| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904.0 (4.87%) 17486張 (+21.13%) 季線上 19096張 17889張 19085張 17486張 0.98倍 |
-0.11% -3.83% 92.55% 244.38% 769.23% |
9.4~11.4 |
272.38 (-69.87%) 904.0 |
N/A 1.54 |
1588 、Y! |
大型股 5841.34億 |
64.89% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2025-07-03 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904.0 | 873.8↘ | 888.6↗ | 871.3↘ | 890.8↘ | 809.22↗ | 736.57↗ | 533.19↗ | 366.66↗ |
| 乖離率 | 3.46% | 1.73% | 3.75% | 1.48% | 11.71% | 22.73% | 69.55% | 146.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 905.0 | 829.0 | 940.0 | 932.0 | 561.0 | 469.5 | 262.5 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 182.63,87.01 (7.64,26.21,44.79) 11.93,72.25 (0.77,2.42,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.15% 帶寬大) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.11←86.26(-4.15%) 9.72←6.48(3.24%), 114.74% 82.11←76.16(5.95%) 9.72←14.33(-4.61%), 84.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.22%[114] (0.8%[115]) 0 (0.22%) | 相對高點 相對低點 | 1035.0 (-12.66%) 26-05-05 76.2 (1086.35%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.82 -0.23 34.51 44.4億(5月) | 39.46 3.73 34.15 39個月新高 44.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-24 1035.0 (26-05-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.12% 2.71% -911 66 0 6.58%←5.64%(0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | -144.24(-115.96%) | 日KD RSI MACD | 69.15,62.35 55.54 -6.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 33%,0%,-2%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.07,77.84 67.47 19.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1588 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.04,88.85 down 75.47 86.6 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.36%←8.62%(-1.26%) | -197 (連2賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 7.36%←0.13%(7.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.75% 22.73% 69.55% 146.55% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.71%←11.52%(1.19%) | 8067 46.13% | 2年趨勢圖 | 12.71%←6.04%(6.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.71% 14.21% 54.61% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←2.73%(-0.22%) | 26 (連5賣轉買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 2.51%←1.95%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q1←Q4 22.18←22.18 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.77←111.65 (+0.11%) Q1←Q4 連5升 111.77←84.58 (+32.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.52←9.63 (+0.11%) Q1←Q4 連5升 13.52←0.33 (+32.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.88←50.68 (+14.21%) Q1←Q4 連8升 57.88←43.76 (+32.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.78←77.83 (-1.35%) Q1←Q4 第1降 76.78←76.44 (+0.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.51←45.65 (-1.35%) Q1←Q4 連2升 52.51←48.05 (+9.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.86 (+9.14%) Q1←Q4 連3升 2.03←0.32 (+534.37%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←1.17 (+41.03%) Q1←Q4 連5升 1.65←-0.02 (-8350.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.85←12.52 Q1←Q4 連5升 15.85←5.09 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.1←8.63 Q1←Q4 連5升 12.1←0.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.71←10.76 Q1←Q4 連3升 11.71←2.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←2.66 Q1←Q4 連3升 2.82←0.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←2.0 Q1←Q4 連3升 2.13←0.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/22 南亞塑膠工業(股) 董事 一般交易 16,874張 |
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| 公告 | 115/06/03 南電 115年5月營收44.40億、年增35.82% |
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| 新聞 | 115/06/03 南電5月營收同期次高 精測衝新高今年估逐月增 115/06/03 【公告】南電 2026年5月合併營收44.4億元 年增35.82% 115/05/14 【公告】南電董事會決議分派現金股利基準日 115/05/14 【公告】南電115年股東常會重要決議事項 115/05/14 【公告】南電董事長續任 115/05/14 【公告】南電115年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動 115/05/14 南電：資本支出規模強度創高 下半年業績逐季成長 115/05/14 AI功能升級 鄒明仁看好南電IC載板和電路板業務 115/05/07 南電首季獲利13.08億 今年營運績效看佳 115/05/07 【公告】南電115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/07 【公告】南電董事會通過捐贈明志科技大學 115/05/06 南亞申讓南電5959張 市值約59億元 115/05/03 【公告】南電 2026年4月合併營收44.51億元 年增39.47% 115/04/29 【公告】南電115年第1季合併財務報告董事會召開日期為115年5月7日 115/04/14 南電：今年績效再提升 擴AI伺服器用載板 115/04/07 【公告】因南電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/03 【公告】南電 2026年3月合併營收42.91億元 年增39.03% 115/03/27 【公告】(更正)公告南電董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/03/16 【公告】南電受邀參加群益證券舉辦之2026年第一季投資論壇 115/03/03 【公告】南電 2026年2月合併營收31.66億元 年增12.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | -0.11% 19096(-8.43%) | 9.05% 19913(-12.19%) | -3.83% 17889(-2.25%) | 92.55% 19085(-8.38%) | 244.38% 15834(10.43%) | 769.23% 18697(-6.48%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | -3.92 | 14.98 | 36.47 | 24.64 |
| ROE | 4.25 | 0.44 | 11.45 | 41.22 | 29.05 |
| 本業收入比 | 84.48 | -777.30 | 89.07 | 92.95 | 98.29 |
| 自由現金流量 | 13.04 | -4.42 | 42.62 | 154.38 | 105.38 |
| 利息保障倍數 | 170.84 | 10.30 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標