| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 (0.0%) 34張 (-79.23%) 105張 107張 149張 季線旁 ↘14.12 ↗13.88 ↗13.74 ↗13.71 →13.74 →13.93 34張 |
-2.11% 2.95% -2.79% -1.06% -5.74% |
5.27 (-62.22%) 13.95 |
8.3 (-40.5%) 2.24 (-83.94%) |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
21.84億 30.47億 |
4.57% 0.0% |
製罐 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84112/福貞二KY | 2022-10-13 | 4000 | 2024-10-13 | 2025-10-13 | 100.0 | 100.25 100.3 | 5 (05-14) | 2.6,1.9 | 19 | 16.3 | 17.2 | 85.58 | 0.03% | 0 | 0 | 0,0 | 1.69% | 151 | -0.21% | 516 | N/A | 無 | 70 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 60.65,N/A (9.78,22.99,36.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 19.85 (-29.72%) 22-01-11 12.1 (15.29%) 22-11-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.61%←0.53%(15.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.95 -5.31 14.84 6.05億(4月) | 7.03 31.45 21.96 6.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 14.4 (24-05-07) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-6%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.29 52.63,63.16 14.0,13.75 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.98 51.85,46.91 14.1,13.25 -0.01 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.41 23.33,12.98 up 15.4,12.1 -0.09 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.85%←53.84%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.52,26.83 (0.41,0.49,0.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.75% 0.14% -2.58% -3.39% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 0.99% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.3←81.06(-0.94%) 5.86←5.38(8.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.17←0.68 (+72.06%) Q1←Q4 第1升 1.17←0.68 (+72.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.3←21.49 (-5.54%) Q1←Q4 連2降 20.3←16.64 (+22.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.84 (-5.54%) Q1←Q4 連2降 0.17←-0.28 (+22.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.76←10.08 (-3.17%) Q1←Q4 連2降 9.76←11.23 (-13.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←72.18 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←80.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←51.53 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←57.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.07 (-185.71%) Q1←Q4 連2降 -0.06←-0.15 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.24 (-104.17%) Q1←Q4 連2降 -0.01←-0.11 (-90.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←12.4 Q1←Q4 第1降 0.0←6.32 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←3.91 Q1←Q4 連2降 0.0←-1.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.67 Q1←Q4 連2降 0.0←-1.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.24 Q1←Q4 連2降 0.0←-0.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.39 Q1←Q4 連2降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 福貞-KY第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】福貞-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 旺季提前到 福貞-KY暢飲訂單 113/04/09 福貞：鋁罐成長纖體罐搶市 首季營收年增21% 113/04/09 製罐廠福貞-KY3月營收年月雙增 推升Q1營收年增21.97% 113/04/09 福貞3月合併營收 繳出年、月雙增表現 113/04/09 福貞-KY Q1營收寫同期新高，看好Q2旺季產線效益提升 113/04/09 【公告】福貞-KY 2024年3月合併營收6.39億元 年增7.04% 113/03/28 【公告】福貞-KY受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會 113/03/19 飲料旺季將至 製罐雙雄暢飲商機 113/03/18 新產線加入＋產線效益優化，福貞-KY去年轉盈，EPS 0.15元 113/03/15 福貞-KY去年EPS 0.15元 正式轉虧為盈 113/03/15 【公告】福貞-KY董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/15 【公告】福貞-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/15 【公告】福貞-KY董事會決議股利分派 113/03/08 福貞前二月合併營收 創同期新高 113/03/08 福貞-KY前2月營收寫同期高點，Q1淡季表現可望優於過往 113/03/08 福貞-KY前2月營收13.9億創同期新高 年增30.32% 113/03/08 【公告】福貞-KY 2024年2月合併營收4.86億元 年增-14.12% 113/02/07 農曆年備貨 福貞、威宏1月營收創同期新高 113/02/07 福貞1月營收9.04億元 創同期新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 36.2 | 8.3 | -40.5 | 7.26 | -47.96 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.57 | 15.29 | 9.61 |
| 平均 本益比 | 22.99 | 5.27 | -62.22 | 9.42 | -32.47 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.49 | 13.14 | -5.77 |
| 最低價 本益比 | 9.78 | 2.24 | -83.94 | 11.58 | -16.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.41 | 11.0 | -21.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 16.25 | 13.2 | 110.7 | 89.92 | 0.08 | 0.49% | 0.61% | 0.59 | 0.44 |
| 111 | 19.85 | 12.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 0.39 |
| 110 | 17.9 | 12.9 | 10.01 | 7.21 | 0.4 | 2.23% | 3.1% | 0.58 | 0.45 |
| 109 | 25.65 | 8.42 | 83.46 | 27.4 | N/A | N/A | N/A | 0.54 | 0.31 |
| 108 | 18.3 | 12.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.56 | 0.4 |
| 107 | 26.2 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.79 | 0.37 |
| 106 | 37.9 | 24.65 | 29.51 | 19.19 | 0.35 | 0.92% | 1.42% | 0.99 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福貞-ky | -2.11% 105(-67.21%) | 3.72% 116(-70.38%) | 2.95% 107(-67.97%) | -2.79% 149(-76.86%) | -1.06% 118(-70.77%) | -5.74% 108(-68.12%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 | 14.05↘ | 14.12↘ | 13.88↗ | 13.74↗ | 13.71↗ | 13.67↗ | 13.74→ | 13.93→ | 14.31→ | 14.32→ | 14.32→ | 14.32→ | 14.44→ | 14.49→ |
| 乖離率 | -0.71% | -1.2% | 0.5% | 1.53% | 1.75% | 2.05% | 1.53% | 0.14% | -2.52% | -2.58% | -2.58% | -2.58% | -3.39% | -3.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.25 | 13.45 | 13.55 | 13.6 | 13.3 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 14.05 | 15.55 | 14.95 | 14.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福貞-ky | 21.12% | -8.0% | 13.0% | -25.0% | 14.0% | -45.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.31 | 0.77 | 2.56 | 2.36 | 0.34 |
| ROE | 0.57 | -5.13 | 6.96 | 1.27 | -1.13 |
| 本業收入比 | 175.93 | -24.01 | 44.74 | 97.16 | -52.50 |
| 自由現金流量 | -4.45 | 1.79 | -14.23 | 2.88 | -6.51 |
| 利息保障倍數 | 1.62 | -0.78 | 9.12 | 2.79 | 0.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
