| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (-0.3%) 234張 (+13.72%) 季線上 419張 244張 502張 234張 0.96倍 |
-2.06% 9.93% 21.61% 17.31% 44.35% |
109.28 (-34.17%) 166.0 |
129.6 (-21.93%) 0.55 |
1042 、Y! |
小型股 176.56億 |
8.38% 6.5% |
軟件 |
2025-05-07 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 166.4↘ | 162.75↗ | 158.7↗ | 157.7↗ | 160.36↗ | 158.75↗ | 152.23↗ | 139.31↗ |
| 乖離率 | -0.24% | 2.0% | 4.6% | 5.26% | 3.52% | 4.57% | 9.05% | 19.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 169.5 | 155.5 | 151.0 | 155.5 | 163.0 | 136.5 | 141.5 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.32,N/A (11.68,13.94,16.2) 6.13,27.16 (1.56,2.42,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.92%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.63←34.65(0.98%) 25.91←25.64(0.27%), 0.31% 35.63←28.02(7.61%) 25.91←30.15(-4.24%), 15.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[113] (N/A) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 173.0 (-4.05%) 25-05-22 73.0 (127.4%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.86 35.22 19.97 8.43億(6月) | 15.19 -12.53 17.15 6.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 172.5 (25-07-14) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.22% -3 -1 0 1.06%←0.81%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.86,66.67 61.32 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-5%,8%,6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 129.6(-21.93%) | 周KD RSI MACD | 84.44,82.2 60.75 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1042 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.89,83.6 66.5 2.08 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | -1 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.25%(0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.6% 4.57% 9.05% 19.16% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.66%←11.92%(0.74%) | 90 (連2賣轉買) 38.46% | 2年趨勢圖 | 12.66%←5.43%(7.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.31% 4.69% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.38%(0.03%) | 1 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.45%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.33←17.74 (-2.31%) Q1←Q4 第1降 17.33←15.29 (+13.34%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.68←22.34 (-7.43%) Q1←Q4 第1降 20.68←17.53 (+17.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.63←2.6 (-7.43%) Q1←Q4 連2升 2.63←2.25 (+17.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.49←29.41 (+3.67%) Q1←Q4 連3升 30.49←25.85 (+17.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.54←27.87 (+16.76%) Q1←Q4 第1升 32.54←32.64 (-0.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.87←154.71 (+16.76%) Q1←Q4 第1升 175.87←169.45 (+3.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.24←1.97 (+13.71%) Q1←Q4 連2升 2.24←1.94 (+15.46%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.91←1.84 (+3.8%) Q1←Q4 連2升 1.91←1.63 (+17.18%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.07←23.35 Q1←Q4 第1升 25.07←25.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.72←11.63 Q1←Q4 連2升 12.72←12.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.53←9.39 Q1←Q4 第1升 11.53←11.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.53←6.32 Q1←Q4 連2升 7.53←6.81 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←3.03 Q1←Q4 連2升 3.34←3.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/18 曾義舜 董事 贈與 15張 114/02/18 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/07/10 敦陽科 114年6月營收8.43億、年增32.87% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】敦陽科 2025年6月合併營收8.43億元 年增32.87% 114/06/30 【公告】敦陽科114年5月合併自結損益 114/06/10 【公告】敦陽科 2025年5月合併營收6.23億元 年增15.2% 114/06/10 《業績-資服》敦陽科5月營收為6.23億元，年增15.20% 114/05/29 【公告】敦陽科114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】敦陽科董事會推舉梁修宗先生續任董事長 114/05/29 【公告】敦陽科訂定除息基準日及現金股利發放日 114/05/29 【公告】敦陽科114年4月份合併自結損益 114/05/23 【公告】敦陽科收到臺灣臺北地方法院刑事判決書(內容更正) 114/05/21 關稅匯損沒在怕！老手推內需金牛股 連28年配息不中斷 平均配息6.5％還是輝達小夥伴 114/05/19 《資服股》敦陽科副總涉偽造文書 公司472萬元遭沒收 將提起上訴 114/05/19 【公告】敦陽科收到臺灣臺北地方法院刑事判決書 114/05/09 《業績-資服》敦陽科4月營收為7.13億元，年增16.66% 114/05/09 【公告】敦陽科 2025年4月合併營收7.13億元 年增16.66% 114/05/06 《資服股》敦陽科5月7日受邀凱基證線上法說 114/05/06 【公告】敦陽科受邀參加114年05月07日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/05/04 《資服股》敦陽科 AI應用需求增 114/05/03 敦陽科 AI應用需求增 114/04/30 【公告】敦陽科發言人暨代理發言人異動 114/04/30 【公告】敦陽科114年3月份合併自結損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | -2.06% 419(-44.12%) | 6.75% 291(-19.68%) | 9.93% 244(-4.31%) | 21.61% 502(-53.33%) | 17.31% 507(-53.84%) | 44.35% 427(-45.23%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.18 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 |
| ROE | 23.78 | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 513.39 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
