| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.0 (4.77%) 3652張 (+524.74%) 1134張 925張 1062張 季線上 ↗427.5 ↗429.45 ↗425.65 ↗426.02 ↗411.83 ↗408.51 3652張 3.95倍 |
1.97% 0.92% 6.68% -15.25% -36.65% |
6.3%~7.4% 15.1~17.4 |
653.02 (48.75%) 439.0 |
919.01 (109.34%) 387.04 (-11.84%) |
625.66 (42.52%) 0.57 |
371.04(-15.48%) 、Y! |
24.03億 1055.09億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-05-06 |
0 | 富邦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.92,27.2 (23.98,40.46,56.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.97%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-31 (1.53%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (3.11%[113]) 0.5 (7.97%) | 相對高點 相對低點 | 2190.0 (-79.95%) 21-09-17 376.0 (16.76%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 1.52% -32 -3 0 4.38%←4.93%(-11.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.0 -10.01 5.79 81.2億(4月) | 6.55 10.19 6.99 90.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 450.0 (24-05-31) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,8%,3%,5% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 510.95(16.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 70.67,44.02 441.0,432.0 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 625.66(42.52%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.61 80.25,72.4 450.0,291.0 10.16 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.18%(5.93%) | -2 (連9賣) 0.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 371.04(-15.48%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.54 11.93,8.21 up 488.5,435.0 -16.63 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.21%←15.14%(0.46%) | 639 (連6賣轉買) 17.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.46,46.41 (5.19,8.16,11.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% 7.46% -0.5% -12.9% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.28%(-10.71%) | 31 (連2賣轉買) 0.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.19 0.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 2.36% 7.7% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.38←79.77(0.76%) 10.56←7.65(38.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←1.32 (-59.09%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.59 (-8.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 268.78←328.36 (-18.14%) Q1←Q4 第1降 268.78←251.2 (+7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.17←13.79 (-18.14%) Q1←Q4 第1降 11.17←10.92 (+7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.79←46.22 (-18.24%) Q1←Q4 連2降 37.79←41.85 (-9.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.88←1.41 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 1.88←1.68 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.7←14.48 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 15.7←17.47 (-10.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.78←4.77 (-20.75%) Q1←Q4 第1降 3.78←4.07 (-7.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.7←4.89 (-24.34%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.62 (+2.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.44←9.31 Q1←Q4 連2升 9.44←10.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←4.2 Q1←Q4 第1降 4.16←4.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.38←3.5 Q1←Q4 第1降 3.38←3.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.49←11.96 Q1←Q4 第1降 8.49←8.61 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←4.38 Q1←Q4 第1降 3.25←3.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 富邦媒6/5~7參加Citi舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至16.06元，預估目標價為490元 113/05/31 《數雲端》富邦媒6月5日受邀Citi 2024 Taiwan Conference 113/05/31 【公告】富邦媒受邀參加 Citi 2024 Taiwan Conference 113/05/21 統一超攜手富邦媒 合作循環包裝生態圈 113/05/21 momo攜手7-ELEVEN門市 富邦媒壯大「循環包裝生態圈」 113/05/19 電商齊掀618行情 股價翻揚 113/05/18 《數雲端》富邦媒徵才加速發展新事業引擎 113/05/17 【公告】富邦媒受邀參加UBS Asian Investment Conference 113/05/16 招募500名新血 富邦媒加速催動新事業引擎 113/05/16 【公告】富邦媒受邀參加高盛主辦之Goldman Sachs TechNet Conference 113/05/16 《數雲端》富邦媒5月21日參加海外法說 113/05/16 富邦媒年度徵才 釋500個職缺搶這四大領域人才 113/05/16 富邦媒擴大招募四大領域500名員工 加速發展新事業引擎 113/05/12 富邦媒、91APP*-KY 4月、前4月營收雙創同期新高，Q2業績動能續旺 113/05/11 《數雲端》富邦媒4月營收創同期新高 今年將逐季上揚 113/05/10 富邦媒4月營收81.2億元 續創同期新高 113/05/10 【公告】泰銘 2024年4月合併營收7.64億元 年增-8.86% 113/05/10 【公告】富邦媒 2024年4月合併營收81.2億元 年增2.01% 113/05/10 《業績-數雲端》富邦媒4月營收為81.20億元，年增2.01% 113/05/06 《數雲端》富邦媒：H2營收動能將躍進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 1.97% 1134(221.98%) | 0.8% 905(303.53%) | 0.92% 925(294.56%) | 6.68% 1062(243.62%) | -15.25% 998(265.81%) | -36.65% 773(371.96%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.0 | 427.17↗ | 427.5↗ | 429.45↗ | 425.65↗ | 426.02↗ | 427.48↗ | 411.83↗ | 408.51↗ | 427.38↘ | 430.4↘ | 441.22↘ | 473.45↘ | 504.04↘ | 528.66↘ |
| 乖離率 | 2.77% | 2.69% | 2.22% | 3.14% | 3.05% | 2.69% | 6.6% | 7.46% | 2.72% | 2.0% | -0.5% | -7.28% | -12.9% | -16.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 425.5 | 427.5 | 432.0 | 421.0 | 419.5 | 422.0 | 382.5 | 420.0 | 512.0 | 502.0 | 513.0 | 607.0 | 700.0 | 804.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 171.47% | -14.0% | -23.0% | -61.0% | 152.0% | 206.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
| ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
| 本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
| 利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
