| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 (-1.1%) 485張 (+70.84%) 季線下 1034張 810張 513張 485張 0.6倍 |
-4.08% -4.54% -7.23% -6.35% 6.81% |
73.53 (-25.58%) 98.8 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
小型股 312.17億 |
4.28% 0.0% |
金融業 |
2025-06-12 2025-06-27 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 | 99.06↘ | 101.23↘ | 102.61↘ | 102.83↘ | 104.57↘ | 104.96↘ | 105.13↘ | 100.93↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -2.4% | -3.71% | -3.92% | -5.52% | -5.87% | -6.02% | -2.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 104.5 | 103.5 | 106.5 | 106.0 | 106.5 | 105.5 | 92.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.05,N/A (6.37,7.39,8.42) 1.61,62.05 (0.95,1.07,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.25←69.22(-0.97%) 10.29←9.52(0.77%), 7.34% 68.25←67.73(0.52%) 10.29←9.69(0.6%), 19.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.24%[113] (N/A) 0 (7.24%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-14.46%) 25-03-12 41.8 (136.36%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.98 2.19 0.58 17.45億(5月) | 0.89 -0.22 -0.92 17.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-10 108.5 (25-06-17) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.72% 0.15% 1 1 0 0.16%←0.07%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.8,24.29 look 34.79 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,-12%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.29,16.42 look 41.75 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 48.14,53.79 62.05 -1.34 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←3.96%(-0.8%) | 25 (連2買) 5.15% | 2年趨勢圖 | 3.16%←0.02%(3.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% -5.87% -6.02% -2.11% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.75%←9.69%(0.06%) | -148 (連2賣) 30.52% | 2年趨勢圖 | 9.75%←9.98%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.54% 5.31% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.52%(0.07%) | 33 (連4買) 6.8% | 2年趨勢圖 | 1.59%←1.53%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.76←52.12 (-0.69%) Q1←Q4 連2降 51.76←52.55 (-1.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (-0.69%) Q1←Q4 0.0←0.0 (-1.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.25←2.55 (-11.76%) Q1←Q4 連2降 2.25←2.78 (-19.06%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←2.55 (-11.76%) Q1←Q4 連2降 2.25←2.78 (-19.06%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/07 張茂松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 565張 |
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| 公告 | 114/06/30 證交所6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/06/30 證交所6月27日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/21 業界首創！Taboola 推出全新產品「DeeperDive」 114/06/18 債保契約可貸款 業者：新詐騙 114/06/16 新光產險聲明：該公司從未銷售「債保契約」籲民眾提高警覺防詐騙 114/06/14 《金融》新產控風險 調降海外投資部位 114/06/13 新產控風險 調降海外投資部位 114/06/13 新光產險：首季海外投資部位續降 近二年已減近2成 114/06/12 《金融股》新產6月13日受邀參加永豐金證券線上法說會 114/06/12 【公告】新產受邀參加永豐金證券線上法人說明會 114/06/10 新光產旅平險 推限時優惠 114/06/10 【公告】新產 2025年5月合併營收17.45億元 年增6.98% 114/06/10 新產再升級旅平險 限時「1＋1同行」贈上網吃到飽 114/06/09 【公告】新產114年配息基準日 114/06/09 《金融股》新產6月27日除息 配息7.15元 114/06/06 【公告】新產第七次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/03 新產通過配息7.15元創高 吳昕紘：不會加入新新併 114/06/03 【公告】新產114年股東會重要決議 114/06/03 《金融股》新產配息7.15元創新高 董座：不打算納入金控體系 114/06/03 吳昕紘：新產並不打算加入金控 股東會通過史上最高股利 114/05/20 產險業首季獲利拉開差距 富邦、國泰、新產居前三 114/05/15 微星AI全產品線創新產品 齊攻COMPUTEX |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新產 | -4.08% 1034(-53.12%) | -5.45% 1030(-52.95%) | -4.54% 810(-40.16%) | -7.23% 513(-5.53%) | -6.35% 415(16.77%) | 6.81% 393(23.17%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 49.39 | 15.16 | 1.14 | 14.23 | 19.53 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
