收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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92.4 (0.76%) 1434張 (-79.99%) 5103張 8141張 12239張 季線上 ↗92.38 ↗92.17 ↗91.66 ↗91.52 ↗89.07 ↗88.09 2366張 0.29倍 |
-0.65% 1.87% 8.45% 14.22% 27.1% |
0.7~0.8 3.3~4.0 |
83.54 (-9.59%) 92.4 |
54.36 (-41.17%) 0.03 |
N/A N/A 、Y! |
360.57億 3306.43億 |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2024-08-08 2024-07-10 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.0, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.34, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.3,25.04 (22.18,25.47,28.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.79% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 93.09←93.85(-0.81%) 3.08←2.15(43.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (3.52%[113]) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 93.8 (-1.49%) 24-09-12 60.7 (52.22%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.68 -2.16 13.11 77.23億(8月) | 9.77 -7.42 14.48 78.95億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 93.8 (24-09-12) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0% 54 0 0 0.04%←0.01%(300.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 93.18(0.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 75.86,74.71 93.8,92.3 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -33%,2%,4%,3% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 54.36(-41.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.99 90.6,91.22 down 93.6,88.6 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.67 94.14,83.7 N/A,88.6 1.2 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.25%←3.26%(275.77%) | 1308 (連14買) 91.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.93,23.33 (3.13,3.37,3.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% 4.89% 8.13% 12.71% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.71%←25.41%(-26.37%) | -1455 (連3賣) 101.46% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.26 0.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.6%(-28.33%) | -52 (連2買轉賣) 3.63% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.42←27.59 (+13.88%) Q2←Q1 第1升 31.42←33.59 (-6.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 249.7←257.46 (-3.01%) Q2←Q1 連2降 249.7←216.99 (+15.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 37.43←35.19 (-3.01%) Q2←Q1 第1升 37.43←34.33 (+15.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.84←32.48 (-8.13%) Q2←Q1 連2降 29.84←18.81 (+58.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←39.72 (+5.16%) Q2←Q1 連2升 41.77←38.17 (+9.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.58←16.43 (+5.16%) Q2←Q1 連3升 16.58←16.15 (+2.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.81 (+6.17%) Q2←Q1 第1升 0.86←0.85 (+1.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.81 (+6.17%) Q2←Q1 第1升 0.86←0.77 (+11.69%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.5←30.09 Q2←Q1 連2升 31.5←32.12 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.99←13.67 Q2←Q1 第1升 14.99←15.82 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.58←11.47 Q2←Q1 連2升 12.58←12.85 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.5←3.19 Q2←Q1 第1升 3.5←4.41 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.62 Q2←Q1 第1升 1.74←1.76 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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公告 | 113/09/16 遠傳法人董事遠鼎投資改派代表人 113/09/16 新加坡電信將與13家國際大型電信組合資公司,聯合銷售應用程式介面 |
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新聞 | 113/09/20 遠傳開賣iPhone 16,總座井琪現場加碼,估今年銷售成長20-30% 113/09/20 《通網股》井琪帶頭嗨!遠傳iPhone 16首賣、樂觀成長2~3成 113/09/19 iPhone 16全系列開賣 星展銀推全卡友分期0利率加最高5,600元回饋 113/09/19 《科技》電信三雄明尬場iPhone 16開賣 遠傳彩蛋先賣關子 113/09/19 遠傳iPhone 16首賣會明登場 搶先排隊現賺逾4千元 現場再抽3台iPad Air 113/09/18 上市櫃協會成員 包辦服務業組前三名 113/09/18 「天下永續公民獎」大型企業服務業組 遠傳蟬聯電信業冠軍 113/09/18 iPhone換機熱!3檔台股ETF慧眼識「三雄」 後市可期 113/09/18 德誼總座稱i16系列八成民眾欲入手Pro系列,今年銷售目標成長10-15% 113/09/18 《科技》iPhone16周五開賣 電信三雄3地各自精彩 113/09/18 《科技》Pro Max/Pro夯度破8成 德誼總座:iPhone 16銷售拚增10~15% 113/09/18 《基金》iPhone換機熱挹注電信三雄獲利 4檔ETF可望吃紅 113/09/17 《科技》遠傳 延攬毛治國出任董事 113/09/17 《通網股》遠傳推一把 台灣取得2029智慧運輸世界大會主辦權 113/09/16 遠傳 延攬毛治國出任董事 113/09/16 遠傳電信延攬毛治國擔任董事 113/09/16 《通網股》遠傳周五同步蘋果i16開賣 Apple Watch 10祭0元資費 113/09/16 川普再遇槍擊 美國政治槍枝暴力恐成新常態 113/09/16 《DJ在線》iPhone上市在即,手機通路商迎旺季 113/09/14 iPhone 16預購台灣大5分鐘內額滿 遠傳流量暴增8倍 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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遠傳 | -0.65% 5103(-71.9%) | 0.54% 6441(-77.74%) | 1.87% 8141(-82.39%) | 8.45% 12239(-88.28%) | 14.22% 9403(-84.75%) | 27.1% 6931(-79.31%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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92.4 | 92.33↗ | 92.38↗ | 92.17↗ | 91.66↗ | 91.52↗ | 91.06↗ | 89.07↗ | 88.09↗ | 86.32↗ | 86.09↗ | 85.45↗ | 83.17↗ | 81.98↗ | 80.87↗ |
乖離率 | 0.08% | 0.02% | 0.25% | 0.81% | 0.96% | 1.47% | 3.74% | 4.89% | 7.04% | 7.33% | 8.13% | 11.1% | 12.71% | 14.26% |
均線開始 轉折價位 | 93.0 | 92.8 | 90.8 | 90.3 | 90.0 | 88.5 | 80.2 | 85.1 | 80.4 | 80.2 | 80.6 | 79.6 | 72.1 | 71.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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遠傳 | 10.22% | 15.0% | 21.0% | 3.0% | 6.0% | -16.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標