收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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165.5 (0.91%) 35368張 (+71.03%) 季線上 23754張 44380張 43624張 35368張 0.8倍 |
2.48% 6.43% 19.06% -3.22% -18.87% |
14.0~16.6 |
151.35 (-8.55%) 165.5 |
190.7 (15.23%) 1.25 |
320 、Y! |
大型股 22990.83億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-21 2025-07-02 |
鴻海集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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165.5 | 163.1↗ | 161.95↗ | 161.98↗ | 160.6↗ | 157.88↗ | 155.24↗ | 159.11↘ | 175.25↘ |
乖離率 | 1.47% | 2.19% | 2.17% | 3.05% | 4.83% | 6.61% | 4.02% | -5.56% |
均線開始 轉折價位 | 161.5 | 161.0 | 155.5 | 156.5 | 159.5 | 139.0 | 171.0 | 204.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.18,10.97 (10.21,11.58,12.95) 1.39,117.99 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.58% 帶寬窄) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.31←64.57(0.74%) 14.85←15.21(-0.36%), -2.62% 65.31←70.67(-5.36%) 14.85←11.69(3.16%), 38.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[113] (4.22%[114]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-29.42%) 24-07-09 94.0 (76.06%) 23-10-30 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.08 -12.26 19.67 5402.37億(6月) | 11.92 -3.99 21.65 6157.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 166.5 (25-06-30) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0.25% -349 231 0 1.55%←1.77%(-0.22%) | |||||
本益比法目標價 | 169.9(2.66%) | 日KD RSI MACD | 93.33,70.69 61.51 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,16%,12%,11% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
ROE 估值 | 190.7(15.23%) | 周KD RSI MACD | 97.14,92.57 52.43 2.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 320 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.44,39.62 55.06 -4.62 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←2.68%(0.4%) | 377 (連3買) 1.07% | 2年趨勢圖 | 3.08%←2.29%(0.79%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% 6.61% 4.02% -5.56% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.11%←32.74%(0.37%) | 5259 (連2買) 14.87% | 2年趨勢圖 | 33.11%←40.05%(-6.94%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.87% 6.27% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.82%(0.01%) | 1876 (連4買) 5.3% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.91%(-0.08%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 337.69←300.61 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 337.69←300.24 (+12.47%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16443.2←21305.0 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 16443.2←13239.9 (+24.19%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 465.0←644.81 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 465.0←367.51 (+24.19%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10476.1←8350.16 (+25.46%) Q1←Q4 第1升 10476.1←7531.5 (+39.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.98←49.74 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 60.98←54.45 (+11.99%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.49←39.11 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 55.49←54.44 (+1.93%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.03←3.34 (-9.28%) Q1←Q4 連2降 3.03←1.59 (+90.57%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←3.42 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 2.12←1.89 (+12.17%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.11←6.15 Q1←Q4 連3降 6.11←6.32 Q1←Q1 7季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←3.03 Q1←Q4 第1降 2.83←2.78 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←2.46 Q1←Q4 第1升 2.79←1.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.88 Q1←Q4 連2降 2.48←1.47 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.36 Q1←Q4 連2降 1.15←0.87 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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公告 | 114/07/18 鴻海 代子公司鴻棋國際投資股份有限公司公告投資私募基金Oceanus Growth Fund, L.... |
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新聞 | 114/07/18 【國安基金來撐盤3】國家隊撐腰?八大官股券商4/9以來大買南亞科逾62萬張 12檔護盤股最愛鴻海 114/07/18 【公告】代子公司鴻棋國際投資股份有限公司投資私募基金Oceanus Growth Fund, L.P. 114/07/18 【國安基金來撐盤1】12檔護盤概念股績效出爐!台達電飆漲逾6成勝過廣達、台積電 市值飆第四大 114/07/18 114萬股民安心了!鴻海「歷史最高股利」歷時13天填息達陣 114/07/15 鴻海等台灣業者布局日本電動巴士市場 日媒熱切關注 114/07/14 美擬對墨國課徵30%關稅 台廠緯穎苦吞半根跌停 114/07/14 12檔「國安基金概念股」漲跌互見!台積電領跌電子權值股 傳產、金融卻開紅花 114/07/10 【公告】(補充114/7/8)鴻海調整民國113年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格 114/07/10 鴻海研究院公布多模態軌跡模型 AI預測自動駕駛 114/07/10 【Follow法人】投信終止連8賣!外資今加碼百億元 掃貨鴻海7千餘張躋身前十 114/07/09 【台股盤後】台積電尾盤翻紅 收漲164.74點 114/07/08 【公告】鴻海參與投資人說明會 114/07/08 【公告】鴻海調整民國113年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格 114/07/08 【公告】鴻海調整民國110年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格 114/07/08 【台股盤中】靜待關稅結果 跌逾200點回測年線 114/07/07 工業富聯估第2季獲利大增 AI伺服器營收年增逾6成 114/07/07 【公告】鴻海代子公司富士康工業互聯網股份有限公司2025年半年度業績預告 114/07/07 鴻海創股災後高點+「史上最高」除息秀...2.7萬股東搶下車 近9成全是散戶 114/07/07 鴻海「最強6月營收」發酵!早盤黑翻紅守160元關 分析師看多:本周有望填息 114/07/07 【盤前焦點】關稅大限7/9將至 投顧:台股短線震盪觀察年線支撐 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻海 | 2.48% 23754(48.89%) | 2.8% 26089(35.57%) | 6.43% 44380(-20.31%) | 19.06% 43624(-18.92%) | -3.22% 55598(-36.39%) | -18.87% 64270(-44.97%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標