| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.9 (-4.45%) 89361張 (-2.75%) 季線旁 77172張 60226張 83220張 89361張 1.48倍 |
-6.79% -1.87% 12.63% 7.57% 11.29% |
3.6~4.1 |
37.99 (-9.33%) 41.9 |
N/A 0.67 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 8233.51億 |
0.0% 29.82% |
金融業 |
2025-05-16 2025-07-14 |
中信銀集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.9 | 43.63↘ | 43.99↘ | 43.73↘ | 43.49→ | 42.65↗ | 41.55↗ | 40.5↗ | 38.3↗ |
| 乖離率 | -3.97% | -4.75% | -4.18% | -3.66% | -1.76% | 0.84% | 3.46% | 9.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 43.7 | 42.7 | 42.0 | 39.95 | 37.2 | 38.95 | 37.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.46,10.94 (9.7,11.14,12.58) 1.78,24.63 (1.19,1.3,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.86%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.9←79.95(0.95%) 5.29←5.45(-0.16%), -1.97% 80.9←78.41(2.49%) 5.29←5.64(-0.35%), 0.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (4.66%[114]) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 44.95 (-6.79%) 25-07-08 19.45 (115.42%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.25 146.39 20.11 歷年新高 268.93億(6月) | -12.48 7.51 11.21 109.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.95 (25-07-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.44% 284 103 0 0.13%←0.2%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 42.28(0.91%) | 日KD RSI MACD | 24.69,44.27 39.21 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,12%,10%,15% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.38,84.84 down 54.46 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 77.32,83.24 down 68.54 0.3 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.44%←17.07%(0.37%) | -5554 (連5買轉賣) 6.22% | 2年趨勢圖 | 17.44%←4.25%(13.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.18% 0.84% 3.46% 9.4% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.74%←31.67%(0.07%) | 37458 (連5賣轉買) 41.92% | 2年趨勢圖 | 31.74%←36.47%(-4.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.02% 6.08% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.33%(0.31%) | -15765 (連18買轉賣) 17.64% | 2年趨勢圖 | 1.64%←0.39%(1.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.69 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 1.02←1.07 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.69 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 1.02←1.07 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.93←2.71 Q1←Q4 第1升 3.93←4.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.16 Q1←Q4 第1升 0.23←0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 林于耕 關係人 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/07/14 中信金：台灣人壽建置保險新核心系統案，共計約18.22億元(補充) 114/07/14 證交所7/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/14 中信金2.3元股利今除息陷貼息 半小時2.7萬張成交成台股第二高 114/07/11 【公告】(補充108/03/11)代子公司台灣人壽委託新世紀資通(股)公司建置保險新核心系統 114/07/11 【公告】代台灣人壽核准投資Great Hill Equity Partners IX Lux, SCSp 114/07/10 【公告】中信金 2025年6月合併營收268.93億元 年增59.26% 114/07/09 【公告】(補充)中信金代子公司台灣人壽保險股份有限公司取得不動產 114/07/08 台灣人壽6月虧轉盈賺57億元 中信金上半年每股盈餘1.78元 114/07/08 【公告】中國信託金融控股股份有限公司中信金暨主要子公司114年度六月份自結盈餘 114/07/04 【公告】子公司中信銀香港分行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券因發生提前出場事件屆臨還清本金 114/07/04 【公告】代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓 114/07/04 金價正好 台灣人壽賣保險出大招「抽黃金」！蛇、兔、龍三生肖最愛買利變年金險 114/07/03 【公告】中信金控收回已發行限制員工權利新股減資案業經經濟部核准資本變更登記 114/07/01 【公告】中信金代子公司CTBC Bank Corp. (USA)董事選任名單 114/07/01 【公告】中信金代子公司CTBC Bank Corp. (USA)董事會推選董事長 114/07/01 【公告】中信金代子公司CTBC Bank Corp. (USA)股東會重要決議事項 114/07/01 【公告】中信金代子公司CTBC Capital Corp.董事會推選董事長 114/07/01 【公告】中信金代子公司CTBC Capital Corp.股東會重要決議事項 114/07/01 【公告】中信金代子公司CTBC Capital Corp.董事選任名單 114/06/30 【公告】中信金子公司中信銀香港分行發行4個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券美元20萬元整 114/06/30 【公告】中信金子公司中信銀香港分行發行3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券美元20萬元整 114/06/27 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行(股)公司調整重要營運主管乙案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金 | -6.79% 77172(15.79%) | -4.12% 69813(28.0%) | -1.87% 60226(48.38%) | 12.63% 83220(7.38%) | 7.57% 65953(35.49%) | 11.29% 69649(28.3%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -792.87 | -281.13 | 812.64 | -93.15 | 1785.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
