| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 (-0.94%) 101張 (+68.44%) 季線旁 91張 111張 101張 101張 0.91倍 |
-2.25% 0.82% -7.18% -17.38% -22.01% |
137.42 (86.45%) 73.7 |
N/A 0.64 |
490 |
微型股 95.81億 |
39.34% 89.38% |
回收、焚化相關 |
2025-08-21 2025-06-25 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 74.58↘ | 75.01↘ | 75.04↗ | 74.39↗ | 73.71↘ | 74.71↘ | 77.73↘ | 83.89↘ |
| 乖離率 | -1.18% | -1.75% | -1.79% | -0.93% | -0.01% | -1.35% | -5.18% | -12.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.4 | 76.5 | 73.1 | 70.8 | 77.1 | 79.4 | 89.2 | 94.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.76,N/A (22.77,30.96,39.15) 2.06,36.12 (6.8,8.93,11.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.2% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.28←50.77(-0.49%) 25.0←25.16(-0.16%), -1.4% 50.28←54.97(-4.69%) 25.0←23.99(1.01%), -10.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.16%[113] (N/A) 0 (5.16%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-62.59%) 22-12-19 68.9 (6.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.55 -4.84 7.45 3.18億(7月) | -3.91 16.53 9.78 3.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 76.9 (25-08-06) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 0.76%←0.76%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,19.79 look 42.66 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-6%,-4%,1% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.41,40.74 38.03 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 490 | 月KD RSI MACD | 13.3,13.67 look 28.87 1.51 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% -1.35% -5.18% -12.15% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.22%(0.11%) | -48 (連7賣) 47.52% | 2年趨勢圖 | 5.33%←9.66%(-4.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.34% 1.61% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 6 (連3買) 5.94% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.17%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.58 (-7.59%) Q2←Q1 連2降 1.46←1.72 (-15.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.14←9.65 (-5.28%) Q2←Q1 連2降 9.14←9.49 (-3.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←2.32 (-5.28%) Q2←Q1 連2降 2.09←1.81 (-3.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q2←Q1 0.28←0.27 (+3.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.42←51.6 (-13.91%) Q2←Q1 連2降 44.42←53.25 (-16.58%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.82←4.57 (-13.91%) Q2←Q1 連3升 4.82←4.43 (+8.8%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.29 (-27.91%) Q2←Q1 第1降 0.93←1.01 (-7.92%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.05 (+9.52%) Q2←Q1 第1升 1.15←0.94 (+22.34%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.53←44.0 Q2←Q1 連2降 42.53←43.14 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.85←23.99 Q2←Q1 連2降 22.85←19.06 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.93←19.66 Q2←Q1 第1降 15.93←15.27 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←3.4 Q2←Q1 第1降 2.76←2.83 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.87 Q2←Q1 第1降 1.49←1.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/17 張永典 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/08/14 日友8/21參加福邦證券舉辦之法說會 114/08/14 日友 公告本公司受邀參加福邦證�麥|辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】日友受邀參加福邦證舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】日友 2025年7月合併營收3.18億元 年增-4.56% 114/08/07 【公告】日友董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】日友114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/08 【公告】日友 2025年6月合併營收3.34億元 年增-3.91% 114/06/09 《綠能環》日友6月25日除息 114/06/09 【公告】日友現金股利除息基準日 114/06/09 【公告】日友 2025年5月合併營收2.86億元 年增-11.69% 114/06/09 《業績-綠能環》日友5月營收為2.86億元，年減11.69% 114/05/09 《綠能環》日友第一季每股盈餘1.29元 114/05/09 【公告】日友董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-綠能環》日友4月營收為2.94億元，年增6.15% 114/05/09 【公告】日友 2025年4月合併營收2.94億元 年增6.15% 114/04/30 【公告】日友114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】日友 2025年3月合併營收3.54億元 年增31.57% 114/04/09 《業績-綠能環》日友3月營收為3.54億元，年增31.57% 114/03/07 【公告】日友 2025年2月合併營收3.02億元 年增29.06% 114/03/07 《業績-綠能環》日友2月營收為3.02億元，年增29.06% 114/02/27 【公告】日友董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】日友董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | -2.25% 91(10.55%) | -3.66% 91(10.66%) | 0.82% 111(-8.9%) | -7.18% 101(-0.04%) | -17.38% 115(-12.28%) | -22.01% 167(-39.52%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.41 | 18.51 | 30.06 | 35.94 | 42.8 |
| ROE | 10.18 | 9.76 | 25.49 | 28.7 | 31.63 |
| 本業收入比 | 106.86 | 110.24 | 103.31 | 102.38 | 98.11 |
| 自由現金流量 | 4.9 | 0.75 | 3.58 | -2.31 | -9.64 |
| 利息保障倍數 | 14.83 | 8.47 | 15.84 | 24.22 | 41.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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