- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.29 | 30.95 | -480.0 | 31.02 | -4.5 | -17.78 | -15.67 | -89.25 | -394.32 | -13.19 | -93.97 | -1110.09 | -13.21 | -0.76 | -672.51 | -3.06 | 30.93 | -611.63 | -2.51 | 31.23 | -617.14 | 0.19 | -32.14 | -9.52 | -8.89 | -195.35 | -349.02 | 20.28 | -11.86 | -7.44 | 116.67 | -4.55 | -70.83 | -16.67 | 25.0 | 91.67 | 40.07 | 6.74 | 12.68 |
| 25Q4 (7) | -0.42 | -110.0 | -110.0 | 32.48 | -6.21 | -5.55 | -8.28 | 23.4 | -562.4 | -6.80 | 33.66 | -64.25 | -13.11 | -50.86 | -119.23 | -4.43 | -107.98 | -134.39 | -3.65 | -107.39 | -135.48 | 0.28 | 40.0 | 7.69 | -3.01 | 41.55 | -306.76 | 23.01 | 22.65 | 3.0 | 122.22 | 22.22 | 266.67 | -22.22 | -122.22 | -133.33 | 37.54 | -5.44 | 16.95 |
| 25Q3 (6) | -0.20 | -81.82 | -195.24 | 34.63 | 7.41 | -6.41 | -10.81 | -35.63 | -378.61 | -10.25 | -489.08 | -239.27 | -8.69 | -127.49 | -235.57 | -2.13 | -93.64 | -204.93 | -1.76 | -97.75 | -204.76 | 0.20 | -16.67 | -23.08 | -5.15 | -306.0 | -146.69 | 18.76 | -13.79 | -10.11 | 100.00 | -80.0 | 100.0 | -10.00 | 97.14 | -120.0 | 39.70 | 27.45 | 31.76 |
| 25Q2 (5) | -0.11 | -120.0 | 42.11 | 32.24 | -14.55 | -10.54 | -7.97 | -151.42 | 5.34 | -1.74 | -59.63 | 77.14 | -3.82 | -123.39 | 47.96 | -1.10 | -155.81 | 39.23 | -0.89 | -154.29 | 40.27 | 0.24 | 14.29 | 20.0 | 2.50 | -29.97 | 188.34 | 21.76 | -0.68 | 6.04 | 500.00 | 25.0 | 344.44 | -350.00 | -75.0 | -2700.0 | 31.15 | -12.4 | -18.35 |
| 25Q1 (4) | -0.05 | 75.0 | 0.0 | 37.73 | 9.71 | 0.0 | -3.17 | -153.6 | 0.0 | -1.09 | 73.67 | 0.0 | -1.71 | 71.4 | 0.0 | -0.43 | 77.25 | 0.0 | -0.35 | 77.42 | 0.0 | 0.21 | -19.23 | 0.0 | 3.57 | 582.43 | 0.0 | 21.91 | -1.92 | 0.0 | 400.00 | 1100.0 | 0.0 | -200.00 | -400.0 | 0.0 | 35.56 | 10.78 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.20 | -195.24 | 0.0 | 34.39 | -7.05 | 0.0 | -1.25 | -132.22 | 0.0 | -4.14 | -156.25 | 0.0 | -5.98 | -193.29 | 0.0 | -1.89 | -193.1 | 0.0 | -1.55 | -192.26 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | -0.74 | -106.71 | 0.0 | 22.34 | 7.04 | 0.0 | 33.33 | -33.33 | 0.0 | 66.67 | 33.33 | 0.0 | 32.10 | 6.54 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.21 | 210.53 | 0.0 | 37.00 | 2.66 | 0.0 | 3.88 | 146.08 | 0.0 | 7.36 | 196.71 | 0.0 | 6.41 | 187.33 | 0.0 | 2.03 | 212.15 | 0.0 | 1.68 | 212.75 | 0.0 | 0.26 | 30.0 | 0.0 | 11.03 | 489.75 | 0.0 | 20.87 | 1.71 | 0.0 | 50.00 | -55.56 | 0.0 | 50.00 | 500.0 | 0.0 | 30.13 | -21.02 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.19 | 0.0 | 0.0 | 36.04 | 0.0 | 0.0 | -8.42 | 0.0 | 0.0 | -7.61 | 0.0 | 0.0 | -7.34 | 0.0 | 0.0 | -1.81 | 0.0 | 0.0 | -1.49 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | -2.83 | 0.0 | 0.0 | 20.52 | 0.0 | 0.0 | 112.50 | 0.0 | 0.0 | -12.50 | 0.0 | 0.0 | 38.15 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.78 | 0 | 34.14 | -6.16 | -7.49 | 0 | 3.25 | -0.97 | -4.83 | 0 | -7.01 | 0 | -7.81 | 0 | -6.33 | 0 | 0.91 | -2.15 | -0.65 | 0 | 23.01 | 3.0 | 159.09 | 19.32 | -54.55 | 0 | 0.62 | -17.08 | 35.85 | 6.25 |
| 2024 (4) | -0.35 | 0 | 36.38 | 35.54 | -2.44 | 0 | 3.28 | 2.05 | -1.84 | 0 | -2.95 | 0 | -3.35 | 0 | -2.73 | 0 | 0.93 | 4.49 | 2.05 | 0 | 22.34 | 0.77 | 133.33 | 28.74 | -33.33 | 0 | 0.75 | 29.59 | 33.74 | -4.9 |
| 2023 (3) | -1.39 | 0 | 26.84 | 1.4 | -11.63 | 0 | 3.21 | 46.87 | -11.26 | 0 | -11.61 | 0 | -12.75 | 0 | -10.29 | 0 | 0.89 | -11.88 | -7.63 | 0 | 22.17 | -12.06 | 103.57 | 29.46 | -3.57 | 0 | 0.58 | 74.28 | 35.48 | 23.45 |
| 2022 (2) | -0.84 | 0 | 26.47 | -14.89 | -4.38 | 0 | 2.19 | -5.06 | -5.47 | 0 | -5.46 | 0 | -7.21 | 0 | -5.52 | 0 | 1.01 | -1.94 | -2.97 | 0 | 25.21 | -29.78 | 80.00 | 153.33 | 20.00 | -68.33 | 0.33 | 9.62 | 28.74 | -0.17 |
| 2021 (1) | 0.43 | 59.26 | 31.10 | 0 | 0.99 | 0 | 2.30 | -13.67 | 2.89 | 0 | 2.74 | 0 | 3.69 | 0 | 2.83 | 0 | 1.03 | 11.96 | 5.53 | 7.17 | 35.90 | 41.39 | 31.58 | 0 | 63.16 | -67.05 | 0.30 | -8.77 | 28.79 | -7.64 |
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