| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (0.73%) 32張 (+220.0%) 季線上 26張 53張 113張 32張 0.6倍 長突破 |
4.55% 2.6% -14.55% -37.7% -7.38% |
N/A N/A 13.8 |
N/A 1.04 |
1271 N/A |
微型股 5.75億 |
12.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.68↗ | 13.53↗ | 13.51↗ | 13.62↗ | 13.72↗ | 13.6↘ | 16.14↘ | 16.69→ |
| 乖離率 | 0.88% | 2.0% | 2.15% | 1.32% | 0.58% | 1.47% | -14.5% | -17.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 13.6 | 13.45 | 13.75 | 12.8 | 16.15 | 22.15 | 14.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,10.54 (0.92,1.01,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.59←71.9(-2.31%) 10.49←10.65(-0.16%), -2.9% 69.59←78.88(-9.29%) 10.49←4.27(6.22%), 98.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-49.26%) 24-11-21 11.05 (24.89%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.82 -0.01 5.59 0.43億(5月) | -10.14 7.57 -2.24 0.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 15.15 (25-05-28) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 15 0 0 11.9%←11.97%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.0,49.33 53.18 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,8%,11%,3% 買,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.84,33.55 41.53 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1271 N/A | 月KD RSI MACD | 13.27,13.59 look 46.55 -0.49 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 1.47% -14.5% -17.32% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←2.09%(-0.4%) | -6 (連5賣) 18.75% | 2年趨勢圖 | 1.69%←0.04%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.35% 2.34% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.12←1.36 (-17.65%) Q1←Q4 第1降 1.12←1.1 (+1.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.02 (-17.65%) Q1←Q4 連2降 -0.04←-0.07 (+1.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.21 (+22.31%) Q1←Q4 第1升 1.48←1.27 (+16.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.03←27.92 (+7.56%) Q1←Q4 連3升 30.03←25.23 (+19.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.63←126.39 (+7.56%) Q1←Q4 第1升 175.63←162.03 (+8.39%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.2 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.17 (-70.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.1 (0.0%) Q1←Q4 -0.1←-0.19 (-47.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.73←34.39 Q1←Q4 第1升 37.73←38.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.17←-1.25 Q1←Q4 連2降 -3.17←-5.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.71←-5.98 Q1←Q4 第1升 -1.71←-6.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←-1.89 Q1←Q4 第1升 -0.43←-1.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.35←-1.55 Q1←Q4 第1升 -0.35←-1.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/03/28 石梁 董事兼總經理 40張 |
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| 公告 | 114/06/20 星雲董事長由賴金森續任 114/06/20 星雲 本公司董事會通過委任審計委員會委員 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】星雲董事會選任董事長 114/06/20 【公告】星雲114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一 114/06/20 【公告】星雲114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】星雲 2025年5月合併營收4259.2萬元 年增48.82% 114/06/10 《業績-其他電》星雲5月營收為0.43億元，年增48.82% 114/05/12 【公告】星雲 2025年4月合併營收4259.8萬元 年增-10.14% 114/05/12 《業績-其他電》星雲4月營收為0.43億元，年減10.14% 114/05/09 【公告】星雲獨立董事辭任 114/05/08 【公告】星雲董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】星雲114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】星雲 2025年3月合併營收3959.8萬元 年增42.95% 114/04/10 《業績-其他電》星雲3月營收為0.40億元，年增42.95% 114/03/14 【公告】星雲董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】星雲電腦董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】星雲 2025年2月合併營收3699萬元 年增-4.35% 114/03/10 《業績-其他電》星雲2月營收為0.37億元，年減4.35% 114/03/06 【公告】星雲113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】星雲 2025年1月合併營收3503.7萬元 年增-20.34% 114/02/10 《業績-其他電》星雲1月營收為0.35億元，年減20.34% 114/01/10 【公告】星雲 2024年12月合併營收4364.4萬元 年增-6.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星雲 | 4.55% 26(23.08%) | 1.47% 49(-34.69%) | 2.6% 53(-40.21%) | -14.55% 113(-71.76%) | -37.7% 448(-92.87%) | -7.38% 690(-95.37%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.44 | -11.63 | -4.38 | 0.99 | -2.0 |
| ROE | -3.35 | -12.75 | -7.21 | 3.69 | 2.32 |
| 本業收入比 | 133.33 | 103.57 | 80.00 | 31.58 | -91.67 |
| 自由現金流量 | 0.22 | -0.42 | -0.16 | 0.38 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -129.57 | -690.78 | -999.69 | 992.05 | 239.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
