| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (-2.43%) 830張 (-41.59%) 季線下 970張 1468張 2261張 830張 0.57倍 |
0.9% -9.87% -17.28% 14.2% -9.05% |
102.68 (2.17%) 100.5 |
N/A 1.1 |
58 N/A |
N/A |
10.74% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 100.46↗ | 102.49↘ | 107.0↘ | 107.56↘ | 102.05↗ | 106.57↘ | 103.1↗ | 100.18↘ |
| 乖離率 | 0.04% | -1.94% | -6.07% | -6.56% | -1.52% | -5.7% | -2.52% | 0.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.6 | 110.5 | 111.5 | 110.5 | 87.5 | 121.5 | 88.0 | 110.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.77,N/A (8.27,12.02,15.77) 1.42,72.54 (1.56,1.99,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.76% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.11←31.7(-3.59%) 32.43←29.41(3.02%), 12.74% 28.11←23.87(4.24%) 32.43←36.36(-3.93%), 24.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[113] (N/A) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-32.55%) 25-03-05 38.5 (161.04%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.11 -18.11 -2.15 2.04億(5月) | 15.45 41.18 3.91 2.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 117.0 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 1.41% 59 -1 0 16.24%←20.72%(-4.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.95,15.93 look 42.09 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-11%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.57,30.48 47.98 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 58 N/A | 月KD RSI MACD | 29.2,33.58 54.02 -0.59 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.07% -5.7% -2.52% 0.32% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←3.54%(1.81%) | -388 (連3買轉賣) 46.75% | 2年趨勢圖 | 5.35%←7.62%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 8.7% 49.55% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←0.89%(0.33%) | 4 (連2買) 0.48% | 2年趨勢圖 | 1.22%←0.09%(1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.64 (+2.44%) Q1←Q4 連2升 1.68←2.07 (-18.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←6.45 (+18.29%) Q1←Q4 第1升 7.63←7.58 (+0.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←1.15 (+18.29%) Q1←Q4 連2升 1.98←1.8 (+0.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.07←12.18 (-0.9%) Q1←Q4 第1降 12.07←11.79 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.33←41.01 (-35.8%) Q1←Q4 連4降 26.33←48.87 (-46.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.88←256.64 (-35.8%) Q1←Q4 第1降 230.88←217.34 (+6.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.83←1.69 (+67.46%) Q1←Q4 連2升 2.83←2.66 (+6.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.59←1.39 (+86.33%) Q1←Q4 連2升 2.59←2.36 (+9.75%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.34←33.06 Q1←Q4 連2升 37.34←34.35 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.01←17.85 Q1←Q4 連2升 26.01←23.79 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.11←15.99 Q1←Q4 連2升 22.11←21.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.46←3.38 Q1←Q4 連2升 4.46←5.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←2.63 Q1←Q4 連2升 3.5←4.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 114/06/11 茂訊訂6/27為除息交易日，現金股利發放日7/25 114/06/11 茂訊 董事長決議除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/11 茂訊 跨足無人機市場 114/06/11 《電週邊》茂訊6月27日除息 114/06/11 【公告】茂訊114年股東常會增選獨立董事一席 114/06/11 【公告】茂訊董事長決議除息基準日 114/06/11 【公告】茂訊一一四年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】茂訊 2025年5月合併營收2.04億元 年增-24.11% 114/06/04 《業績-電週邊》茂訊5月營收為2.04億元，年減24.11% 114/05/26 【公告】茂訊處分Mildef Group AB股票 114/05/07 《電週邊》茂訊Q1每股盈餘2.83元 114/05/07 【公告】茂訊提報董事會114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】茂訊 2025年4月合併營收2.49億元 年增15.46% 114/05/06 《業績-電週邊》茂訊4月營收為2.49億元，年增15.46% 114/04/25 《電週邊》茂訊Q1財報董事會 5月7日召開 114/04/25 【公告】茂訊114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/12 《熱門族群》強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/11 強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/10 【公告】3茂訊處分Mildef Group AB股票 114/04/09 【公告】茂訊 2025年3月合併營收1.76億元 年增-47.44% 114/04/09 《業績-電週邊》茂訊3月營收為1.76億元，年減47.44% 114/03/22 《電週邊》強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 0.9% 970(-14.51%) | -9.05% 1381(-39.92%) | -9.87% 1468(-43.48%) | -17.28% 2261(-63.3%) | 14.2% 2453(-66.17%) | -9.05% 1511(-45.11%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.01 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 |
| ROE | 17.21 | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 |
| 本業收入比 | 84.82 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 450.05 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
