收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.1 (-0.38%) 19張 (-5.71%) 22張 28張 49張 季線下 ↗53.08 →53.07 ↘53.37 ↘53.5 ↘54.16 ↘54.68 19張 0.68倍 |
0.19% -2.57% -5.52% -6.02% -7.97% |
51.16 (-3.64%) 53.1 |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
6.32億 33.70億 |
25.58% 31.53% |
化學工業 |
2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.27,N/A (12.24,14.59,16.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.94←58.54(-1.02%) 27.08←26.75(1.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[112] (N/A) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 68.8 (-22.82%) 21-11-06 52.3 (1.53%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.92 -1.16 -2.93 2.09億(8月) | 0.89 1.52 -3.45 2.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-02-03 53.4 (24-09-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.04%←0.04%(0.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.24 15.38,17.77 look 53.6,53.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-17%,-20%,-16% 賣,賣,賣,賣,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.29 8.7,8.7 look 54.6,52.3 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.66 8.7,16.09 look 55.5,52.4 -0.01 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,28.35 (1.96,2.16,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -2.89% -4.31% -5.43% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.64%←6.75%(-1.63%) | 3 (連3買) 15.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.2%(15.0%) | 2 10.53% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.02←6.66 (-9.61%) Q2←Q1 第1降 6.02←6.23 (-3.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.57 (-9.61%) Q2←Q1 第1升 0.75←0.69 (-3.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.65 (-3.77%) Q2←Q1 連6降 2.55←3.6 (-29.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.45←75.91 (+7.3%) Q2←Q1 連2升 81.45←80.51 (+1.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.66←78.46 (+7.3%) Q2←Q1 第1升 78.66←104.92 (-25.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.82 (+26.83%) Q2←Q1 第1升 1.04←0.86 (+20.93%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.59 (+47.46%) Q2←Q1 第1升 0.87←0.7 (+24.29%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.0←45.97 Q2←Q1 第1升 50.0←47.86 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.5←8.55 Q2←Q1 第1升 12.5←11.12 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←9.05 Q2←Q1 第1升 11.94←9.64 Q2←Q2 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.66←3.01 Q2←Q1 第1升 3.66←3.13 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.34 Q2←Q1 第1升 2.75←2.35 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/10/28 財團法人張榮發基金會 大股東 500張 |
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公告 | 113/09/10 花仙子 113年8月營收2.09億、年增0.93% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】花仙子 2024年7月合併營收2.12億元 年增0.89% 113/08/05 【公告】花仙子董事會決議上半年度不分派股利 113/07/26 【公告】花仙子113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】花仙子 2024年6月合併營收2.09億元 年增-6.11% 113/06/13 花仙子配息2.8元 蔡心心續任董事長 113/06/07 【公告】花仙子 2024年5月合併營收1.97億元 年增-4.49% 113/05/10 【公告】花仙子 2024年4月合併營收1.96億元 年增0.82% 113/05/07 大陸內需不佳拖累 花仙子首季EPS 0.82元 113/04/10 【公告】花仙子 2024年3月合併營收1.76億元 年增-15.39% 113/03/20 【公告】花仙子執行長異動 113/03/08 【公告】花仙子 2024年2月合併營收1.66億元 年增-9.66% 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議股利分派案 113/02/26 【公告】花仙子董事會決議召開113年股東常會相關訊息 113/02/15 【公告】花仙子 2024年1月合併營收3.23億元 年增5.29% 113/01/10 【公告】花仙子 2023年12月合併營收2.13億元 年增1.7% 112/12/08 【公告】花仙子 2023年11月合併營收2.08億元 年增-6.48% 112/11/10 【公告】花仙子 2023年10月合併營收2.37億元 年增2.39% 112/10/21 《化工股》花仙子搶攻東南亞商機 集團業績看旺 112/10/20 花仙子搶攻東南亞商機 集團業績看旺 112/10/20 花仙子擴大東南亞布局 尋求併購拓版圖 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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花仙子 | 0.19% 22(-14.56%) | -0.19% 22(-14.27%) | -2.57% 28(-32.88%) | -5.52% 49(-61.27%) | -6.02% 40(-52.74%) | -7.97% 32(-41.75%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.1 | 53.13↗ | 53.08↗ | 53.07→ | 53.37↘ | 53.5↘ | 53.59↘ | 54.16↘ | 54.68↘ | 55.3↘ | 55.33↘ | 55.49↘ | 56.06↘ | 56.15↘ | 56.34↘ |
乖離率 | -0.06% | 0.04% | 0.06% | -0.51% | -0.75% | -0.91% | -1.96% | -2.89% | -3.98% | -4.03% | -4.31% | -5.28% | -5.43% | -5.75% |
均線開始 轉折價位 | 53.0 | 53.0 | 53.2 | 54.2 | 54.0 | 54.0 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 56.5 | 57.6 | 58.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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花仙子 | -8.41% | -7.0% | 4.0% | -12.0% | -12.0% | 76.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.52 | 11.62 | 10.72 | 10.3 | 12.78 |
ROE | 13.38 | 14.92 | 15.73 | 21.1 | 21.32 |
本業收入比 | 91.77 | 94.19 | 91.83 | 62.62 | 91.93 |
自由現金流量 | 3.92 | 3.36 | 2.73 | 7.28 | 5.19 |
利息保障倍數 | 253.59 | 167.29 | 251.54 | 258.38 | 122.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標