收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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212.5 (1.67%) 2309張 (-32.41%) 5255張 6893張 7101張 季線下 ↘212.6 ↘212.7 ↗214.88 ↘213.85 ↘224.86 ↘227.57 2309張 0.33倍 |
-0.7% 2.66% -8.41% 17.4% 4.17% |
138.28 (-34.93%) 212.5 |
194.58 (-8.43%) 81.98 (-61.42%) |
N/A 1.07 |
390.0(83.53%) |
114.24億 2427.59億 |
2.9% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2024-05-22 |
0 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.89,N/A (12.69,21.41,30.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.17%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 258.0 (-17.64%) 24-03-04 60.7 (250.08%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.71% 0.2% -185 31 0 2.77%←2.62%(5.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.91 27.96 -18.9 22.04億(4月) | -25.31 18.05 -21.94 17.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 222.0 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-17%,-9%,-8% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.55 36.67,19.63 up 217.0,212.0 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.53 16.51,13.15 up 219.0,203.5 -3.27 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.24%(14.29%) | 766 (連2買) 33.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 390.0(83.53%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.76 50.81,55.86 241.0,165.5 -2.04 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.49%←41.0%(-1.24%) | -170 (連3賣) 7.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.09,41.75 (1.04,1.45,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -6.62% 1.52% 4.63% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.46%(2.05%) | 11 (連2買) 0.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.27% 11.99% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.1←78.43(3.4%) 5.23←7.19(-27.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.73←6.3 (-40.79%) Q1←Q4 連4降 3.73←11.54 (-67.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.43←58.33 (-3.26%) Q1←Q4 連3降 56.43←72.3 (-21.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.33←15.12 (-3.26%) Q1←Q4 連3降 8.33←18.12 (-21.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.53←28.52 (+17.57%) Q1←Q4 連2升 33.53←36.43 (-7.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.47←45.54 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 45.47←53.03 (-14.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.09←100.52 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 95.09←99.61 (-4.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.09 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.54 (-24.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.99 (-60.61%) Q1←Q4 連3降 0.39←1.14 (-65.79%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.39←56.27 Q1←Q4 第1降 47.39←49.15 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.76←25.92 Q1←Q4 連2降 14.76←25.07 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.62←21.46 Q1←Q4 第1升 23.62←24.43 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.72←2.58 Q1←Q4 第1升 2.72←4.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.78 Q1←Q4 第1升 1.8←2.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 5/20起「特選小資高價30指數」納士電、中砂等/刪川湖、台達電等 |
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新聞 | 113/05/16 【公告】元太召開法人說明會相關資訊 113/05/13 元太彩色電子紙Spectra 6獲SID顯示周「年度最佳顯示科技獎」 113/05/10 【公告】元太受邀參加里昂證券舉辦之海外路演(NDR) 113/05/10 《光電股》元太第1季每股盈餘1.16元 113/05/08 【公告】元太 2024年4月合併營收22.04億元 年增-9.91% 113/04/30 庫存去化或拉長,美系外資調降元太評等至中立,目標價降至200元 113/04/29 【公告】元太取得私募基金 113/04/29 《光電股》ESL產業正向 外資喊買元太、目標價曝光 113/04/25 《光電股》元太李政昊:產能已被預定光 113/04/25 《盤前掃瞄-基本面》元太產能被預定光;富采看好營運季季增 113/04/25 元太李政昊:產能已被預定光 113/04/25 天鈺攜元太 開創AI智慧零售 113/04/25 元太獲國家創新最高榮譽第六屆「總統創新獎」 113/04/25 元太電子標籤Q3起營運逐步回升、一季比一季好 113/04/25 《光電股》元太ESL第2季落底 全年業績季季高展望不變 113/04/25 元太:業績逐季好 無拼接大尺寸電子紙看板明年出貨 113/04/24 創新界最高榮譽:元太科技、保瑞藥業、嘖室、林本堅、劉耕名獲「總統創新獎」 113/04/24 蔡英文親頒總統創新獎元太科技獲獎 林本堅找來張忠謀當親友團 113/04/24 夏普於2024 Touch Taiwan展出ePoster電子紙海報等創新科技 113/04/23 元太、友達攜手進軍智慧零售市場,合作打造大型彩色電子紙顯示器 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.12 | 194.58 | -8.43 | 178.61 | -15.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.86 | 77.59 | -63.49 |
平均 本益比 | 21.41 | 138.28 | -34.93 | 171.92 | -19.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 60.49 | -71.53 |
最低價 本益比 | 12.69 | 81.98 | -61.42 | 165.23 | -22.24 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 43.39 | -79.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 241.0 | 161.5 | 35.25 | 23.62 | 4.5 | 1.87% | 2.79% | 6.85 | 4.23 |
111 | 255.0 | 126.5 | 29.41 | 14.59 | 4.5 | 1.76% | 3.56% | 8.12 | 4.22 |
110 | 153.0 | 43.2 | 33.96 | 9.59 | 3.2 | 2.09% | 7.41% | 5.37 | 1.77 |
109 | 48.85 | 20.6 | 15.5 | 6.54 | 2.69 | 5.51% | 13.06% | 1.96 | 0.84 |
108 | 38.85 | 26.75 | 14.4 | 9.91 | 2.0 | 5.15% | 7.48% | 1.55 | 1.12 |
107 | 57.7 | 21.6 | 25.23 | 9.44 | 2.09 | 3.62% | 9.68% | 2.24 | 0.95 |
106 | 57.7 | 22.55 | 31.74 | 12.4 | 1.64 | 2.84% | 7.27% | 2.34 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元太 | -0.7% 5255(-56.06%) | -2.07% 5631(-58.99%) | 2.66% 6893(-66.5%) | -8.41% 7101(-67.48%) | 17.4% 6842(-66.25%) | 4.17% 7412(-68.85%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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212.5 | 210.67↘ | 212.6↘ | 212.7↘ | 214.88↗ | 213.85↘ | 216.98↘ | 224.86↘ | 227.57↘ | 215.56↗ | 214.08↗ | 209.31↗ | 199.81↘ | 203.09↗ | 201.34↗ |
乖離率 | 0.87% | -0.05% | -0.09% | -1.11% | -0.63% | -2.06% | -5.5% | -6.62% | -1.42% | -0.74% | 1.52% | 6.35% | 4.63% | 5.54% |
均線開始 轉折價位 | 217.0 | 219.0 | 218.0 | 209.0 | 215.0 | 245.0 | 230.5 | 228.5 | 181.0 | 178.5 | 180.5 | 215.0 | 203.5 | 175.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元太 | 551.24% | 7.0% | 16.0% | 4.0% | 211.0% | 44.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 | 4.12 |
ROE | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 | 10.99 |
本業收入比 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 | 15.05 |
自由現金流量 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 | -10.01 |
利息保障倍數 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 | 44.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標