| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (0.75%) 12124張 (+21.12%) 季線上 創多年高 9551張 11550張 12848張 12124張 1.05倍 |
3.85% 3.05% 5.47% 8.43% 5.47% |
1.2~1.3 4.6~5.1 |
129.33 (-4.2%) 135.0 |
N/A 0.13 |
1224 N/A 、Y! |
N/A |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-05-08 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 133.5↗ | 131.85↗ | 131.82↗ | 131.56↗ | 130.14↗ | 129.76↗ | 127.48↗ | 125.36↗ |
| 乖離率 | 1.12% | 2.39% | 2.41% | 2.61% | 3.73% | 4.04% | 5.9% | 7.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 129.5 | 131.0 | 129.5 | 126.0 | 128.0 | 124.5 | 128.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.63,27.55 (24.16,26.39,28.63) 2.63,50.95 (2.24,2.38,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.66% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.23←79.02(0.21%) 6.9←6.93(-0.03%), 0.88% 79.23←80.66(-1.43%) 6.9←6.55(0.35%), 5.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (3.63%[114]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 105.5 (27.96%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.45 -2.75 2.67 185.24億(5月) | 6.24 -1.44 2.72 190.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 135.0 (25-06-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 26.14% 0.16% -39 1 0 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 132.04(-2.19%) | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 65.89 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,31%,12%,11% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,80.3 67.68 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1224 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 100.0,90.83 69.08 0.72 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.84%(-0.42%) | -46 (連13賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 2.42%←1.06%(1.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 13.28 0.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 4.04% 5.9% 7.69% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.69%←16.42%(0.27%) | 2625 (連2賣轉買) 21.65% | 2年趨勢圖 | 16.69%←17.11%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.65% 2.98% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.71%(0.08%) | -61 (連8買轉賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.77%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 165.82←163.01 (+1.72%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 165.82←142.93 (+16.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 558.08←652.96 (-14.53%) Q1←Q4 第1降 558.08←549.43 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.23←116.45 (-14.53%) Q1←Q4 連2升 125.23←119.24 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.16←120.87 (-1.41%) Q1←Q4 第1降 119.16←111.13 (+7.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.84←34.48 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 39.84←39.44 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.93←24.92 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 31.93←29.89 (+6.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.16 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.21 (+4.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.12 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.2 (+3.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←33.17 Q1←Q4 第1升 38.71←37.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.44←17.83 Q1←Q4 第1升 22.44←21.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←14.61 Q1←Q4 第1升 18.27←17.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←2.43 Q1←Q4 第1升 2.53←2.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.84 Q1←Q4 連2升 1.92←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/06/12 中華電6/27起暫停融券賣出四個營業日 114/06/12 6/11元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/06/10 中華電5月EPS 0.43元，創近七年同期新高，前5月每股賺2.13元 114/06/10 《熱門族群》電信三雄5月成績單揭曉 中華電奪雙冠王 114/06/10 中華電前5月每股盈餘2.13元 蟬聯電信三雄獲利王 114/06/10 〈電信三雄財報〉中華電信受惠ICT業務挹注 5月EPS 0.43元穩居電信三雄獲利王 114/06/10 電信三雄5月獲利出爐！中華電每股獲利0.43元獨占鰲頭 累積EPS先破2元大關 114/06/10 中華電信5月EPS創近七年同期新高 114/06/10 《業績-通網》中華電5月營收為185.24億元，年增2.46% 114/06/10 【公告】中華電 2025年5月合併營收185.24億元 年增2.46% 114/06/10 【公告】中華電信公佈114年5月營運績效 114/06/09 中華電擴大投資50G PON 明年商轉 114/06/09 中華電獲MSCI ESG AAA最高評等 114/06/09 中華電晉升MSCI ESG最高等級AAA評等，台灣唯一電信業者獲此肯定 114/06/09 《通網股》MSCI點名！中華電ESG晉升AAA、領跑台灣電信業 114/06/07 《通網股》中華電618夏拚日開跑！助力暑期換機與國際漫遊 114/06/06 中華電信率先完成50G PON驗證 2026年引進設備開放服務 114/06/06 中華電率先完成50G PON技術驗證，預計2026年引進設備陸續開放服務 114/06/06 《通網股》中華電、Nokia攜手完成50G PON技術驗證 明年引進設備 114/06/05 《通網股》中華電股東有福了！5元現金股利父親節入袋 114/06/05 【公告】中華電股利配發基準日 114/06/05 【公告】中華電法人代表人董事改派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 3.85% 9551(26.94%) | 4.25% 13259(-8.56%) | 3.05% 11550(4.97%) | 5.47% 12848(-5.63%) | 8.43% 9808(23.62%) | 5.47% 9778(23.99%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
