| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (-0.88%) 1345張 (-7.88%) 季線上 1935張 2004張 1781張 1345張 0.67倍 |
1.35% 11.94% 26.4% 37.03% 17.19% |
102.68 (-8.73%) 112.5 |
N/A 1.1 |
140 N/A |
微型股 66.02億 |
10.74% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 112.7↗ | 110.45↗ | 104.78↗ | 103.98↗ | 105.32↗ | 104.59↗ | 106.91↗ | 99.85↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 1.86% | 7.37% | 8.19% | 6.82% | 7.56% | 5.23% | 12.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 96.1 | 100.5 | 100.5 | 111.5 | 89.0 | 82.1 | 96.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,N/A (8.27,12.02,15.77) 1.56,72.76 (1.55,1.98,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.82% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.06←26.16(-2.1%) 35.55←33.67(1.88%), 1.7% 24.06←25.11(-1.05%) 35.55←33.72(1.83%), 29.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[113] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-24.5%) 25-03-05 39.15 (187.36%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.18 55.07 3.13 3.16億(6月) 短突破長 | -24.11 -18.11 -2.15 2.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 115.0 (25-07-17) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.74% 2.29% -106 -12 0 15.93%←16.09%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.31,89.88 down 64.15 1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,9%,3%,2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.98,65.44 56.06 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 140 N/A | 月KD RSI MACD | 46.72,37.37 57.47 -0.5 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.0%(0%) | -3 (連3賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.37% 7.56% 5.23% 12.67% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.06%←5.42%(1.64%) | 185 (連3買) 13.75% | 2年趨勢圖 | 7.06%←8.34%(-1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.29% 13.94% 70.69% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.17%(-0.02%) | 19 1.41% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.07%(1.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.64 (+2.44%) Q1←Q4 連2升 1.68←2.07 (-18.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←6.45 (+18.29%) Q1←Q4 第1升 7.63←7.58 (+0.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←1.15 (+18.29%) Q1←Q4 連2升 1.98←1.8 (+0.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.07←12.18 (-0.9%) Q1←Q4 第1降 12.07←11.79 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.33←41.01 (-35.8%) Q1←Q4 連4降 26.33←48.87 (-46.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.88←256.64 (-35.8%) Q1←Q4 第1降 230.88←217.34 (+6.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.83←1.69 (+67.46%) Q1←Q4 連2升 2.83←2.66 (+6.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.59←1.39 (+86.33%) Q1←Q4 連2升 2.59←2.36 (+9.75%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.34←33.06 Q1←Q4 連2升 37.34←34.35 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.01←17.85 Q1←Q4 連2升 26.01←23.79 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.11←15.99 Q1←Q4 連2升 22.11←21.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.46←3.38 Q1←Q4 連2升 4.46←5.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←2.63 Q1←Q4 連2升 3.5←4.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 114/07/04 茂訊 114年6月營收3.16億、年增30.19% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】茂訊 2025年6月合併營收3.16億元 年增30.19% 114/06/30 【公告】茂訊處分Mildef Group AB股票 114/06/11 茂訊 跨足無人機市場 114/06/11 《電週邊》茂訊6月27日除息 114/06/11 【公告】茂訊114年股東常會增選獨立董事一席 114/06/11 【公告】茂訊董事長決議除息基準日 114/06/11 【公告】茂訊一一四年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】茂訊 2025年5月合併營收2.04億元 年增-24.11% 114/06/04 《業績-電週邊》茂訊5月營收為2.04億元，年減24.11% 114/05/07 《電週邊》茂訊Q1每股盈餘2.83元 114/05/07 【公告】茂訊提報董事會114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】茂訊 2025年4月合併營收2.49億元 年增15.46% 114/05/06 《業績-電週邊》茂訊4月營收為2.49億元，年增15.46% 114/04/25 《電週邊》茂訊Q1財報董事會 5月7日召開 114/04/25 【公告】茂訊114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/12 《熱門族群》強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/11 強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/10 【公告】3茂訊處分Mildef Group AB股票 114/04/09 【公告】茂訊 2025年3月合併營收1.76億元 年增-47.44% 114/04/09 《業績-電週邊》茂訊3月營收為1.76億元，年減47.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 1.35% 1935(-30.51%) | 17.07% 3164(-57.49%) | 11.94% 2004(-32.89%) | 26.4% 1781(-24.49%) | 37.03% 2782(-51.67%) | 17.19% 1621(-17.07%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.01 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 |
| ROE | 17.21 | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 |
| 本業收入比 | 84.82 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 450.05 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
