| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (-2.88%) 109088張 (-43.61%) 115317張 127814張 104161張 季線上 ↗147.5 ↗146.95 ↗150.5 ↗150.62 ↗132.38 ↗124.71 109088張 0.85倍 |
5.94% 2.02% 50.75% 53.81% 43.6% |
13.1%~15.3% 10.6~12.5 |
122.04 (-19.45%) 151.5 |
144.06 (-4.91%) 100.02 (-33.98%) |
N/A 0.76 |
223.71(47.66%) 、Y! |
1386.30億 21002.43億 |
0.02% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-04-10 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.78,13.21 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.99%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-24 (0.53%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (4.01%[113]) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-6.19%) 24-04-09 94.0 (61.17%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.79% 842 -203 0 3.04%←3.38%(-10.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.8 26.96 -9.6 4475.41億(3月) | -12.32 -32.49 -17.67 3524.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 157.0 (24-04-24) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-3%,-1%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 133.22(-12.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.76 58.33,54.17 161.5,148.5 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.43 83.77,78.98 N/A,134.5 4.73 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←3.1%(-2.58%) | 577 (連4買) 0.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 223.71(47.66%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.1 85.19,71.12 N/A,134.5 4.13 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.72%←40.37%(0.87%) | -10210 (連3買轉賣) 9.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,107.45 (0.89,1.21,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% 21.48% 34.38% 37.85% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.4%(2.14%) | 747 (連4買) 0.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 1.18 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 4.16% 18.44% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.98←69.14(7.0%) 9.8←12.34(-20.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 662.51←670.54 (-1.2%) Q4←Q3 第1降 662.51←626.66 (+5.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18520.7←15431.6 (+20.02%) Q4←Q3 連2升 18520.7←19630.3 (-5.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 489.3←461.5 (+20.02%) Q4←Q3 連2升 489.3←442.33 (-5.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7307.65←7722.93 (-5.38%) Q4←Q3 第1降 7307.65←9390.22 (-22.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.73←52.48 (-12.86%) Q4←Q3 第1降 45.73←54.88 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.33←48.37 (-12.86%) Q4←Q3 連2降 39.33←44.7 (-12.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.83←3.11 (+23.15%) Q4←Q3 連3升 3.83←2.88 (+32.99%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←2.31 (+9.96%) Q4←Q3 連2升 2.54←2.29 (+10.92%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.12←6.66 Q4←Q3 第1降 6.12←5.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←2.99 Q4←Q3 第1降 2.64←2.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.15←3.08 Q4←Q3 連3升 3.15←2.3 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←2.9 Q4←Q3 連3升 3.45←2.73 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.58 Q4←Q3 連3升 1.78←1.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 開發金：凱基銀取得鴻海113年度第2期無擔保普通公司債甲、乙券，合計6億元 113/04/25 開發金：凱基證券處分鴻海113年度第2期無擔保普通公司債予凱基銀 |
