收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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167.0 (-0.6%) 3164張 (+6.44%) 3308張 4399張 5914張 季線下 ↘168.9 ↘169.45 ↘177.38 ↘179.68 ↘183.38 ↘185.36 3164張 0.72倍 |
-2.34% -12.57% -13.47% 0.0% 15.17% |
40.1%~47.1% 11.7~13.9 |
182.31 (9.17%) 167.0 |
250.95 (50.27%) 113.67 (-31.93%) |
N/A 1.03 |
129.99(-22.16%) 、Y! |
84.49億 1410.91億 |
13.35% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-03-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.72,13.02 (8.86,14.21,19.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.32% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (4.61%[113]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-22.86%) 23-07-26 98.3 (69.89%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 0.37% 20 -9 0 1.83%←1.86%(-1.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.01 -9.6 14.46 148.19億(2月) | 24.6 37.26 24.6 163.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 177.0 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-22%,-21%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 174.04(4.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.17 2.08,5.12 look 174.0,166.5 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 1.19,5.2 look 175.0,158.0 -2.94 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.53%←10.83%(-2.77%) | -9 0.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 129.99(-22.16%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.02 43.75,61.26 173.0,158.0 1.5 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.96%←32.55%(-4.88%) | -838 (連18賣) 26.49% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.81,59.43 (2.02,2.7,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.06% -9.91% -6.24% -3.6% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.48%←7.63%(-1.97%) | -34 (連5賣) 1.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.96% 10.42% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.89←81.07(-1.46%) 7.68←6.25(22.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.03←5.47 (-62.89%) Q4←Q3 連4降 2.03←12.97 (-84.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 491.55←489.18 (+0.48%) Q4←Q3 連2升 491.55←407.9 (+20.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.71←22.21 (+0.48%) Q4←Q3 連3降 13.71←3.71 (+20.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 333.95←361.47 (-7.61%) Q4←Q3 第1降 333.95←292.95 (+14.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.88←2.78 (-68.35%) Q4←Q3 第1降 0.88←0.65 (+35.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←2.02 (-23.27%) Q4←Q3 連3降 1.55←0.47 (+229.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.77←11.83 Q4←Q3 連3降 10.77←8.11 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.79←4.54 Q4←Q3 連3降 2.79←0.91 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←4.8 Q4←Q3 第1降 1.5←1.34 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.48←4.86 Q4←Q3 第1降 1.48←1.13 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.79←2.44 Q4←Q3 第1降 0.79←0.66 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 微星 全年EPS挑戰13元(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/03/26 金管會2點回應 投信高持股且連續賣超要小心 113/03/21 《電週邊》微星今年首度參加GTC 秀AI自主移動機器人 113/03/20 《科技》電競PC 今年有望回溫 113/03/20 微星首度前進輝達GTC 2024 展示新一代自主移動機器人 113/03/20 微星首赴GTC大會,瞄準AMR市場,攻倉儲、汽車、半導體智慧製造商機 113/03/20 微星ARM自主移動機器人前進GTC 113/03/20 搶攻AI伺服器商機,神達、微星揮軍CloudFest 2024 113/03/18 《電週邊》微星前進歐洲 展示液冷伺服器平台 113/03/16 搶AI伺服器商機,微星斥資逾15億元桃園購地,新廠2027年底完工投產 113/03/16 《電週邊》微星喊三大業務雙位數成長 113/03/15 微星喊三大業務雙位數成長 113/03/15 微星:3大產品線今年雙位數成長 毛利率將回升 113/03/15 微星新顯卡賣到缺貨,Q1業績看旺,今年業績雙位數成長 113/03/15 微星董座看好AI PC發展 桃園廠房預計2027年完工 113/03/15 《電週邊》微星徐祥:組織創新壯大團隊 AI伺服器估3~5年到位 113/03/15 《電週邊》微星2024營收拚增2位數 品牌出貨占比已達8成 113/03/15 《電週邊》業外轉虧 微星獲利探四年低 113/03/14 業外轉虧 微星獲利探四年低 113/03/14 【公告】微星董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】微星董事會決議召開一一三年股東常會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.56 | 250.95 | 50.27 | 225.86 | 35.25 | 最低殖利率 | 3.8% | 202.546 | 21.29 | 182.291 | 9.16 | 最高淨值比 | 3.37 | 200.06 | 19.8 |
平均 本益比 | 14.21 | 182.31 | 9.17 | 187.86 | 12.49 | 平均殖利率 | 5.75% | 151.25 | -9.43 | 136.13 | -18.49 | 平均淨值比 | 2.7 | 159.99 | -4.2 |
最低價 本益比 | 8.86 | 113.67 | -31.93 | 149.85 | -10.27 | 最高殖利率 | 7.7% | 99.958 | -40.14 | 89.962 | -46.13 | 最低淨值比 | 2.02 | 119.92 | -28.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 216.5 | 119.0 | 24.29 | 13.35 | 5.4 | 2.49% | 4.54% | 3.93 | 2.15 |
111 | 163.0 | 98.3 | 13.82 | 8.34 | 6.6 | 4.05% | 6.71% | 3.18 | 1.9 |
110 | 203.0 | 117.0 | 10.14 | 5.84 | 10.5 | 5.17% | 8.97% | 4.39 | 2.61 |
109 | 158.0 | 68.5 | 16.77 | 7.27 | 6.1 | 3.86% | 8.91% | 4.15 | 2.04 |
108 | 112.5 | 71.8 | 17.01 | 10.86 | 4.2 | 3.73% | 5.85% | 2.79 | 2.05 |
107 | 131.0 | 63.5 | 18.32 | 8.88 | 5.0 | 3.82% | 7.87% | 3.64 | 1.86 |
106 | 82.0 | 59.1 | 14.03 | 10.12 | 4.5 | 5.49% | 7.61% | 2.63 | 1.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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微星 | -2.34% 3308(-4.37%) | -1.47% 4913(-35.6%) | -12.57% 4399(-28.08%) | -13.47% 5914(-46.5%) | 0.0% 5224(-39.44%) | 15.17% 5081(-37.73%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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167.0 | 167.83↘ | 168.9↘ | 169.45↘ | 177.38↘ | 179.68↘ | 183.38↘ | 185.36↘ | 180.22↗ | 178.12↘ | 177.77↗ | 173.24↗ | 169.67↗ |
乖離率 | -0.49% | -1.12% | -1.45% | -5.85% | -7.06% | -8.93% | -9.91% | -7.34% | -6.24% | -6.06% | -3.6% | -1.57% |
均線開始 轉折價位 | 170.0 | 170.5 | 186.0 | 195.0 | 191.0 | 181.0 | 184.0 | 157.5 | 168.5 | 166.0 | 144.0 | 135.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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微星 | 164.94% | -15.0% | 67.0% | -25.0% | 20.0% | 84.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標