| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (-2.05%) 6957張 (-19.77%) 季線上 10084張 8434張 3933張 6957張 0.82倍 |
0.35% 14.86% 24.35% 15.32% -12.8% |
101.86 (-28.77%) 143.0 |
N/A 1.15 |
844 |
小型股 337.79億 |
17.7% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2025-06-27 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 145.7↗ | 142.3↗ | 136.42↗ | 132.2↗ | 121.77↗ | 115.54↗ | 119.42↗ | 130.41↘ |
| 乖離率 | -1.85% | 0.49% | 4.82% | 8.17% | 17.43% | 23.77% | 19.75% | 9.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 132.5 | 124.5 | 111.5 | 102.5 | 115.0 | 124.0 | 164.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.61,N/A (10.13,12.27,14.41) 3.88,37.63 (2.0,2.35,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.33% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.28←59.19(1.09%) 14.77←15.5(-0.73%), 0.85% 60.28←56.56(3.72%) 14.77←15.72(-0.95%), 11.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[113] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-25.52%) 24-05-29 57.2 (150.0%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.35 36.35 30.76 歷年新高 9.33億(5月) | 1.85 -1.01 20.26 6.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 153.0 (25-06-30) 179日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 2.95% -147 -36 0 16.91%←9.14%(7.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.96,75.24 63.95 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,-1%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.53,89.77 down 60.09 4.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 844 | 月KD RSI MACD | 55.97,46.78 62.07 -1.37 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←0.05%(3.12%) | -110 (連10買轉賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 3.17%←0.02%(3.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.82% 23.77% 19.75% 9.65% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.43%←13.98%(-2.55%) | 690 (連9賣轉買) 9.92% | 2年趨勢圖 | 11.43%←14.94%(-3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.95% 19.49% 68.36% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.43%(0.37%) | 76 (連2賣轉買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.31%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.76 (+5.26%) Q1←Q4 連3升 0.8←0.6 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.41←14.92 (+30.09%) Q1←Q4 第1升 19.41←15.11 (+28.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.71←4.74 (+30.09%) Q1←Q4 第1升 6.71←4.91 (+28.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.78←14.07 (+5.05%) Q1←Q4 連2升 14.78←12.99 (+13.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.85←100.37 (-30.41%) Q1←Q4 第1降 69.85←67.42 (+3.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.57←222.66 (-30.41%) Q1←Q4 第1降 159.57←191.06 (-16.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.45←2.23 (+9.87%) Q1←Q4 連2升 2.45←1.93 (+26.94%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.92 (+17.71%) Q1←Q4 連7升 2.26←1.62 (+39.51%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.61←61.52 Q1←Q4 第1降 57.61←59.64 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.58←31.77 Q1←Q4 第1升 34.58←32.53 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.78←35.31 Q1←Q4 第1降 29.78←30.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.73←6.57 Q1←Q4 連2升 6.73←6.13 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.44←5.28 Q1←Q4 連2升 5.44←4.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/01 蔡明銓 董事 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/07/01 德律 114年6月營收7.60億、年增47.13% |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】德律 2025年6月合併營收7.6億元 年增47.13% 114/06/27 德律：伺服器需求強接單活絡 第3季營運動能延續 114/06/17 【公告】德律受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 114/06/17 《其他電》德律6月27日受邀參加線上法說 114/06/06 【公告】德律截至114年5月份自行結算損益情形 114/06/06 《其他電》德律前5月每股稅後盈餘3.84元 114/06/02 營收速報 - 德律(3030)5月營收9.33億元年增率高達73.35％ 114/06/02 【公告】德律 2025年5月合併營收9.33億元 年增73.35% 114/06/02 《業績-其他電》德律5月營收為9.33億元，年增73.35% 114/05/28 《其他電》德律6月13日除息 7月4日領息 114/05/28 【公告】德律114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】德律董事會決議現金股利除息基準日 114/05/08 【公告】德律截至114年4月份自行結算損益情形 114/05/08 《其他電》德律1至4月每股稅後盈餘3.02元 114/05/07 《其他電》德律Q1每股盈餘2.45元 114/05/07 【公告】德律董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】德律 2025年4月合併營收6.84億元 年增1.85% 114/05/02 《業績-其他電》德律4月營收為6.84億元，年增1.85% 114/04/29 【公告】德律114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月7日 114/04/29 《其他電》德律第一季財報 5月7日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德律 | 0.35% 10084(-31.01%) | 7.92% 9778(-28.85%) | 14.86% 8434(-17.51%) | 24.35% 3933(76.87%) | 15.32% 2610(166.54%) | -12.8% 2326(199.04%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.93 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 |
| ROE | 23.75 | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 |
| 本業收入比 | 93.16 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 |
| 自由現金流量 | 7.9 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 |
| 利息保障倍數 | 770.26 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