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| 新聞 | 113/04/25 【Yahoo早盤】台股彈多拉回2萬點保衛戰能成功？ 分析師李永年：多頭信心不足 113/04/24 鴻海淨零目標獲SBTi批准，2050年將實現價值鏈溫室氣體淨零排放 113/04/24 《其他電》台高科技設備業第3家 鴻海淨零目標獲SBTi批准 113/04/24 【Hot台股】鴻海強漲逾7%！網嗨「公公發飆啦」 專家：短線留意1件事 113/04/23 【公告】P13鴻海2A、2B、2C、2D訂4月25日起買賣 113/04/22 鴻海承諾響應RE100 宣布2040年達成100%綠電 113/04/22 鴻海響應RE100 承諾2040年全球廠區100%使用綠電 113/04/22 鴻海後續出貨動能升溫 股價抗跌 113/04/22 《其他電》鴻海響應RE100 承諾2040年全數使用綠電 113/04/17 鴻海轉投資富智捷報喜 ADAS解決方案切入商用車領域 113/04/17 鴻海推動輪值CEO制度 董座劉揚偉證實4月起已開始實施 113/04/17 鴻海劉揚偉：戰爭不是那麼遙遠 地緣政治風險恐衝擊下半年景氣 113/04/17 劉揚偉證實，鴻海CEO輪值4月開始實施，看好3+3發酵基本面越來越好 113/04/17 鴻海劉揚偉盼準經濟部長 電力供應和經濟政策更全面 113/04/17 鴻海參加2024臺北國際車用電子展，展示完整電動車生態系 113/04/17 劉揚偉：鴻海六事業群總經理輪值執行長 各輪6個月 113/04/16 【Yahoo早盤】台股二天跌8百點失守月線 分析師李永年：已入超賣區但別急 113/04/15 【公告】受臺灣證券交易所邀請參加臺星AI 與科技論壇，說明鴻海營運概況 113/04/15 【公告】鴻海受凱基證券邀請參加海外投資人會議，說明營運概況 113/04/15 鴻海旗下鴻騰估第1季轉盈 獲利上看千萬美元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.56 | 144.06 | -4.91 | 129.66 | -14.42 | 最低殖利率 | 4.2% | 144.575 | -4.57 | 130.117 | -14.11 | 最高淨值比 | 1.52 | 163.53 | 7.94 |
| 平均 本益比 | 10.64 | 122.04 | -19.45 | 109.16 | -27.95 | 平均殖利率 | 5.1% | 122.89 | -18.89 | 110.6 | -27.0 | 平均淨值比 | 1.21 | 129.64 | -14.43 |
| 最低價 本益比 | 8.72 | 100.02 | -33.98 | 88.65 | -41.49 | 最高殖利率 | 6.0% | 101.202 | -33.2 | 91.082 | -39.88 | 最低淨值比 | 0.89 | 95.75 | -36.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.5 | 94.0 | 11.36 | 9.17 | 5.4 | 4.64% | 5.74% | 1.14 | 0.94 |
| 111 | 116.0 | 99.5 | 11.37 | 9.75 | 5.3 | 4.57% | 5.33% | 1.52 | 0.95 |
| 110 | 134.5 | 93.3 | 13.38 | 9.28 | 5.2 | 3.87% | 5.57% | 1.49 | 1.07 |
| 109 | 94.5 | 65.7 | 12.87 | 8.95 | 4.0 | 4.23% | 6.09% | 1.06 | 0.76 |
| 108 | 97.2 | 67.0 | 11.69 | 8.05 | 4.2 | 4.32% | 6.27% | 1.07 | 0.78 |
| 107 | 97.4 | 67.6 | 10.46 | 7.26 | 4.0 | 4.11% | 5.92% | 1.57 | 0.82 |
| 106 | 122.5 | 83.0 | 12.24 | 8.29 | 2.0 | 1.63% | 2.41% | 1.92 | 1.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 5.94% 115317(-5.4%) | 0.66% 116749(-6.56%) | 2.02% 127814(-14.65%) | 50.75% 104161(4.73%) | 53.81% 67324(62.03%) | 43.6% 51133(113.34%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 150.5↗ | 147.5↗ | 146.95↗ | 150.5↗ | 150.62↗ | 149.04↗ | 132.38↗ | 124.71↗ | 115.6↗ | 115.08↗ | 112.74↗ | 110.42↗ | 109.9↗ | 109.24↗ |
| 乖離率 | 0.66% | 2.71% | 3.1% | 0.66% | 0.58% | 1.65% | 14.44% | 21.48% | 31.06% | 31.65% | 34.38% | 37.2% | 37.85% | 38.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 148.0 | 150.0 | 150.0 | 142.0 | 136.0 | 103.0 | 99.9 | 102.0 | 101.0 | 99.0 | 113.0 | 106.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 49.07% | 49.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
