- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.61 | 23.85 | 20.15 | 37.58 | 12.45 | 0.67 | 25.50 | 18.66 | 6.25 | 25.50 | 16.49 | 5.5 | 21.97 | 19.21 | 3.0 | 5.43 | 18.82 | 2.84 | 2.41 | 17.56 | -2.43 | 0.10 | -9.09 | -9.09 | 47.51 | 8.87 | 1.8 | 135.76 | -1.79 | 12.37 | 100.00 | 1.91 | 0.77 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 22.83 | -1.25 | -4.84 |
| 25Q4 (7) | 1.30 | 11.11 | 12.07 | 33.42 | -0.03 | -3.61 | 21.49 | 3.02 | 7.13 | 21.89 | 6.11 | 0.92 | 18.43 | 6.41 | -3.15 | 4.57 | 2.93 | -8.23 | 2.05 | 1.49 | -10.87 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 43.64 | 2.83 | -0.59 | 138.24 | 8.82 | 4.56 | 98.13 | -3.08 | 6.03 | 1.87 | 249.81 | -74.88 | 23.12 | -0.77 | -4.66 |
| 25Q3 (6) | 1.17 | 101.72 | 60.27 | 33.43 | 4.44 | 5.46 | 20.86 | 6.1 | 13.06 | 20.63 | 90.49 | 36.26 | 17.32 | 81.74 | 29.25 | 4.44 | 100.0 | 36.2 | 2.02 | 87.04 | 30.32 | 0.11 | 10.0 | 0.0 | 42.44 | 21.4 | 8.46 | 127.04 | -8.68 | 2.89 | 101.25 | -44.19 | -16.89 | -1.25 | 98.46 | 94.27 | 23.30 | 2.42 | -1.15 |
| 25Q2 (5) | 0.58 | -56.72 | -3.33 | 32.01 | -14.25 | 19.8 | 19.66 | -18.08 | 44.88 | 10.83 | -55.19 | -22.14 | 9.53 | -55.32 | -23.64 | 2.22 | -57.95 | -16.23 | 1.08 | -56.28 | -16.28 | 0.10 | -9.09 | 11.11 | 34.96 | -25.09 | -15.62 | 139.11 | 15.15 | 2.22 | 181.42 | 82.81 | 86.28 | -81.42 | -10765.49 | -3220.94 | 22.75 | -5.17 | -8.23 |
| 25Q1 (4) | 1.34 | 15.52 | 0.0 | 37.33 | 7.67 | 0.0 | 24.00 | 19.64 | 0.0 | 24.17 | 11.43 | 0.0 | 21.33 | 12.09 | 0.0 | 5.28 | 6.02 | 0.0 | 2.47 | 7.39 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 46.67 | 6.31 | 0.0 | 120.81 | -8.62 | 0.0 | 99.24 | 7.23 | 0.0 | 0.76 | -89.76 | 0.0 | 23.99 | -1.07 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.16 | 58.9 | 0.0 | 34.67 | 9.37 | 0.0 | 20.06 | 8.73 | 0.0 | 21.69 | 43.26 | 0.0 | 19.03 | 42.01 | 0.0 | 4.98 | 52.76 | 0.0 | 2.30 | 48.39 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 43.90 | 12.19 | 0.0 | 132.21 | 7.08 | 0.0 | 92.54 | -24.04 | 0.0 | 7.46 | 134.15 | 0.0 | 24.25 | 2.89 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.73 | 21.67 | 0.0 | 31.70 | 18.64 | 0.0 | 18.45 | 35.96 | 0.0 | 15.14 | 8.84 | 0.0 | 13.40 | 7.37 | 0.0 | 3.26 | 23.02 | 0.0 | 1.55 | 20.16 | 0.0 | 0.11 | 22.22 | 0.0 | 39.13 | -5.55 | 0.0 | 123.47 | -9.27 | 0.0 | 121.83 | 25.09 | 0.0 | -21.83 | -936.85 | 0.0 | 23.57 | -4.92 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 26.72 | 0.0 | 0.0 | 13.57 | 0.0 | 0.0 | 13.91 | 0.0 | 0.0 | 12.48 | 0.0 | 0.0 | 2.65 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 41.43 | 0.0 | 0.0 | 136.09 | 0.0 | 0.0 | 97.39 | 0.0 | 0.0 | 2.61 | 0.0 | 0.0 | 24.79 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.37 | 53.33 | 34.03 | 18.12 | 21.51 | 42.92 | 20.95 | -11.71 | 19.55 | 24.21 | 16.78 | 21.16 | 16.40 | 34.21 | 7.40 | 28.47 | 0.42 | 10.53 | 42.02 | 1.13 | 138.24 | 4.56 | 109.98 | 14.91 | -9.98 | 0 | 0.14 | -33.23 | 23.29 | -6.88 |
| 2024 (4) | 2.85 | 41.09 | 28.81 | 26.75 | 15.05 | 118.43 | 23.73 | -1.02 | 15.74 | 49.62 | 13.85 | 47.65 | 12.22 | 35.63 | 5.76 | 41.87 | 0.38 | 2.7 | 41.55 | 12.88 | 132.21 | -0.87 | 95.71 | 46.28 | 4.29 | -87.58 | 0.21 | -39.95 | 25.01 | -13.97 |
| 2023 (3) | 2.02 | -6.91 | 22.73 | -14.26 | 6.89 | -29.77 | 23.98 | 28.18 | 10.52 | -11.45 | 9.38 | -9.46 | 9.01 | -23.71 | 4.06 | -13.43 | 0.37 | -11.9 | 36.81 | 14.82 | 133.37 | -28.85 | 65.43 | -20.76 | 34.57 | 98.39 | 0.35 | -3.35 | 29.07 | -1.96 |
| 2022 (2) | 2.17 | 29.17 | 26.51 | 5.45 | 9.81 | 11.86 | 18.71 | -9.84 | 11.88 | 20.0 | 10.36 | 26.34 | 11.81 | 12.05 | 4.69 | -1.26 | 0.42 | -8.7 | 32.06 | 0.0 | 187.46 | 23.82 | 82.57 | -7.15 | 17.43 | 52.19 | 0.36 | -32.9 | 29.65 | -0.97 |
| 2021 (1) | 1.68 | 64.71 | 25.14 | 0 | 8.77 | 0 | 20.75 | 6.21 | 9.90 | 0 | 8.20 | 0 | 10.54 | 0 | 4.75 | 0 | 0.46 | 0.0 | 32.06 | 25.87 | 151.40 | 25.68 | 88.93 | 9.99 | 11.45 | -40.2 | 0.54 | -8.25 | 29.94 | -4.95 |
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