收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.15 (-0.7%) 73925張 (+259.59%) 28740張 22185張 23461張 季線下 ↗21.3 ↗20.94 ↘21.33 ↘21.47 ↘22.11 ↘22.38 73925張 3.33倍 |
0.48% -4.51% -8.24% -11.13% -18.81% |
0.1~0.1 0.7~0.9 |
9.38 (-55.63%) 21.15 |
N/A 0.35 |
1.8(-91.49%) 、Y! |
1577.31億 3359.68億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-06-27 2024-07-26 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.55, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 96.82,26.44 (15.05,20.41,25.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.93%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.88←63.15(-11.51%) 16.04←13.46(19.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (1.97%[113]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-47.45%) 22-03-21 20.1 (5.22%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.12 1.1 0.7 295.95億(8月) | 3.72 -2.28 1.24 292.73億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 21.65 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.06% 0% 111 -23 0 0.41%←0.45%(-8.89%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 18.03(-14.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.95 45.65,53.52 21.35,21.05 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,9%,-8%,-10% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.45 28.0,20.95 up 22.95,21.1 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1.8(-91.49%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.81 12.5,9.54 up 23.5,19.6 -0.49 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←2.94%(-58.84%) | 187 (連4買) 0.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,20.29 (1.19,1.26,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -5.5% -9.46% -12.75% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.1%←17.08%(-17.45%) | -2981 (連2賣) 4.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.49%(-0.67%) | 436 0.59% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.71←44.42 (+9.66%) Q2←Q1 連2升 48.71←39.43 (+23.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 945.72←937.54 (+0.87%) Q2←Q1 連3升 945.72←953.57 (-0.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.04←7.69 (+0.87%) Q2←Q1 第1升 13.04←14.38 (-0.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1175.72←1224.83 (-4.01%) Q2←Q1 第1降 1175.72←1260.97 (-6.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.5←12.78 (-2.19%) Q2←Q1 連2降 12.5←11.98 (+4.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.62←123.25 (-2.19%) Q2←Q1 連2降 121.62←129.02 (-5.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.04←4.38 Q2←Q1 第1升 5.04←5.03 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.38←0.82 Q2←Q1 第1升 1.38←1.51 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.73←1.21 Q2←Q1 第1升 1.73←1.54 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.48←0.33 Q2←Q1 第1升 0.48←0.42 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.27 Q2←Q1 第1升 0.35←0.32 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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公告 | 113/09/20 越南前8月鋼鐵出口64億美元,年成長14% |
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新聞 | 113/09/20 《鋼鐵股》Q4旺季出貨量 中鋼估略高Q3 113/09/19 Fed降息 中鋼:年底鋼市樂觀 113/09/19 《鋼鐵股》降息鋼鐵喜憂不一 中鋼止4連紅、世紀鋼漲停 113/09/18 國際鋼市疲弱 中鋼10月盤價降800至1200元 113/09/18 《鋼鐵股》中鋼9月19日受邀元大證Q3投資論壇 113/09/15 《鋼鐵股》中鋼 新人新政加持 113/09/14 中鋼 新人新政加持 113/09/13 《DJ在線》國際鋼價開跌,國內鋼廠10月盤價估有壓 113/09/12 中鋼攜手子公司中鋁,成功開發船用鋁合金材料 113/09/12 中鋼開發船用鋁合金 拓展應用於離岸風電維修船 113/09/12 《鋼鐵股》中鋼船用鋁合金材料 瞄準船舶減重效益 113/09/10 中鋼面臨「2字頭」保衛戰 股東嘆:至少還有紀念品 113/09/10 中鋼董事會推選副總經理黃建智擔任董事長 113/09/10 《鋼鐵股》中鋼董總 黃建智、陳守道上位 113/09/09 印度 成全球第二大5G手機市場 113/09/05 《產業》中能風場建置完工 年底併網發電助30萬戶 113/09/03 鑫科材料 開發FOPLP特殊合金載板 113/08/29 詐騙集團 將穩定幣存於冷錢包 113/08/28 《鋼鐵股》中鋼新董總 傳黃建智、陳守道接棒 113/08/28 中鋼董座黃建智出任 王錫欽退休續任中能風電董座 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中鋼 | 0.48% 28740(157.22%) | 0.48% 25943(184.94%) | -4.51% 22185(233.21%) | -8.24% 23461(215.09%) | -11.13% 25862(185.83%) | -18.81% 26798(175.85%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.15 | 21.35↘ | 21.3↗ | 20.94↗ | 21.33↘ | 21.47↘ | 21.6↘ | 22.11↘ | 22.38↘ | 23.1↘ | 23.16↘ | 23.36↘ | 24.15↘ | 24.24↘ | 24.49↘ |
乖離率 | -0.94% | -0.7% | 1.0% | -0.84% | -1.49% | -2.08% | -4.34% | -5.5% | -8.44% | -8.68% | -9.46% | -12.42% | -12.75% | -13.64% |
均線開始 轉折價位 | 21.05 | 20.2 | 21.2 | 22.35 | 21.95 | 22.7 | 23.4 | 23.4 | 24.55 | 24.45 | 24.0 | 25.8 | 26.2 | 27.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中鋼 | 12.5% | -21.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標