| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (3.96%) 125張 (-3.1%) 季線上 208張 128張 102張 125張 0.98倍 |
15.38% 12.5% 18.42% -8.96% -0.94% |
N/A N/A 15.75 |
N/A 1.09 |
1210 N/A |
微型股 6.56億 |
12.91% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.24↗ | 14.39↗ | 14.33↗ | 14.32↗ | 14.03↗ | 13.91↗ | 13.9↘ | 16.47→ |
| 乖離率 | 3.35% | 9.45% | 9.91% | 9.99% | 12.26% | 13.23% | 13.31% | -4.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.65 | 13.8 | 14.0 | 14.75 | 13.5 | 13.3 | 17.3 | 15.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.61,9.41 (0.92,1.01,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.71% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.62←69.61(0.01%) 10.0←10.26(-0.26%), -3.67% 69.62←79.86(-10.24%) 10.0←3.98(6.02%), 92.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-42.1%) 24-11-21 11.05 (42.53%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.76 -13.1 -7.3 0.26億(8月) | -29.09 -14.62 1.12 0.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 16.35 (25-09-12) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -6 0 0 10.22%←10.61%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.1,86.82 down 71.21 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,27%,21%,9% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.1,45.79 55.86 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1210 N/A | 月KD RSI MACD | 25.89,17.15 up 52.36 -0.45 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.91% 13.23% 13.31% -4.37% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.37%(-0.38%) | 8 6.4% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.04%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.91% 6.25% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1 0.06←0.09 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.12 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 1.2←1.06 (+13.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.04 (+7.14%) Q2←Q1 連3降 -0.1←-0.09 (+13.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.48 (-12.16%) Q2←Q1 第1降 1.3←1.39 (-6.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.91←30.03 (-13.72%) Q2←Q1 第1降 25.91←22.22 (+16.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.5←175.63 (-13.72%) Q2←Q1 第1降 155.5←178.37 (-12.82%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.05 (-120.0%) Q2←Q1 第1降 -0.11←-0.19 (-42.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.1 (-190.0%) Q2←Q1 第1降 -0.29←-0.21 (+38.1%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.24←37.73 Q2←Q1 第1降 32.24←36.04 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.97←-3.17 Q2←Q1 連3降 -7.97←-8.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.82←-1.71 Q2←Q1 第1降 -3.82←-7.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.1←-0.43 Q2←Q1 第1降 -1.1←-1.81 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.89←-0.35 Q2←Q1 第1降 -0.89←-1.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/03/28 石梁 董事兼總經理 40張 |
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| 公告 | 114/09/10 星雲 114年8月營收2575萬、年減49.77% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】星雲 2025年8月合併營收2574.6萬元 年增-49.77% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/22 【公告】補正星雲113年度年報部份內容 114/08/11 【公告】星雲 2025年7月合併營收2962.8萬元 年增-29.1% 114/08/08 【公告】星雲董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/31 【公告】星雲114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】星雲 2025年6月合併營收3470.3萬元 年增15.42% 114/06/20 【公告】星雲董事會選任董事長 114/06/20 【公告】星雲114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一 114/06/20 【公告】星雲114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】星雲 2025年5月合併營收4259.2萬元 年增48.82% 114/06/10 《業績-其他電》星雲5月營收為0.43億元，年增48.82% 114/05/12 【公告】星雲 2025年4月合併營收4259.8萬元 年增-10.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星雲 | 15.38% 208(-40.1%) | 14.13% 135(-7.41%) | 12.5% 128(-2.6%) | 18.42% 102(22.06%) | -8.96% 117(6.54%) | -0.94% 695(-82.03%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.44 | -11.63 | -4.38 | 0.99 | -2.0 |
| ROE | -3.35 | -12.75 | -7.21 | 3.69 | 2.32 |
| 本業收入比 | 133.33 | 103.57 | 80.00 | 31.58 | -91.67 |
| 自由現金流量 | 0.22 | -0.42 | -0.16 | 0.38 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -129.57 | -690.78 | -999.69 | 992.05 | 239.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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