| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 (-0.1%) 73張 (-11.02%) 季線旁 57張 75張 119張 73張 0.97倍 |
-0.72% 7.78% 1.89% -1.62% 0.94% |
55.92 (15.29%) 48.5 |
N/A 0.55 |
N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
物流業 |
2024-08-21 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 | 48.45↘ | 48.15↗ | 47.34↗ | 46.82↘ | 48.59↘ | 49.01↗ | 47.94→ | 49.06↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.73% | 2.45% | 3.59% | -0.19% | -1.04% | 1.17% | -1.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.85 | 46.85 | 45.0 | 49.25 | 52.3 | 47.6 | 49.3 | 48.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.84,N/A (12.19,14.74,17.29) 1.3,37.35 (1.1,1.31,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.38%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.65←67.37(1.28%) 7.67←7.67(-0.0%), -2.14% 68.65←70.45(-1.8%) 7.67←8.27(-0.6%), -5.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (N/A) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-10.85%) 24-07-15 30.2 (60.6%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.4 -9.91 19.3 2.45億(4月) | 28.13 7.13 25.76 2.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-24 52.3 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -2 0 0 0.96%←1.05%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,69.05 53.86 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-14%,-3%,-3% 買,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.89,58.79 50.47 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 58.3,56.46 54.2 -0.27 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% -1.04% 1.17% -1.14% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.63%(0.11%) | 25 (連2買) 34.25% | 2年趨勢圖 | 2.74%←2.16%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.32% 1.6% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.31%(0.01%) | -8 10.96% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.11%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.86←7.67 (+2.48%) Q1←Q4 連2升 7.86←6.25 (+25.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←1.66 (+2.48%) Q1←Q4 第1升 1.71←1.05 (+25.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.62←49.63 (+6.02%) Q1←Q4 第1升 52.62←66.34 (-20.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.02%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.84 (+13.1%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.65 (+46.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.27 (-4.72%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.77 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.75←32.92 Q1←Q4 連3降 32.75←28.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.75←21.6 Q1←Q4 第1升 21.75←16.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.13←11.39 Q1←Q4 第1升 15.13←11.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←1.97 Q1←Q4 第1升 2.56←1.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←0.72 Q1←Q4 第1升 0.9←0.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/19 陳奕蒨 代表(董事) 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 114/05/08 建新國際 114年4月營收2.45億、年增2.40% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】建新國際 2025年4月合併營收2.45億元 年增2.4% 114/05/06 【公告】建新國際董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】建新國際114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/10 【公告】建新國際 2025年3月合併營收2.72億元 年增28.14% 114/03/25 【公告】建新國際取得土地使用權資產 114/03/07 【公告】建新國際 2025年2月合併營收2.54億元 年增34.61% 114/03/04 殖利率逾5％！建新2024年每股賺3.59元 現金股利2.8元 114/03/04 【公告】建新國際第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/03/04 【公告】建新國際董事會決議分配股利 114/03/04 【公告】建新國際董事會決議召開股東會事宜 114/02/26 【公告】代子公司安順裝卸(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】建新國際113年財務報告董事會預計召開日期為114年03月04日 114/02/07 【公告】建新國際 2025年1月合併營收2.61億元 年增16.1% 114/01/15 【公告】董事會決議授權董事長簽訂租賃合約相關事宜 114/01/08 【公告】建新國際 2024年12月合併營收2.59億元 年增-4.76% 113/12/26 三業務加持 建新國際展雄心 113/12/26 高捷巨蛋站周邊 打工機會最多 113/12/26 北高雙港新案助攻 建新國際樂看2025營運雙位數成長 113/12/26 建新拿下印度天然氣海管4年標案 明年營收續戰新高 113/12/26 《航運股》北高碼頭新增動能 建新國際2025年營收拚新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建新國際 | -0.72% 57(27.66%) | 3.52% 49(47.53%) | 7.78% 75(-2.31%) | 1.89% 119(-38.67%) | -1.62% 110(-33.46%) | 0.94% 110(-33.37%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.95 | 16.43 | 19.56 | 21.52 | 15.92 |
| ROE | 9.97 | 8.47 | 6.69 | 24.55 | 10.41 |
| 本業收入比 | 115.22 | 93.15 | 131.23 | 61.07 | 94.98 |
| 自由現金流量 | -6.19 | -10.61 | -8.35 | -5.68 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 4.46 | 5.14 | 6.13 | 12.59 | 5.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
