星雲eps - 愛玩股

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
43.0 (-0.58%) 14張 (-53.33%) 季線下 50張 46張 82張 14張 0.3倍	-2.27% -13.13% -18.41% -12.33% 218.52%		N/A N/A 43.0	N/A 0.27	1875 N/A	微型股 17.92億	30.0% 0.0%	設備儀器廠商	2025-12-22	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
43.0	42.74↘	43.92↘	46.28↘	47.19↘	47.11↘	48.97↘	50.02↘	41.03↗
乖離率	0.61%	-2.09%	-7.09%	-8.88%	-8.72%	-12.19%	-14.03%	4.8%
均線開始轉折價位	44.0	47.8	49.5	51.7	53.3	52.7	49.05	13.5

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新低, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.66,9.28 (0.93,1.03,1.12)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(25.3% 帶寬大) 月線斜率-0.7	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	80.74←79.51(1.23%) 3.68←3.95(-0.27%), -5.19% 80.74←72.44(8.3%) 3.68←7.2(-3.52%), -26.66%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續5周下跌	季線下
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	60.8 (-29.28%) 25-12-24 11.05 (289.14%) 23-08-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	175.91 176.36 12.25 歷年新高 0.96億(6月) 短突破長	-18.65 -11.78 -16.6 0.35億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-05-02 53.7 (26-06-12) 19日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% 0.0 0.0 0
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	17.81,17.81 look 35.54 -0.39	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-7%,-6%,9% 賣,賣,賣,賣,買,平
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	10.86,19.01 look 43.7 -1.69	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1875 N/A		月KD RSI MACD	62.92,67.48 58.42 0.99	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-7.09% -12.19% -14.03% 4.8%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.19%←5.31%(-0.12%)	2 (連3買) 14.29%	2年趨勢圖	5.19%←0.51%(4.68%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.61% 2.3%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.1%←0.1%(0.0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.1%←0.1%(0.0%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.9←1.33 (-32.33%) Q1←Q4 第1降 0.9←1.12 (-19.64%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.14←-0.11 (-32.33%) Q1←Q4 連2降 -0.14←-0.04 (-19.64%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.23←1.11 (+10.81%) Q1←Q4 第1升 1.23←1.48 (-16.89%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		32.22←27.27 (+18.15%) Q1←Q4 第1升 32.22←30.03 (+7.29%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		171.16←123.12 (+18.15%) Q1←Q4 第1升 171.16←175.63 (-2.55%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		-0.29←-0.42 (+30.95%) Q1←Q4 第1升 -0.29←-0.05 (+480.0%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.33←-0.48 (+31.25%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.1 (+230.0%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		31.02←32.48 Q1←Q4 連2降 31.02←37.73 Q1←Q1 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-15.67←-8.28 Q1←Q4 第1降 -15.67←-3.17 Q1←Q1 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-13.21←-13.11 Q1←Q4 連4降 -13.21←-1.71 Q1←Q1 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-3.06←-4.43 Q1←Q4 第1升 -3.06←-0.43 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		-2.51←-3.65 Q1←Q4 第1升 -2.51←-0.35 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/03/02 星際投資開發(股) 大股東鉅額逐筆交易 1,300張
公告	115/07/07 星雲 115年6月營收9575萬、年增175.92%
新聞	115/07/07 【公告】星雲 2026年6月合併營收9575.1萬元年增175.92% 115/06/10 【公告】星雲與世紀民生科技股份有限公司、臺北作想股份有限公司、金鳳凰國際實業股份有限公司及鼎祐健康事業股份有限公司簽署合作協議書 115/06/09 【公告】星雲115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】星雲辦理減資致債權人公告 115/06/08 【公告】星雲 2026年5月合併營收3464.6萬元年增-18.66% 115/06/03 【公告】星雲與世紀民生科技股份有限公司擬聯合公開收購天良生物科技企業股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿 115/05/29 【公告】星雲電腦股份有限公司和世紀民生科技股份有限公司擬聯合公開收購天良生物科技企業股份有限公司普通股，公開收購條件均已成就，且應賣有價證券數量超過預定收購最高數量 115/05/28 【公告】星雲電腦股份有限公司和世紀民生科技股份有限公司擬聯合公開收購天良生物科技企業股份有限公司普通股，已達最低收購數量，公開收購條件已成就(更正最低收購數量) 115/05/15 【公告】星雲電腦股份有限公司和世紀民生科技股份有限公司擬聯合公開收購天良生物科技企業股份有限公司普通股，已達最低收購數量，公開收購條件已成就 115/05/13 【公告】星雲董事會決議公開收購天良公司普通股股份 115/05/13 【公告】星雲公開收購天良生物科技企業股份有限公司普通股，本次收購對價已匯入受委任機構名下之公開收購專戶 115/05/13 【公告】星雲電腦股份有限公司及世紀民生科技股份有限公司擬聯合公開收購天良生物科技企業股份有限公司之普通股股份 115/05/07 【公告】星雲 2026年4月合併營收3927.5萬元年增-7.8% 115/04/29 【公告】星雲115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月07日 115/04/16 【公告】星雲董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜（新增議案） 115/04/10 【公告】星雲受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2026世界新經濟秩序趨勢」論壇 115/04/08 【公告】星雲 2026年3月合併營收2527.5萬元年增-36.17% 115/03/25 【公告】星雲代子公司星雲電腦(昆山)有限公司公告辦理減資事宜 115/03/13 【公告】星雲董事會決議不分派股利 115/03/09 【公告】星雲 2026年2月合併營收3529.2萬元年增-4.59%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
星雲	-2.27% 50(-72.37%)	-10.04% 51(-72.98%)	-13.13% 46(-69.78%)	-18.41% 82(-83.09%)	-12.33% 136(-89.77%)	218.52% 256(-94.53%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔			✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-7.49	-2.44	-11.63	-4.38	0.99
ROE	-7.81	-3.35	-12.75	-7.21	3.69
本業收入比	159.09	133.33	103.57	80.00	31.58
自由現金流量	-0.22	0.22	-0.42	-0.16	0.38
利息保障倍數	-90.74	-129.57	-690.78	-999.69	992.05