| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 (-1.26%) 112張 (+13.96%) 季線旁 156張 234張 303張 112張 0.48倍 |
-0.84% 4.42% -16.01% -29.34% -12.27% |
N/A N/A 11.8 |
N/A 0.9 |
1391 N/A |
微型股 11.99億 |
7.89% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-20 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 | 12.02↘ | 11.87↗ | 11.67↗ | 11.63↗ | 11.88↗ | 11.92↘ | 14.4↘ | 14.67→ |
| 乖離率 | -1.83% | -0.59% | 1.11% | 1.46% | -0.67% | -1.01% | -18.06% | -19.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 14.05 | 16.7 | 13.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.29,9.26 (1.24,1.98,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.91%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.19←26.43(0.76%) 22.07←22.38(-0.31%), -0.19% 27.19←24.66(2.53%) 22.07←24.36(-2.29%), 25.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-43.54%) 22-12-15 10.0 (18.0%) 23-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.28 31.35 -5.11 1.1億(5月) | -20.72 -15.35 -9.42 0.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.6 (25-06-19) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.46,50.92 49.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,7%,6%,5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.27,26.17 up 36.78 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1391 N/A | 月KD RSI MACD | 13.19,13.92 look 43.84 -0.38 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% -1.01% -18.06% -19.56% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.54%(-0.54%) | 6 (連6買) 5.36% | 2年趨勢圖 | 2.0%←0.37%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.81% 4.59% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.2%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.15 (+26.67%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.01 (+1800.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←3.95 (-25.57%) Q1←Q4 第1降 2.94←3.11 (-5.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.2 (-25.57%) Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.2 (-5.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←3.93 (-0.51%) Q1←Q4 連8降 3.91←4.65 (-15.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.42←38.82 (+11.85%) Q1←Q4 第1升 43.42←56.35 (-22.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.79←109.77 (+11.85%) Q1←Q4 第1升 134.79←159.31 (-15.39%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.16 (-212.5%) Q1←Q4 第1降 -0.18←0.07 (-357.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.08 (-237.5%) Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.25 (+8.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.87←13.84 Q1←Q4 連2降 9.87←12.77 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.36←-5.15 Q1←Q4 連2降 -9.36←-6.39 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.09←4.22 Q1←Q4 第1降 -6.09←2.36 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.88←1.76 Q1←Q4 第1降 -1.88←0.75 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←1.03 Q1←Q4 第1降 -0.78←0.55 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 兆勁 114年5月營收1.10億、年增13.29% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 【公告】兆勁 2025年5月合併營收1.1億元 年增13.29% 114/06/09 《業績-通網》兆勁5月營收為1.10億元，年增13.29% 114/05/08 【公告】兆勁 2025年4月合併營收8409.7萬元 年增-20.72% 114/05/08 《業績-通網》兆勁4月營收為0.84億元，年減20.72% 114/04/08 【公告】兆勁 2025年3月合併營收9935.3萬元 年增-4.2% 114/04/08 《業績-通網》兆勁3月營收為0.99億元，年減4.20% 114/03/10 【公告】兆勁 2025年2月合併營收9682.2萬元 年增0.1% 114/03/10 《業績-通網》兆勁2月營收為0.97億元，年增0.10% 114/03/07 【公告】兆勁董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】兆勁董事會決議113年度不分派股利 114/02/07 【公告】兆勁 2025年1月合併營收9746.7萬元 年增-11.82% 114/02/07 《業績-通網》兆勁1月營收為0.97億元，年減11.82% 114/01/09 【公告】兆勁 2024年12月合併營收1.02億元 年增-7.06% 114/01/09 《業績-通網》兆勁12月營收為1.02億元，年減7.06% 113/12/09 【公告】兆勁 2024年11月合併營收1.35億元 年增-25.7% 113/12/09 《業績-通網》兆勁11月營收為1.35億元，年減25.70% 113/12/05 【公告】兆勁將於113年12月20日舉辦法人說明會 113/11/27 【公告】係因兆勁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/08 《業績-通網》兆勁10月營收為1.58億元，年減18.46% 113/11/08 【公告】兆勁 2024年10月合併營收1.58億元 年增-18.46% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | -0.84% 156(-28.47%) | 3.51% 251(-55.45%) | 4.42% 234(-52.18%) | -16.01% 303(-63.06%) | -29.34% 880(-87.25%) | -12.27% 1254(-91.05%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.18 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 |
| ROE | -2.51 | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 |
| 本業收入比 | 300.00 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 |
| 自由現金流量 | 3.27 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -0.37 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
