| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 (0.17%) 212張 (-3.45%) 季線上 384張 258張 465張 212張 0.82倍 |
1.89% 4.4% 11.47% 11.89% 1.54% |
50.84 (-14.27%) 59.3 |
N/A 0.52 |
518 N/A |
小型股 160.58億 |
15.9% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-04 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 | 58.7↗ | 57.95↗ | 57.32↗ | 57.45↗ | 58.93↗ | 58.51↗ | 57.64↗ | 54.98↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 2.33% | 3.45% | 3.22% | 0.63% | 1.35% | 2.88% | 7.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.2 | 57.0 | 56.8 | 58.2 | 58.3 | 53.2 | 53.0 | 58.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.04,N/A (7.65,9.5,11.34) 1.7,34.82 (0.76,1.05,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.04%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.94←59.52(-0.58%) 16.12←16.28(-0.16%), -0.54% 58.94←54.97(3.97%) 16.12←18.14(-2.02%), -5.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[113] (N/A) 0 (6.32%) | 相對高點 相對低點 | 64.3 (-7.78%) 25-05-26 28.7 (106.62%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.0 -8.88 42.61 18.49億(6月) | 9.42 -18.56 42.54 20.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.2 (25-06-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.08% -6 0 0 0.25%←0.3%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.49,84.71 61.78 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,5%,1%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.68,58.47 56.38 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 518 N/A | 月KD RSI MACD | 68.55,67.92 62.73 -0.17 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.11%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% 1.35% 2.88% 7.86% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.34%←8.47%(-0.13%) | -54 (連2賣) 25.47% | 2年趨勢圖 | 8.34%←7.12%(1.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.77% 1.89% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.25%←8.56%(-0.31%) | 7 3.3% | 2年趨勢圖 | 8.25%←6.51%(1.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.97←24.02 (-4.37%) Q1←Q4 第1降 22.97←22.02 (+4.31%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.02←35.06 (+31.26%) Q1←Q4 連2升 46.02←33.56 (+37.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.75←4.04 (+31.26%) Q1←Q4 連4升 5.75←0.56 (+37.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.41←100.79 (+2.6%) Q1←Q4 連5升 103.41←91.73 (+12.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.48←38.12 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 31.48←43.1 (-26.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 241.35←302.59 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 241.35←245.26 (-1.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.71 (-39.18%) Q1←Q4 第1降 1.04←0.89 (+16.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.28 (+32.81%) Q1←Q4 連4升 1.7←0.13 (+1207.69%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.34←16.19 Q1←Q4 連4升 16.34←5.52 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.49←11.53 Q1←Q4 連4升 12.49←1.68 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.82←12.28 Q1←Q4 第1降 5.82←6.73 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←4.4 Q1←Q4 第1降 2.78←2.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.72 Q1←Q4 第1降 1.05←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/19 王人治 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選臺灣環境永續高股息指數」納三芳、聚陽、裕日車等/刪興農、萬海、聯詠等 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】達欣工 2025年6月合併營收18.49億元 年增43.01% 114/06/16 【公告】達欣工一年內累積處分同一開發計畫不動產達新台幣伍億元 114/06/09 【公告】達欣工 2025年5月合併營收20.29億元 年增9.43% 114/06/06 傳產搶人! 達欣工全員加薪1成 南陽也調薪5% 114/06/05 達欣工：房價下跌機會小 114/06/05 【公告】達欣工114年股東常會重要決議事項 114/06/05 達欣工董事長：缺工、缺料讓房價不會跌 114/06/05 《營建股》達欣工員工加薪10% 董座：工料都缺房價難跌 114/06/05 達欣工通過配息3.75元！北士科擁32億總銷建案 董座談房價「下降機率不高」 114/05/26 【公告】補充代子公司達欣開發(股)公司董事會通過購買桃園市桃園區三民段52地號土地 114/05/09 營收速報 - 達欣工(2535)4月營收24.91億元年增率高達109.47％ 114/05/09 【公告】達欣工 2025年4月合併營收24.91億元 年增109.47% 114/05/07 愛山林董事長涉案交保 早盤股價亮燈跌停 114/05/06 【公告】達欣工民國114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/28 【公告】達欣工114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/10 信義文華交屋認列 達欣工3月營收大增132％ 114/04/09 營收速報 - 達欣工(2535)3月營收25.01億元年增率高達131.74％ 114/04/09 【公告】達欣工 2025年3月合併營收25.01億元 年增131.74% 114/04/02 《營建股》達欣工2月每股盈餘0.29元 114/04/02 【公告】係因達欣工有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達欣工 | 1.89% 384(-44.77%) | 4.04% 293(-27.68%) | 4.4% 258(-17.98%) | 11.47% 465(-54.39%) | 11.89% 518(-59.07%) | 1.54% 427(-50.32%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.02 | 8.33 | 10.44 | 9.89 | 8.47 |
| ROE | 13.69 | 12.44 | 12.73 | 14.06 | 14.27 |
| 本業收入比 | 67.58 | 84.02 | 117.73 | 95.38 | 96.82 |
| 自由現金流量 | -17.64 | -36.24 | -7.58 | 17.91 | 38.66 |
| 利息保障倍數 | 15.48 | 27.24 | 24.32 | 51.53 | 38.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
