| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (0.39%) 18341張 (+50.4%) 季線上 12587張 17452張 11111張 18341張 1.05倍 |
1.56% 4.84% 3.17% 6.56% 3.59% |
4.4~5.2 |
128.55 (-1.12%) 130.0 |
N/A 0.13 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-05-08 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 129.3↗ | 128.35↗ | 128.0↗ | 128.1↗ | 128.26↗ | 127.75↗ | 125.64↗ | 124.8↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.29% | 1.56% | 1.48% | 1.36% | 1.76% | 3.47% | 4.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 127.0 | 124.0 | 130.0 | 127.5 | 126.0 | 122.0 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.98,26.69 (24.16,26.39,28.63) 2.61,49.62 (2.24,2.38,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.34% 帶寬窄) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.23←79.02(0.21%) 6.9←6.93(-0.03%), 0.88% 79.23←80.66(-1.43%) 6.9←6.55(0.35%), 5.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (3.75%[114]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 130.5 (-0.38%) 25-05-06 105.5 (23.22%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.39 5.69 1.57 193.29億(3月) 短跌破長 | -2.07 0.51 -0.33 182.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 130.5 (25-05-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 19.43% 0.24% -110 -85 0 0.08%←0.15%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.25(-0.58%) | 日KD RSI MACD | 87.5,84.72 57.68 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,25%,8%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.12,77.21 62.89 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.0,93.11 62.8 0.44 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.69%(0.16%) | -35 (連7賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 2.85%←1.15%(1.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.63 0.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% 1.76% 3.47% 4.17% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.31%←15.64%(0.67%) | 6985 (連2買) 38.08% | 2年趨勢圖 | 16.31%←17.08%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.8% 4.04% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.71%(-0.01%) | -467 (連2賣) 2.55% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.82%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 163.01←162.39 (+0.38%) Q4←Q3 連4升 163.01←140.88 (+15.71%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 652.96←556.13 (+17.41%) Q4←Q3 連2升 652.96←618.67 (+5.54%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.45←113.76 (+17.41%) Q4←Q3 第1升 116.45←104.54 (+5.54%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.87←118.07 (+2.37%) Q4←Q3 連2升 120.87←115.21 (+4.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.48←38.44 (-10.3%) Q4←Q3 連3降 34.48←35.7 (-3.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.92←29.57 (-10.3%) Q4←Q3 連2降 24.92←26.37 (-5.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.16 (0.0%) Q4←Q3 1.16←1.06 (+9.43%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.15 (-2.61%) Q4←Q3 連2降 1.12←1.07 (+4.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←36.69 Q4←Q3 連2降 33.17←33.38 Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←20.46 Q4←Q3 連2降 17.83←16.9 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←16.7 Q4←Q3 連2降 14.61←13.79 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.43 Q4←Q3 2.43←2.18 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.79 Q4←Q3 第1升 1.84←1.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/05 中華資安向中華電提前終止高雄市左營區至聖路使用權資產租約 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/06 新台幣急升釀「匯損地雷」 中華電董座簡志誠：有避險不受影響 114/05/06 簡志誠：台幣升值 中華電信沒有影響 114/05/06 新台幣急升 簡志誠：中華電有避險、沒影響 114/05/06 智易深耕電信市場，攜手中華電推「Wi-Fi全屋通」累積服務用戶破百萬 114/05/06 HiNet 30年，中華電持續網路建設，迎接AI新世代打造全球互通數位世界 114/05/06 《通網股》中華電攜手智易 推動台灣數位家庭無線網路革新 114/05/06 《通網股》從撥接到光纖！中華電董座簡志誠見證HiNet30年蛻變 114/05/06 中華電HiNet滿30年 簡志誠：網路更韌性更智慧化 114/05/04 中華電信攜手戴資穎 前進嘉義植樹造林 114/05/04 《通網股》中華電與戴資穎嘉義植樹 造林守護海岸線 114/05/01 《通網股》電信三雄蟬聯公司治理評鑑前5% 展現永續治理實力 114/04/30 公司治理評鑑 中華電獲十連霸殊榮 114/04/30 智寶國際ACG產業生態圈再進擊，合資公司劇集文創助台灣IP接軌國際 114/04/28 中華電 六主軸拚營收、獲利成長 114/04/27 中華電 孵兩隻AI小金雞 114/04/27 《通網股》中華電IOWN全球論壇大放異彩 兩項技術獲全球認證 114/04/26 《科技》跟著媽祖走 信徒不掉線！電信三雄用科技挺「粉紅超跑」 114/04/25 中華電：推動AI 2.0策略布局 打造創新雨林生態系 114/04/25 中華電首次舉辦AI科技論壇，聚焦AI賦能-基礎建設及創新應用兩大議題 114/04/25 中華電信Hinet成立30週年，因應高速上網，將聚焦海地星空投資及連結 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 1.56% 12587(45.7%) | 2.36% 11844(54.85%) | 4.84% 17452(5.09%) | 3.17% 11111(65.06%) | 6.56% 8620(112.76%) | 3.59% 10157(80.57%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
