| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (-0.38%) 2479張 (-41.64%) 季線上 3533張 4189張 1910張 2479張 0.59倍 |
-4.78% 48.85% 28.38% 43.69% 57.69% |
60.41 (16.62%) 51.8 |
N/A 0.36 |
180 N/A |
微型股 93.86億 |
60.94% 21.75% |
水資源 營造工程 |
2026-05-19 2025-07-23 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 52.32↘ | 53.54↗ | 47.54↗ | 44.87↗ | 41.16↗ | 40.51↗ | 38.96↗ | 37.41↗ |
| 乖離率 | -0.99% | -3.25% | 8.96% | 15.44% | 25.85% | 27.87% | 32.96% | 38.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 50.4 | 34.8 | 34.6 | 36.25 | 40.35 | 36.05 | 32.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84732/山林水二 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 101.26 | 150.0 152.0 (-0.65%) | 52 (06-12) | 26.2,28.8 | 288 | 34.1 | 0.06 | 151.91 | 10000 | 75.43% | 330 | 3 | 0,1 | N/A | N/A | -113.87% | 107 | 2.87 | 無 | 38 | 2024-07-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.25,N/A (16.83,21.15,25.47) 1.34,38.81 (0.76,1.1,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(79.71% 帶寬大) 月線斜率1.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.95←67.14(0.81%) 13.41←13.69(-0.28%), 2.47% 67.95←69.45(-1.5%) 13.41←16.81(-3.4%), -8.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[114] (N/A) 1.08 (11.14%) | 相對高點 相對低點 | 61.6 (-15.91%) 24-07-22 24.8 (108.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.65 -3.03 10.44 3.33億(5月) | 19.77 -47.01 12.18 3.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 57.2 (26-06-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 39.88% 1.37% 140 159 0 5.49%←3.94%(1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.25,65.5 65.22 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,13%,2%,6% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.17,88.25 down 70.53 1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 180 N/A | 月KD RSI MACD | 80.15,78.7 67.45 1.43 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.96% 27.87% 32.96% 38.47% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←1.5%(2.79%) | -358 (連5買轉賣) 14.44% | 2年趨勢圖 | 4.29%←2.14%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 9.31% 48.23% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -9 (連2賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.15←4.77 (+7.97%) Q1←Q4 連2升 5.15←2.75 (+87.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.9←15.21 (-15.19%) Q1←Q4 第1降 12.9←11.69 (+10.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.44←2.57 (-15.19%) Q1←Q4 連2升 3.44←2.76 (+10.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.56←81.72 (+14.49%) Q1←Q4 第1升 93.56←105.75 (-11.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+14.49%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.5 (+146.0%) Q1←Q4 第1升 1.23←0.92 (+33.7%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←0.73 (+93.15%) Q1←Q4 第1升 1.41←1.13 (+24.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.87←22.65 Q1←Q4 連2升 32.87←29.06 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.68←16.88 Q1←Q4 連2升 26.68←23.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.93←9.48 Q1←Q4 連2升 18.93←16.17 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←1.77 Q1←Q4 連2升 2.93←2.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.07 Q1←Q4 連2升 1.65←1.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 力麒建設(股) 董事 鉅額逐筆交易 800張 |
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| 公告 | 115/06/12 證交所6/11元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】山林水 2026年5月合併營收3.33億元 年增2.66% 115/06/02 【公告】山林水奉櫃買中心通知可轉換公司債山林水二(代號:84732)價格變動達應公布注意交易資訊標準，而公布相關資訊事 115/06/02 【公告】山林水係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/11 【公告】山林水受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】山林水 2026年4月合併營收3.44億元 年增19.78% 115/05/08 【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司公告法人董事及監察人改派代表人 115/04/10 【公告】山林水 2026年3月合併營收6.49億元 年增8.99% 115/04/09 【公告】山林水公告向關係人取得普通股股權 115/04/09 【公告】山林水董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】山林水董事會決議召開115年股東常會(更正停止過戶截止日期) 115/03/10 【公告】山林水 2026年2月合併營收2.63億元 年增-2.57% 115/02/10 【公告】山林水 2026年1月合併營收3.78億元 年增24.33% 115/01/09 【公告】山林水 2025年12月合併營收5.8億元 年增48.92% 114/12/10 【公告】山林水 2025年11月合併營收4.99億元 年增-7.7% 114/12/08 【公告】山林水受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/11/24 【公告】山林水取得私募普通股有價證券 114/11/12 【公告】山林水發言人及代理發言人異動 114/11/10 【公告】山林水 2025年10月合併營收4.41億元 年增81.08% 114/11/04 【公告】山林水114年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為114/11/12 114/10/09 【公告】山林水 2025年9月合併營收8.3億元 年增357.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山林水 | -4.78% 3533(-29.82%) | 2.78% 6053(-59.04%) | 48.85% 4189(-40.81%) | 28.38% 1910(29.8%) | 43.69% 1392(78.1%) | 57.69% 955(159.47%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.86 | 15.01 | 11.06 | 1.0 | 17.33 |
| ROE | 7.11 | 4.06 | 2.26 | -2.36 | 4.63 |
| 本業收入比 | 119.30 | 117.32 | 143.31 | -29.77 | 133.92 |
| 自由現金流量 | 13.98 | 8.87 | 4.97 | -3.46 | 2.63 |
| 利息保障倍數 | 5.66 | 3.85 | 2.68 | 0.09 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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