| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 (2.0%) 811張 (+0.19%) 季線下 1815張 1642張 4544張 811張 0.49倍 |
0.22% 21.75% -10.53% -35.98% 57.73% |
48.16 (4.92%) 45.9 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
N/A |
32.05% 0.0% |
數碼相機 |
2025-03-31 2024-07-05 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 | 45.26↗ | 45.09↗ | 43.42↗ | 43.87↘ | 49.9↘ | 52.51↘ | 54.57↘ | 45.62↗ |
| 乖離率 | 1.41% | 1.8% | 5.71% | 4.63% | -8.02% | -12.59% | -15.89% | 0.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.35 | 39.9 | 41.85 | 52.6 | 62.3 | 50.2 | 67.4 | 29.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.05, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.13,N/A (10.48,14.68,18.87) 0.93,48.39 (0.73,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.56% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.6←57.71(-1.11%) 22.87←22.36(0.51%), 14.0% 56.6←71.35(-14.75%) 22.87←10.48(12.39%), 0.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[113] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-40.31%) 24-10-29 20.3 (126.11%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.8 -11.84 58.53 3.26億(3月) | 104.44 -2.45 73.14 3.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.3 (25-03-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.6% 5 3 0 13.2%←15.73%(-2.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.41,63.27 49.49 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-2%,-3%,-1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.09,27.97 up 44.29 -1.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 41.78,43.88 53.81 0.1 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.71% -12.59% -15.89% 0.61% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.35%(0.37%) | 222 (連4買) 27.37% | 2年趨勢圖 | 2.72%←3.48%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.99% 25.3% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.7%(0.01%) | -15 (連2買轉賣) 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.22%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.96←13.0 (-8.0%) Q4←Q3 第1降 11.96←5.16 (+131.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.48←1.52 (-8.0%) Q4←Q3 第1降 1.48←0.18 (+131.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.79←3.31 (+14.5%) Q4←Q3 連3升 3.79←3.46 (+9.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.95←46.8 (+13.14%) Q4←Q3 連2升 52.95←77.51 (-31.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.11←28.67 (+13.14%) Q4←Q3 第1升 34.11←69.13 (-50.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←2.01 (-72.14%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.01 (+5500.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.73 (+23.29%) Q4←Q3 連4升 0.9←0.15 (+500.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.92←20.91 Q4←Q3 第1升 20.92←17.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.35←11.72 Q4←Q3 第1升 12.35←3.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.13←16.86 Q4←Q3 第1降 5.13←0.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←3.91 Q4←Q3 第1降 1.03←0.02 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←2.7 Q4←Q3 第1降 0.76←0.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/07 東友科技(股) 董事 一般交易 934張 |
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| 公告 | 114/05/02 菱光搶市 攻兩大新應用(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】菱光114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 營收速報 - 菱光(8249)3月營收3.26億元年增率高達32.81％ 114/04/08 【公告】菱光 2025年3月合併營收3.26億元 年增32.81% 114/04/08 《業績-電零組》菱光3月營收為3.26億元，年增32.81% 114/03/24 【公告】菱光受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/03/08 《業績-電零組》菱光2月營收為3.70億元，年增104.45% 114/03/07 【公告】菱光 2025年2月合併營收3.7億元 年增104.45% 114/02/27 【公告】菱光董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】菱光董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/02/27 【公告】菱光董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】菱光庫藏股轉讓員工認股基準日 114/02/27 【公告】菱光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市 114/02/27 【公告】菱光董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/02/18 【公告】菱光113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/13 【公告】係因菱光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/10 營收速報 - 菱光(8249)1月營收3.79億元年增率高達50.64％ 114/02/08 【公告】菱光 2025年1月合併營收3.79億元 年增50.64% 114/02/08 《業績-電零組》菱光1月營收為3.79億元，年增50.64% 114/01/08 營收速報 - 菱光(8249)12月營收3.17億元年增率高達69.24％ 114/01/08 【公告】菱光 2024年12月合併營收3.17億元 年增69.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | 0.22% 1815(-55.33%) | 9.29% 1817(-55.37%) | 21.75% 1642(-50.63%) | -10.53% 4544(-82.16%) | -35.98% 7567(-89.28%) | 57.73% 6091(-86.69%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 |
| ROE | 6.34 | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 |
| 本業收入比 | 87.00 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 |
| 自由現金流量 | 8.59 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 |
| 利息保障倍數 | 23.27 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
