| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (-0.44%) 6669張 (-24.85%) 季線上 短漲多 6829張 3331張 2037張 6669張 2.0倍 |
12.62% 5.61% 15.7% -9.36% -70.26% |
22.68 (-33.1%) 33.9 |
N/A 0.72 |
1694 N/A |
小型股 336.38億 |
3.92% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 33.04↗ | 31.26↗ | 30.93↗ | 30.95↗ | 31.21↗ | 31.36↗ | 33.59↘ | 56.03↘ |
| 乖離率 | 2.6% | 8.45% | 9.6% | 9.53% | 8.62% | 8.1% | 0.92% | -39.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.1 | 28.75 | 32.1 | 30.2 | 32.25 | 29.3 | 37.4 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.13,N/A (6.44,12.71,18.98) 2.72,12.52 (2.29,3.46,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.1% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.96←77.89(0.07%) 7.82←8.02(-0.2%), -2.13% 77.96←90.48(-12.52%) 7.82←2.41(5.41%), 333.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.9%[113] (N/A) 0 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-75.61%) 24-03-27 28.25 (20.0%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.91 -94.11 -98.68 0.02億(5月) | -97.55 957.68 -97.62 0.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-01 34.75 (25-07-02) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 7.62% 0.67% -169 153 0 2.35%←2.35%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.92,87.95 down 70.42 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,14%,11%,5% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.35,33.26 42.47 1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1694 N/A | 月KD RSI MACD | 5.29,2.91 up 33.44 -5.57 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←0.05%(1.7%) | 4000 (連4買) 59.98% | 2年趨勢圖 | 1.75%←0.01%(1.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.6% 8.1% 0.92% -39.5% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.15%←6.97%(-1.82%) | -3307 (連4賣) 49.59% | 2年趨勢圖 | 5.15%←3.36%(1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.98% 6.9% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -7 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.32%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.41←36.57 (+10.5%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 40.41←29.72 (+35.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.31←1.97 (-84.26%) Q1←Q4 連3降 0.31←13.48 (-97.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.1←-1.15 (-84.26%) Q1←Q4 第1升 -1.1←4.51 (-97.7%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 340.59←332.42 (+2.46%) Q1←Q4 連5升 340.59←270.8 (+25.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 981.35←222.86 (+340.34%) Q1←Q4 連3升 981.35←74.44 (+1218.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163947.0←20125.6 (+340.34%) Q1←Q4 連3升 163947.0←3290.55 (+4882.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.25 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.15←0.75 (-120.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.09 (-22.22%) Q1←Q4 連3降 -0.11←0.34 (-132.35%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.57←28.85 Q1←Q4 第1升 39.57←46.5 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -356.85←-58.58 Q1←Q4 連3降 -356.85←33.49 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -485.1←-125.54 Q1←Q4 連3降 -485.1←25.05 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←-1.68 Q1←Q4 第1升 -1.11←2.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←-0.39 Q1←Q4 第1升 -0.21←0.8 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/21 陳國彥之配偶 關係人配偶 一般交易 340張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納潤隆等/刪微星等 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/17 【公告】潤隆辦理現金減資致債權人 114/06/17 【公告】潤隆114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】潤隆114年股東常會補選1席獨立董事 114/06/17 潤隆通過配發2元現金，下半年台中、台南、高雄推四建案 114/06/17 《營建股》潤隆現金股利2元+退還股東1元 未來有機會再減資 114/06/06 【公告】潤隆 2025年5月合併營收200.4萬元 年增-99.92% 114/05/12 《營建股》潤隆Q1每股虧損0.15元 114/05/12 【公告】潤隆董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】潤隆 2025年4月合併營收3406.8萬元 年增-97.55% 114/05/02 【公告】潤隆114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 達人心法－看人長處、幫人難處、記人好處 114/04/22 《營建股》潤隆6月17日召開股東會 114/04/09 【公告】潤隆 2025年3月合併營收322.1萬元 年增-99.73% 114/03/27 熱門股－潤隆 中短線多方占上風 114/03/27 熱門股：智易(3596)、第一銅(2009)、潤隆(1808)、旺宏(2337)、台積電(2330) 114/03/26 潤隆現金減資1成、配息2元 114/03/26 【公告】潤隆董事會決議股利分派 114/03/26 【公告】潤隆董事會決議辦理現金減資案 114/03/26 【公告】潤隆董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論案) 114/03/26 《營建股》潤隆擬配息2元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 12.62% 6829(-2.35%) | 17.91% 5391(23.69%) | 5.61% 3331(100.17%) | 15.7% 2037(227.34%) | -9.36% 1950(241.88%) | -70.26% 2769(140.83%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.84 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 |
| ROE | 16.1 | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 |
| 本業收入比 | 104.83 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 |
| 自由現金流量 | -74.38 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 |
| 利息保障倍數 | 19.48 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
