| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.15%) 12張 (+20.0%) 季線旁 8張 17張 27張 12張 0.71倍 |
0.31% -4.13% -3.27% 1.56% -7.54% |
32.41 (-0.28%) 32.5 |
N/A 0.37 |
440 N/A |
微型股 10.55億 |
18.51% 9.65% |
檢驗試劑／紙 |
2024-12-11 2025-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.43↗ | 32.37→ | 32.95↘ | 33.07↘ | 33.03↗ | 32.63↘ | 32.76↗ | 32.71↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.4% | -1.37% | -1.72% | -1.6% | -0.4% | -0.79% | -0.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 33.9 | 33.45 | 31.6 | 33.6 | 32.0 | 35.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.01,N/A (14.08,15.95,17.83) 1.82,17.83 (1.73,1.88,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.87%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.81←32.75(0.06%) 19.21←19.38(-0.17%), 0.07% 32.81←37.21(-4.4%) 19.21←19.62(-0.41%), 55.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 39.9 (-18.55%) 24-06-06 24.6 (32.11%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.47 -9.97 2.8 0.54億(5月) | 22.97 -13.5 4.36 0.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-18 34.3 (25-06-09) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.92%←0.95%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.83,24.17 up 44.01 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.82,57.75 47.49 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 440 N/A | 月KD RSI MACD | 28.85,32.05 52.3 -0.12 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% -0.4% -0.79% -0.64% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.65%(-0.01%) | 2 (連2買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.64%←2.84%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 1.13% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.53 (-5.23%) Q1←Q4 第1降 1.45←1.38 (+5.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←2.05 (-13.66%) Q1←Q4 第1降 1.77←1.78 (-0.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.24 (-13.66%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.23 (-0.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.98 (-9.18%) Q1←Q4 連2降 0.89←0.96 (-7.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.26←54.47 (+6.96%) Q1←Q4 第1升 58.26←61.05 (-4.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.88←64.8 (+6.96%) Q1←Q4 第1升 69.88←71.05 (-1.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.6 (+1.67%) Q1←Q4 連3升 0.61←0.59 (+3.39%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.56 (-39.29%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.56 (-39.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.16←31.98 Q1←Q4 連2降 31.16←33.53 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.97←11.52 Q1←Q4 第1降 7.97←12.89 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.22←9.5 Q1←Q4 連3升 11.22←10.75 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←3.54 Q1←Q4 第1降 3.48←3.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.4 Q1←Q4 連3升 2.41←2.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/15 惠齡投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】進階114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(補充) 114/06/09 【公告】進階 2025年5月合併營收5437.5萬元 年增-3.48% 114/05/27 【公告】進階114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/26 【公告】進階發言人職務調整 114/05/26 【公告】進階董事會選任董事長 114/05/26 【公告】進階114年股東常會重要決議 114/05/08 【公告】進階 2025年4月合併營收6040.3萬元 年增22.97% 114/04/09 【公告】進階 2025年3月合併營收6983.2萬元 年增-9.46% 114/03/07 【公告】進階 2025年2月合併營收6097.6萬元 年增46.52% 114/02/26 【公告】進階董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】進階董事會重要決議 114/02/07 【公告】進階 2025年1月合併營收4606.3萬元 年增-22.56% 114/01/09 【公告】進階 2024年12月合併營收7239.4萬元 年增6.5% 113/12/09 【公告】進階受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】進階 2024年11月合併營收6693.1萬元 年增9.13% 113/11/20 【公告】進階股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 OpenAI：本週將推出網頁版ChatGPT進階語音模式 113/11/07 【公告】進階 2024年10月合併營收6541萬元 年增8.71% 113/10/09 【公告】進階 2024年9月合併營收5659.8萬元 年增-15.44% 113/08/08 【公告】進階董事會決議通過購買不動產案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進階 | 0.31% 8(35.85%) | -4.13% 17(-31.15%) | -3.27% 27(-56.58%) | 1.56% 23(-49.69%) | -7.54% 30(-60.91%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.3 | 10.23 | 10.94 | 11.66 | 9.8 |
| ROE | 11.68 | 11.52 | 10.75 | 12.69 | 11.13 |
| 本業收入比 | 92.59 | 86.08 | 89.04 | 92.94 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -1.52 | 0.59 | 0.55 | 1.47 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 290.73 | 237.90 | 211.22 | 225.58 | 168.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
