| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 (-0.51%) 323張 (-53.82%) 705張 1404張 867張 季線上 ↘95.82 ↘98.69 ↗99.24 ↗97.82 ↗92.71 ↗90.18 323張 0.23倍 |
1.78% 9.19% 20.25% 24.08% 86.59% |
86.81 (-10.87%) 97.4 |
104.55 (7.34%) 69.07 (-29.09%) |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
5.87億 57.45億 |
10.74% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.47,N/A (8.84,11.11,13.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.21% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[112] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-14.56%) 24-04-12 38.5 (152.99%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.55% 2 0 0 18.32%←8.75%(109.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.58 112.11 19.17 3.36億(3月) | -37.76 -39.69 -3.14 1.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-07 114.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-3%,-8%,3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.53 20.95,23.63 look 100.5,96.6 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.35 50.6,61.31 100.5,92.7 0.73 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.91 75.66,78.76 N/A,63.0 3.59 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←9.52%(4.62%) | -72 (連2賣) 22.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,43.32 (1.59,1.98,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 8.01% 13.65% 30.14% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.24%(170.83%) | -2 0.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 6.2% 49.28% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.38←25.31(4.23%) 30.97←33.68(-8.05%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.38←2.51 (-5.18%) Q4←Q3 連2降 2.38←2.47 (-3.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.49←9.19 (-18.5%) Q4←Q3 第1降 7.49←7.01 (+6.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.47 (-18.5%) Q4←Q3 第1升 2.17←1.09 (+6.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.98←12.18 (-1.64%) Q4←Q3 連2降 11.98←10.41 (+15.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.7←26.32 (+77.43%) Q4←Q3 連3升 46.7←19.61 (+138.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 254.06←161.98 (+77.43%) Q4←Q3 第1升 254.06←192.0 (+32.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.83←2.06 (+37.38%) Q4←Q3 第1升 2.83←1.74 (+62.64%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.07←1.83 (+67.76%) Q4←Q3 第1升 3.07←1.69 (+81.66%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.21←25.26 Q4←Q3 第1升 42.21←27.63 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.0←16.0 Q4←Q3 第1升 29.0←15.59 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.89←13.4 Q4←Q3 第1升 21.89←14.63 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.57←5.29 Q4←Q3 第1升 6.57←4.52 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.79←3.68 Q4←Q3 第1升 4.79←3.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 強固電腦旺 神基、倫飛Q1績昂 113/04/09 熱門股－茂訊 業績強勁鎖住漲停 113/04/09 《電週邊》雙高題材 茂訊躍上百元價 113/04/08 【公告】茂訊 2024年3月合併營收3.36億元 年增67.59% 113/04/08 《業績-電週邊》茂訊3月營收為3.36億元，年增67.59% 113/03/23 《電週邊》強固電腦夯 茂訊、倫飛獲利靚 113/03/22 強固電腦夯 茂訊、倫飛獲利靚 113/03/13 【公告】茂訊董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】茂訊董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】茂訊 2024年2月合併營收1.58億元 年增-37.77% 113/03/05 《業績-電週邊》茂訊2月營收為1.58億元，年減37.77% 113/02/20 強固電腦旺 茂訊、倫飛1月給力 113/02/20 精材Q2回溫 H1營收拚持平 113/02/20 潛力股：茂訊 113/02/06 【公告】茂訊 2024年1月合併營收2.62億元 年增45.75% 113/02/06 《業績-電週邊》茂訊1月營收為2.62億元，年增45.75% 113/01/05 茂訊Q4業績平穩，獲利有望創高，全年營運刷新紀錄 113/01/04 【公告】茂訊 2023年12月合併營收1.71億元 年增0.2% 113/01/04 《業績-電週邊》茂訊12月營收為1.71億元，年增0.20% 112/12/14 強固電腦廠Q4站高 明年樂觀 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.38 | 104.55 | 7.34 | 94.09 | -3.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.37 | 102.67 | 5.41 |
| 平均 本益比 | 11.11 | 86.81 | -10.87 | 82.1 | -15.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.98 | 85.78 | -11.94 |
| 最低價 本益比 | 8.84 | 69.07 | -29.09 | 70.11 | -28.02 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.59 | 68.88 | -29.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 100.5 | 43.7 | 12.86 | 5.59 | 5.4 | 5.37% | 12.36% | 2.41 | 1.22 |
| 111 | 63.0 | 38.5 | 16.3 | 9.96 | 3.6 | 5.71% | 9.35% | 1.8 | 1.01 |
| 110 | 66.0 | 48.65 | 6.1 | 4.5 | 3.7 | 5.61% | 7.61% | 2.39 | 1.61 |
| 109 | 52.5 | 33.25 | 9.59 | 6.07 | 4.5 | 8.57% | 13.53% | 2.1 | 1.4 |
| 108 | 49.5 | 36.9 | 10.51 | 7.83 | 4.2 | 8.48% | 11.38% | 2.15 | 1.62 |
| 107 | 58.6 | 36.0 | 19.0 | 11.67 | 2.8 | 4.78% | 7.78% | 2.47 | 1.6 |
| 106 | 62.8 | 38.2 | 11.19 | 6.81 | 4.0 | 6.37% | 10.47% | 2.81 | 1.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 1.78% 705(-54.22%) | -10.23% 1166(-72.28%) | 9.19% 1404(-76.99%) | 20.25% 867(-62.74%) | 24.08% 1120(-71.15%) | 86.59% 1103(-70.71%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 | 96.8↗ | 95.82↘ | 98.69↘ | 99.24↗ | 97.82↗ | 96.24↗ | 92.71↗ | 90.18↗ | 88.06↗ | 87.6↗ | 85.7↗ | 78.81↗ | 74.84↗ | 72.32↗ |
| 乖離率 | 0.62% | 1.65% | -1.31% | -1.85% | -0.43% | 1.21% | 5.06% | 8.01% | 10.61% | 11.19% | 13.65% | 23.59% | 30.14% | 34.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.7 | 99.2 | 111.5 | 90.0 | 90.3 | 89.3 | 85.8 | 80.6 | 76.9 | 72.2 | 79.3 | 60.5 | 51.7 | 50.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 134.86% | 14.0% | 99.0% | -28.0% | 22.0% | 5.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 | 11.39 |
| ROE | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 | 19.08 |
| 本業收入比 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 | 90.42 |
| 自由現金流量 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 | 330.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
