| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.0 (-1.02%) 5926張 (-33.76%) 季線上 12453張 14553張 15014張 5926張 0.41倍 |
1.94% 48.91% 113.79% 117.89% 139.3% |
153.53 (-54.98%) 341.0 |
N/A 1.18 |
1297 N/A |
小型股 619.98億 |
13.14% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-22 2026-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.0 | 340.8↗ | 326.3↗ | 290.75↗ | 280.44↗ | 245.89↗ | 230.93↗ | 202.94↗ | 179.4↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 4.51% | 17.28% | 21.59% | 38.68% | 47.66% | 68.03% | 90.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 334.5 | 267.5 | 229.0 | 246.0 | 188.5 | 159.5 | 156.5 | 142.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80282/昇陽半導體二 | 2025-01-22 | N/A | 2030-01-22 | 100.0 | 237.0 242.0 (-0.82%) | 21 (06-04) | 90.8,78.9 | 789 | 138.0 | -2.06 | 247.1 | 20000 | 35.73% | -112 | 8 | 228,2325 | N/A | N/A | -16.13% | 1328 | 1.47 | 無 | 134 | 2026-03-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.22,N/A (20.71,33.62,46.52) 11.38,30.27 (2.28,2.96,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.64% 帶寬大) 月線斜率1.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.1←49.17(6.93%) 22.09←27.21(-5.12%), -4.5% 56.1←43.75(12.35%) 22.09←25.85(-3.76%), 33.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[114] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 365.0 (-6.58%) 26-05-29 48.65 (600.92%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.14 -2.05 23.06 4.65億(4月) | 25.56 16.34 20.41 歷年新高 4.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 365.0 (26-05-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 3.3% -128 -22 0 31.89%←24.21%(7.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.28,78.58 68.04 3.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,4%,6%,6% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.38,89.99 down 77.08 14.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1297 N/A | 月KD RSI MACD | 90.08,89.69 81.63 16.21 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←1.32%(2.89%) | 4 0.07% | 2年趨勢圖 | 4.21%←0.66%(3.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.28% 47.66% 68.03% 90.08% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.38%←21.03%(3.35%) | -434 (連3賣) 7.32% | 2年趨勢圖 | 24.38%←5.73%(18.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.3% 30.42% 168.52% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | -14 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.19%(-2.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.03←12.19 (+6.89%) Q1←Q4 連3升 13.03←10.82 (+20.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.32←2.62 (+6.89%) Q1←Q4 連3升 3.32←2.6 (+20.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.74←1.67 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 1.74←1.68 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.06←34.89 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 38.06←41.47 (-8.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.07←19.05 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 19.07←23.14 (-17.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.3 (+23.85%) Q1←Q4 連3升 1.61←1.34 (+20.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.24 (+29.84%) Q1←Q4 連3升 1.61←1.29 (+24.81%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.58←33.42 Q1←Q4 第1升 37.58←37.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.5←21.49 Q1←Q4 連3升 25.5←24.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.97←18.43 Q1←Q4 連3升 21.97←21.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.43←4.57 Q1←Q4 連3升 5.43←5.28 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.05 Q1←Q4 連3升 2.41←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】昇陽半導體受邀參加高盛證券舉辦之投資論壇 115/05/25 【公告】昇陽半導體受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 115/05/25 【公告】昇陽半導體受邀參加富邦證券舉辦之投資論壇 115/05/22 【公告】昇陽半導體受邀參加國泰證券舉辦之「Singapore Non-Deal Roadshow」 115/05/18 【公告】昇陽半導體115年除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間 115/05/12 【公告】昇陽半導體董事決議買回昇陽半導體已發行普通股轉讓予員工案 115/05/05 【公告】昇陽半導體 2026年4月合併營收4.65億元 年增31.15% 115/04/07 【公告】昇陽半導體 2026年3月合併營收4.75億元 年增25.57% 115/03/17 【公告】昇陽半導體受邀參加BoFA舉辦之Asia Tech Conference 115/03/05 【公告】昇陽半導體 2026年2月合併營收4.08億元 年增18.65% 115/02/10 【公告】昇陽半導體董事會決議股利分派 115/02/05 【公告】昇陽半導體 2026年1月合併營收4.2億元 年增16.68% 115/01/22 【公告】昇陽半導體取得機器設備 115/01/05 【公告】昇陽半導體 2025年12月合併營收4.01億元 年增13.34% 114/12/29 【公告】昇陽半導體取得機器設備 114/12/05 【公告】昇陽半導體 2025年11月合併營收4.11億元 年增16.71% 114/11/27 【公告】昇陽半導體受邀參加富邦證券舉辦之投資論壇 114/11/05 【公告】昇陽半導體 2025年10月合併營收4.08億元 年增18.39% 114/10/08 昇陽半導體：中港新廠啟動興建 2028年完工投產 114/10/07 【公告】昇陽半導體 2025年9月合併營收3.84億元 年增22.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | 1.94% 12453(-52.41%) | 27.48% 11948(-50.4%) | 48.91% 14553(-59.28%) | 113.79% 15014(-60.53%) | 117.89% 11472(-48.34%) | 139.3% 11127(-46.74%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.51 | 15.05 | 6.89 | 9.81 | 8.77 |
| ROE | 16.4 | 12.22 | 9.01 | 11.81 | 10.54 |
| 本業收入比 | 109.98 | 95.71 | 65.43 | 82.57 | 88.93 |
| 自由現金流量 | -17.88 | 1.93 | 0.18 | -17.25 | -11.47 |
| 利息保障倍數 | 15.98 | 10.39 | 6.71 | 13.17 | 13.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標