| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 (-2.29%) 720張 (-31.8%) 季線下 1170張 1858張 1982張 720張 0.39倍 |
-2.74% 2.9% -11.0% -28.44% -70.82% |
29.66 (-7.17%) 31.95 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
N/A |
3.92% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 | 32.48↘ | 32.27↗ | 31.82↗ | 32.13↘ | 33.6↘ | 34.44↘ | 36.66↘ | 69.41↘ |
| 乖離率 | -1.63% | -0.99% | 0.41% | -0.56% | -4.91% | -7.23% | -12.85% | -53.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 30.75 | 31.05 | 36.1 | 37.5 | 35.9 | 44.65 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.34,N/A (6.44,13.03,19.62) 2.23,14.66 (2.29,3.46,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.3%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.76←77.76(0.0%) 8.02←8.04(-0.02%), -1.16% 77.76←90.68(-12.92%) 8.02←2.45(5.57%), 345.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.26%[113] (N/A) 0 (6.26%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-77.01%) 24-03-27 28.45 (12.3%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.73 129.74 -97.7 0.03億(3月) | -96.88 -94.66 -80.78 0.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.45 (25-03-28) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.07% 16 0 0 2.31%←2.59%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.39,64.81 45.55 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-6%,8%,5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.65,36.38 29.3 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 3.28,2.67 up 31.26 -7.62 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% -7.23% -12.85% -53.97% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.3%←7.43%(-0.13%) | -144 (連3賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 7.3%←2.41%(4.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.59% 3.32% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | -40 (連2賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.36%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 36.57←34.47 (+6.09%) Q4←Q3 連4升 36.57←25.36 (+44.2%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←19.8 (-90.05%) Q4←Q3 連2降 1.97←62.17 (-96.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.15←5.28 (-90.05%) Q4←Q3 連2降 -1.15←16.03 (-96.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 332.42←286.92 (+15.86%) Q4←Q3 連4升 332.42←250.8 (+32.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 222.86←55.02 (+305.05%) Q4←Q3 連2升 222.86←34.87 (+539.12%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20125.6←2138.54 (+305.05%) Q4←Q3 連2升 20125.6←564.54 (+3464.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.45 (-155.56%) Q4←Q3 連2降 -0.25←2.98 (-108.39%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.45 (-120.0%) Q4←Q3 連2降 -0.09←1.34 (-106.72%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.85←39.26 Q4←Q3 連2降 28.85←31.43 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -58.58←26.66 Q4←Q3 連2降 -58.58←25.78 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -125.54←22.38 Q4←Q3 連2降 -125.54←21.62 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.68←3.03 Q4←Q3 連2降 -1.68←10.47 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←0.99 Q4←Q3 連2降 -0.39←3.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/21 陳國彥之配偶 關係人配偶 一般交易 340張 |
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| 公告 | 114/05/02 潤隆第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】潤隆114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 達人心法－看人長處、幫人難處、記人好處 114/04/22 《營建股》潤隆6月17日召開股東會 114/04/09 【公告】潤隆 2025年3月合併營收322.1萬元 年增-99.73% 114/03/27 熱門股－潤隆 中短線多方占上風 114/03/27 熱門股：智易(3596)、第一銅(2009)、潤隆(1808)、旺宏(2337)、台積電(2330) 114/03/26 潤隆現金減資1成、配息2元 114/03/26 【公告】潤隆董事會決議股利分派 114/03/26 【公告】潤隆董事會決議辦理現金減資案 114/03/26 【公告】潤隆董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論案) 114/03/26 《營建股》潤隆擬配息2元 114/03/26 《營建股》潤隆擬現金減資10% 114/03/26 潤隆現金減資1元 配發現金股利2元 114/03/10 《營建股》潤隆113年每股盈餘2.28元 114/03/10 【公告】潤隆建案工程發包事宜 114/03/10 【公告】潤隆 2025年2月合併營收140.2萬元 年增-96.88% 114/03/10 【公告】代重要子公司金駿營造(股)公司一一四年董事會代行股東會重要決議事項 114/03/10 【公告】代重要子公司金駿營造(股)公司董事會決議113年度盈餘分配 114/03/10 【公告】潤隆董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】潤隆113年度合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | -2.74% 1170(-38.44%) | 3.9% 1081(-33.39%) | 2.9% 1858(-61.23%) | -11.0% 1982(-63.65%) | -28.44% 2099(-65.68%) | -70.82% 2760(-73.9%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.84 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 |
| ROE | 16.1 | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 |
| 本業收入比 | 104.83 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 |
| 自由現金流量 | -74.38 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 |
| 利息保障倍數 | 19.48 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
