| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-2.6%) 27198張 (+106.88%) 季線旁 14850張 10558張 12751張 27198張 2.58倍 |
-4.38% 0.77% 3.15% 5.65% 10.55% |
1.2~1.3 4.6~5.5 |
129.33 (-1.27%) 131.0 |
68.02 (-48.08%) 0.13 |
1224 N/A 、Y! |
大型股 10162.25億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-05-08 2025-07-03 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 134.4↘ | 135.45↘ | 134.9↗ | 133.94↘ | 132.61↗ | 131.38↗ | 128.88↗ | 125.95↗ |
| 乖離率 | -2.53% | -3.29% | -2.89% | -2.2% | -1.21% | -0.29% | 1.64% | 4.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 136.5 | 130.0 | 132.0 | 129.0 | 127.0 | 124.0 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.73,25.89 (24.16,26.39,28.63) 2.64,50.95 (2.24,2.39,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.11%) 月線斜率0.04 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.07←79.47(0.6%) 6.66←6.84(-0.18%), -1.93% 80.07←79.45(0.62%) 6.66←7.04(-0.38%), -3.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[113] (3.74%[114]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-4.73%) 25-06-27 105.5 (24.17%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.45 -2.75 2.67 185.24億(5月) | 6.24 -1.44 2.72 190.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 137.5 (25-06-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -64 0 0 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.26(0.96%) | 日KD RSI MACD | 18.75,34.03 look 37.1 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -37%,-10%,-3%,10% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 68.02(-48.08%) | 周KD RSI MACD | 58.06,82.76 down 53.42 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1224 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.67,76.84 60.64 0.62 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.43%(-0.02%) | -903 3.32% | 2年趨勢圖 | 2.41%←1.1%(1.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.69 0.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -0.29% 1.64% 4.01% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.66%←16.68%(-0.02%) | 8694 31.97% | 2年趨勢圖 | 16.66%←17.07%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.01% 2.77% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.75%(0.06%) | -1976 (連2賣) 7.27% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.75%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 165.82←163.01 (+1.72%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 165.82←142.93 (+16.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 558.08←652.96 (-14.53%) Q1←Q4 第1降 558.08←549.43 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.23←116.45 (-14.53%) Q1←Q4 連2升 125.23←119.24 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.16←120.87 (-1.41%) Q1←Q4 第1降 119.16←111.13 (+7.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.84←34.48 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 39.84←39.44 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.93←24.92 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 31.93←29.89 (+6.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.16 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.21 (+4.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.12 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.2 (+3.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←33.17 Q1←Q4 第1升 38.71←37.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.44←17.83 Q1←Q4 第1升 22.44←21.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←14.61 Q1←Q4 第1升 18.27←17.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←2.43 Q1←Q4 第1升 2.53←2.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.84 Q1←Q4 連2升 1.92←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/03 30萬人關注！中華電信「104%配發率」除息秀登場 首日開高填息2成了 114/07/03 中華電除息5元 早盤走揚填息約2成 114/07/02 【公告】中華電將召開線上法說會說明114年第2季營運成果 114/06/29 中華電續拓「海地星空」布局 再添海纜投資 114/06/29 電信三雄除息秀將登場 652億資金活水挹注 114/06/27 【公告】中華電與其他網路服務業者共同投資AUG海纜建設 114/06/25 中華電信攜手微軟 加速AI應用開發創新 114/06/20 《產業》台灣大、遠傳 5G滲透率均逾4成 114/06/19 台灣大、遠傳 5G滲透率均逾4成 114/06/19 《熱門族群》華城、中華電權證吸金 114/06/18 華城、中華電 權證吸金 114/06/18 中華電多元福利 造幸福職場 114/06/18 【公告】中華電代子公司宏華國際(股)公司向中華電信(股)公司處分使用權資產 114/06/18 【公告】中華電代子公司宏華國際(股)公司向中華電信(股)公司取得使用權資產 114/06/17 《科技》Google憑證事件 簡志誠：無關資安 114/06/17 Google憑證事件 簡志誠：無關資安 114/06/17 中華電董座：樂觀今年業績超標 114/06/17 針對Google憑證事件 中華電信提出8大具體改善作為 114/06/17 中華電規劃策略性投資兩家5G加速器新創公司 114/06/17 Google憑證事件爆信任危機 中華電火線回應一次看 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | -4.38% 14850(83.14%) | -4.03% 11781(130.85%) | 0.77% 10558(157.59%) | 3.15% 12751(113.3%) | 5.65% 10421(160.98%) | 10.55% 9784(177.97%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
