| 收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (0.37%) 7406張 (-24.81%) 季線上 9012張 9528張 11054張 7406張 0.78倍 |
0.75% 4.65% 1.5% 6.3% 9.31% |
1.2~1.3 4.6~5.5 |
129.33 (-4.2%) 135.0 |
68.02 (-49.61%) 0.17 |
1205 N/A 、Y! |
大型股 10472.55億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-08-05 2025-07-03 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 134.7↗ | 133.55↗ | 131.5↗ | 131.2↗ | 132.41↗ | 132.27↗ | 130.5↗ | 127.21↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 1.09% | 2.66% | 2.9% | 1.96% | 2.06% | 3.45% | 6.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.0 | 129.5 | 129.0 | 130.5 | 135.0 | 133.0 | 127.0 | 123.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.45,26.68 (24.16,26.39,28.63) 2.84,47.36 (2.24,2.38,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.25%) 月線斜率0.23 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.58←80.07(-0.49%) 6.8←6.66(0.14%), 1.88% 79.58←79.25(0.33%) 6.8←7.1(-0.3%), -2.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (3.63%[114]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-1.82%) 25-06-27 105.5 (27.96%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.92 0.11 3.85 191.79億(7月) | 5.8 3.41 3.19 191.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 136.0 (25-08-15) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.72% 0.1% -8 0 0 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 134.27(-0.54%) | 日KD RSI MACD | 86.67,86.32 66.67 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,8%,13%,2% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | 68.02(-49.61%) | 周KD RSI MACD | 73.68,54.7 61.85 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.18,76.92 63.99 0.68 | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.33%(0.2%) | -131 (連15買轉賣) 1.77% | 2年趨勢圖 | 2.53%←1.09%(1.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.61 0.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.66% 2.06% 3.45% 6.12% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.46%←17.11%(0.35%) | 2302 (連4買) 31.08% | 2年趨勢圖 | 17.46%←17.03%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.57% 2.42% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.81%(-0.1%) | 190 (連2買) 2.57% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.73%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 165.82←163.01 (+1.72%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 165.82←142.93 (+16.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 558.08←652.96 (-14.53%) Q1←Q4 第1降 558.08←549.43 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.23←116.45 (-14.53%) Q1←Q4 連2升 125.23←119.24 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.16←120.87 (-1.41%) Q1←Q4 第1降 119.16←111.13 (+7.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.84←34.48 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 39.84←39.44 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.93←24.92 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 31.93←29.89 (+6.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.16 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.21 (+4.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.12 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.2 (+3.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←33.17 Q1←Q4 第1升 38.71←37.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.44←17.83 Q1←Q4 第1升 22.44←21.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←14.61 Q1←Q4 第1升 18.27←17.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←2.43 Q1←Q4 第1升 2.53←2.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.84 Q1←Q4 連2升 1.92←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/08/12 中華電獲利亮眼 穩坐電信EPS王(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/15 中華電推GPU雲端租賃服務 助企業加速部署AI訓練 114/08/13 7/31手機斷訊災情 中華電：補償月租8%語音通信費 114/08/13 中華資安9月掛牌上市 三大業務同步成長 114/08/12 中華電拚數位韌性、AI協創 林榮賜：盼與新創雙贏 114/08/11 電信三雄7月財報出爐 中華電蟬聯EPS獲利王 114/08/11 電信三雄7月獲利大比拚！中華電信累計EPS穩居龍頭、遠傳也破2元大關 114/08/11 【公告】中華電 2025年7月合併營收191.79億元 年增7.92% 114/08/11 【公告】中華電信公佈114年7月營運績效 114/08/08 【公告】法人代表人董事改派 114/08/08 【公告】中華電114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 ■勞動基金大賺 你要跟嗎？ 114/08/06 無人機龍頭是他！長榮航太再鎖一根 不怕關稅衝擊 114/08/06 中華電發行35億元永續債券 電信業首檔包含生物多樣性 114/08/06 中華電信完成發行35億元債券 開電信業「生物多樣性永續發展債」首例 114/08/05 中華電第2季營收寫10年同期新高 每股賺1.31元 114/08/05 中華電信第二季營收567億元 創近10年同期新高 114/08/04 【公告】中華電捐贈「賑災基金會」1000萬元以協助丹娜絲颱風受災民眾 114/07/31 AI WAVE SHOW登場 電信業秀智慧應用成果 114/07/31 手機通話遲未恢復？ 中華電：重開機或切換模式 114/07/31 全台傳手機斷訊災情 中華電：上午6時後陸續恢復 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 0.75% 9012(-17.82%) | 4.25% 9763(-24.14%) | 4.65% 9528(-22.27%) | 1.5% 11054(-33.0%) | 6.3% 11487(-35.52%) | 9.31% 9112(-18.72%) |
| 加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標