| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (0.0%) 1049張 (-65.69%) 季線上 3484張 2254張 2150張 1049張 0.47倍 |
8.62% 19.43% 25.37% -7.01% 24.75% |
69.86 (-44.56%) 126.0 |
N/A 1.13 |
923 N/A |
微型股 73.94億 |
10.74% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 127.9↗ | 120.75↗ | 114.03↗ | 112.54↗ | 112.36↗ | 109.8↗ | 106.96↘ | 102.65↗ |
| 乖離率 | -1.49% | 4.35% | 10.5% | 11.96% | 12.14% | 14.75% | 17.8% | 22.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 117.5 | 105.5 | 104.5 | 111.0 | 100.5 | 135.5 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.16,N/A (8.27,11.17,14.07) 1.94,64.95 (1.55,1.98,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.36% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.58←24.12(7.46%) 31.6←33.9(-2.3%), -1.89% 31.58←27.15(4.43%) 31.6←31.48(0.12%), 26.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-15.44%) 25-03-05 39.15 (221.84%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.08 70.17 6.51 歷年新高 3.66億(8月) | -7.09 -32.04 1.75 2.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-08 136.0 (25-09-09) 115日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 1.79% -20 -1 0 19.84%←18.03%(1.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.75,73.36 63.03 1.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,10%,7%,7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.49,79.79 62.56 1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 923 N/A | 月KD RSI MACD | 66.42,55.47 61.32 0.8 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.45%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.5% 14.75% 17.8% 22.75% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.29%←4.77%(6.52%) | 10 (連2買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 11.29%←9.71%(1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.79% 33.17% 79.39% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.84%(-0.17%) | -5 (連4賣) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.43%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.68 (-9.52%) Q2←Q1 第1降 1.52←1.71 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.69←7.63 (+0.79%) Q2←Q1 連2升 7.69←7.27 (+5.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←1.98 (+0.79%) Q2←Q1 第1降 1.51←1.54 (+5.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.86←12.07 (-10.02%) Q2←Q1 連2降 10.86←11.83 (-8.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.09←26.33 (+2.89%) Q2←Q1 第1升 27.09←46.69 (-41.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.86←230.88 (+2.89%) Q2←Q1 連2降 195.86←223.2 (-12.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←2.83 (-79.15%) Q2←Q1 第1降 0.59←2.9 (-79.66%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←2.59 (-13.51%) Q2←Q1 第1降 2.24←1.68 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.77←37.34 Q2←Q1 第1降 30.77←33.81 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.69←26.01 Q2←Q1 第1降 19.69←21.2 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←22.11 Q2←Q1 第1降 4.52←23.46 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←4.46 Q2←Q1 第1降 0.86←6.31 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←3.5 Q2←Q1 第1降 0.66←4.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 114/09/11 茂訊8/6~9/10處分Mildef Group AB 23萬股，處分損益71,823仟元入保留盈餘 114/09/11 茂訊 本公司處分Mildef Group AB股票 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】茂訊 2025年8月合併營收3.66億元 年增37.09% 114/08/06 【公告】茂訊取得富邦人壽114-2期十年期無擔保累積次順位普通公司債 114/08/06 【公告】茂訊提報董事會114年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】茂訊處分Mildef Group AB股票 114/08/05 【公告】茂訊 2025年7月合併營收2.15億元 年增-7.1% 114/07/25 【公告】茂訊114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 114/07/04 【公告】茂訊 2025年6月合併營收3.16億元 年增30.19% 114/06/11 茂訊 跨足無人機市場 114/06/11 《電週邊》茂訊6月27日除息 114/06/11 【公告】茂訊114年股東常會增選獨立董事一席 114/06/11 【公告】茂訊董事長決議除息基準日 114/06/11 【公告】茂訊一一四年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 8.62% 3484(-69.89%) | 7.23% 2750(-61.86%) | 19.43% 2254(-53.47%) | 25.37% 2150(-51.22%) | -7.01% 1985(-47.16%) | 24.75% 1909(-45.06%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.01 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 |
| ROE | 17.21 | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 |
| 本業收入比 | 84.82 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 450.05 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標