| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 (0.24%) 6048張 (+4.73%) 季線上 4237張 5726張 4034張 6048張 1.06倍 |
0.6% 5.02% 4.1% 0.12% -34.4% |
63.91 (52.7%) 41.85 |
N/A 0.71 |
1424 N/A 、Y! |
中型股 866.53億 |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 | 41.6↗ | 41.32↗ | 41.43↗ | 41.21↗ | 41.05↗ | 41.17↗ | 42.01↗ | 44.94↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.28% | 1.01% | 1.55% | 1.95% | 1.65% | -0.38% | -6.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.6 | 41.75 | 39.85 | 40.25 | 41.25 | 40.2 | 41.8 | 63.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.75,N/A (8.18,18.69,29.19) 1.6,26.09 (1.43,1.6,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.14←61.51(-0.37%) 11.23←11.18(0.05%), -0.22% 61.14←60.22(0.92%) 11.23←12.62(-1.39%), 6.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (4.86%[114]) 0.5 (9.31%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-37.82%) 24-07-17 35.6 (17.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.23 1979.26 -61.13 44.3億(6月) | -95.26 24.2 -87.91 2.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.7 (25-07-03) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.39% 0.29% -22 -4 0 2.11%←2.21%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.31,56.46 55.72 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-4%,9%,7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.52,65.13 48.18 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1424 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.72,17.3 up 47.16 -0.69 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.28%(0.34%) | 3684 (連3買) 60.91% | 2年趨勢圖 | 0.62%←3.73%(-3.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 1.65% -0.38% -6.88% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.4%←10.3%(0.1%) | -3865 (連4賣) 63.91% | 2年趨勢圖 | 10.4%←10.56%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.04% 4.63% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.47%(0.01%) | 341 (連10買) 5.64% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 205.45←193.08 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 205.45←166.59 (+23.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.08←121.9 (-90.91%) Q1←Q4 第1降 11.08←52.1 (-78.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.62←33.67 (-90.91%) Q1←Q4 第1降 -0.62←9.85 (-78.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1806.5←1767.05 (+2.23%) Q1←Q4 連6升 1806.5←1682.35 (+7.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.09←11.79 (+672.6%) Q1←Q4 第1升 91.09←43.44 (+109.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24134.4←2031.76 (+672.6%) Q1←Q4 第1升 24134.4←4342.66 (+455.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←1.61 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.32 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←1.61 (-98.14%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.22 (-86.36%) Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.21←35.82 Q1←Q4 第1升 39.21←32.89 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.55←27.62 Q1←Q4 連2降 -5.55←18.9 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.08←24.81 Q1←Q4 第1降 -11.08←16.68 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.19←4.84 Q1←Q4 第1降 -0.19←1.53 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.01←1.3 Q1←Q4 第1降 -0.01←0.44 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、大成、統一等/刪正新、聯電、華通等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】興富發 2025年6月合併營收44.3億元 年增53.23% 114/06/27 【公告】興富發擬申請新北市中和區土地都市更新事業計畫報核案 114/06/24 《營建股》讓利潮來襲 興富發預售案送精裝修+家電 114/06/23 興富發今年在高雄首發住宅預售案也打出早鳥優惠的讓利牌 114/06/23 興富發跟上讓利潮！高雄預售案「開賣一周看屋潮增」 114/06/17 《營建股》興富發：全年完工量拚400億 114/06/17 興富發：全年完工量拚400億 114/06/17 【公告】興富發114年股東常會決議事項 114/06/17 興富發董座看房市 「房價跌幅有限」 114/06/17 興富發通過配發2.5元股利，今年全台推案量達1835億元 114/06/17 《營建股》限貸令 興富發：退戶比例未明顯增加 核貸要排隊等 114/06/17 興富發董事長曹淵博：今年目標在下半年 力拚全台完工量超過400億元 114/06/17 《傳產》大型建商布局商用不動產 114/06/16 【公告】興富發建案工程發包事宜 114/06/16 《營建股》興富發、齊裕營造 達成高雄三民區建案發包合約 114/06/06 【公告】興富發 2025年5月合併營收2.13億元 年增-95.26% 114/06/06 《傳產》AI崛起 興富發：房市開始回溫 114/06/05 《營建股》看好房市 興富發：別等房價漲了才進場 114/06/05 興富發住宅與商辦雙引擎啟動，北中南推出14案，總銷達1835億元 114/06/05 AI崛起 興富發：房市開始回溫 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 0.6% 4237(42.75%) | 0.24% 3512(72.21%) | 5.02% 5726(5.63%) | 4.1% 4034(49.92%) | 0.12% 4085(48.04%) | -34.4% 7065(-14.39%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.5 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 |
| ROE | 13.47 | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 |
| 本業收入比 | 96.82 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 |
| 自由現金流量 | -5.55 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 |
| 利息保障倍數 | 14.90 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
