇 114/06/20 威剛：DRAM需求增 訂單能見度至9月 114/06/20 DDR4、DDR5長單爆棚，威剛能見度達9月，DDR4傳Q3合約價漲幅上看三成多 114/06/20 《半導體》訂單看至9月 威剛夏秋季營運豐收 114/06/16 《台北股市》記憶體漲 南亞科、威剛法人點讚 114/06/16 記憶體漲 南亞科、威剛法人點讚 114/06/11 威剛擴大娛樂事業布局 12億元投資韓國演藝經紀公司 114/06/11 【公告】威剛董事會決議投資韓國Galaxy Corporation Co., Ltd.新股 114/06/10 《半導體》威剛庫藏股期間屆滿 買回776.3萬股、每股平均90.08元 114/06/10 【公告】威剛買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 威剛科技宣布贊助韓國流行音樂天王G-DRAGON演唱會 114/06/10 《半導體》5月營收締15年來單月新猷 威剛：記憶體看旺到H2 114/06/09 5月營收締15年來單月新猷 威剛：記憶體看旺到H2 114/06/09 威剛5月營收衝上41.69億元 創15年來單月新高 114/06/09 《半導體》威剛5月營收雙增衝同期高 Q2再拚上層樓 114/06/09 陳立白看好記憶體漲勢持續至H2，威剛Q2營運可望再上層樓 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -0.32% 5263(13.12%) | -2.3% 7672(-22.4%) | -4.69% 8556(-30.41%) | 22.38% 5937(0.28%) | 20.18% 5837(2.0%) | -10.53% 4419(34.73%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 |
| ROE | 17.06 | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 |
| 本業收入比 | 104.76 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 |
| 自由現金流量 | -26.76 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
