星雲 8047 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	-0.18	0	-0.04	0	-0.05	0	-0.05	0	-0.22	0	0.06	200.0	0	0	1.30	216.88	-0.35	0	-0.32	0	0.15	-6.25	0.04	33.33	0.00	0
2024 (4)	0.21	-59.62	0.01	0	-0.05	0	0.04	0.0	0.22	0	0.02	-71.43	0	0	0.41	-70.84	-0.12	0	-0.14	0	0.16	0.0	0.03	50.0	420.00	0
2023 (3)	0.52	0	-0.94	0	-0.06	0	0.04	0	-0.42	0	0.07	16.67	0	0	1.41	49.93	-0.58	0	-0.58	0	0.16	14.29	0.02	0.0	0.00	0
2022 (2)	-0.14	0	-0.02	0	-0.15	0	-0.14	0	-0.16	0	0.06	100.0	0	0	0.94	103.44	-0.28	0	-0.35	0	0.14	-6.67	0.02	0.0	0.00	0
2021 (1)	0.03	0	0.35	0	-0.11	0	0.06	50.0	0.38	0	0.03	0.0	0.4	0	0.46	-13.67	0.06	0	0.18	63.64	0.15	0.0	0.02	-33.33	8.57	0

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0	-100.0	100.0	-0.03	76.92	-125.0	0	100.0	100.0	0.03	0.0	400.0	-0.03	-133.33	62.5	0.02	-33.33	0	0	0	0	2.22	-1.48	0	-0.14	-27.27	-250.0	-0.12	33.33	-500.0	0.03	-25.0	-25.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	100.0
25Q4 (7)	0.22	414.29	4.76	-0.13	-1200.0	-550.0	-0.01	0.0	0.0	0.03	-50.0	-50.0	0.09	212.5	-52.63	0.03	0	0	0	0	0	2.26	0	0	-0.11	-10.0	-450.0	-0.18	-125.0	-125.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0
25Q3 (6)	-0.07	46.15	-170.0	-0.01	50.0	-200.0	-0.01	0.0	0.0	0.06	146.15	250.0	-0.08	46.67	-172.73	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.1	0.0	-300.0	-0.08	-60.0	-188.89	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	-100.0
25Q2 (5)	-0.13	35.0	38.1	-0.02	-116.67	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.13	-1200.0	-750.0	-0.15	-87.5	34.78	0.02	0	100.0	0	0	0	1.67	0	76.67	-0.1	-150.0	-11.11	-0.05	-150.0	37.5	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	0
25Q1 (4)	-0.2	-195.24	0.0	0.12	700.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.01	-116.67	0.0	-0.08	-142.11	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	-0.04	-100.0	0.0	-0.02	75.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-666.67	0	0.0
24Q4 (3)	0.21	110.0	0.0	-0.02	-300.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.06	250.0	0.0	0.19	72.73	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.02	-140.0	0.0	-0.08	-188.89	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	0.0
24Q3 (2)	0.1	147.62	0.0	0.01	150.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.04	-300.0	0.0	0.11	147.83	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.74	-22.06	0.0	0.05	155.56	0.0	0.09	212.5	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	71.43	0	0.0
24Q2 (1)	-0.21	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.23	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.94	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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