| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-1.19%) 2730張 (-6.15%) 季線上 短漲多 3315張 1358張 561張 2730張 2.01倍 |
17.37% 38.12% 26.9% 23.76% 15.21% |
99.55 (-20.36%) 125.0 |
N/A 1.11 |
776 |
微型股 43.69億 |
34.18% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-16 2025-06-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 124.8↗ | 114.93↗ | 103.17↗ | 100.42↗ | 96.2↗ | 96.58↗ | 97.71↗ | 97.45↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 8.76% | 21.16% | 24.48% | 29.94% | 29.43% | 27.93% | 28.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 92.2 | 90.7 | 87.3 | 96.9 | 98.7 | 104.5 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.71,N/A (10.37,14.91,19.45) 2.66,47.56 (1.82,2.25,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.57% 帶寬大) 月線斜率1.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.87←37.13(-0.26%) 24.26←25.9(-1.64%), -1.2% 36.87←51.59(-14.72%) 24.26←18.88(5.38%), 152.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-6.72%) 25-08-21 69.2 (80.64%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.94 1.47 5.0 1.75億(7月) | 1.13 -5.47 5.52 1.73億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 134.0 (25-08-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 7.8% 210 15 0 27.71%←10.05%(17.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.31,82.55 down 74.49 3.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-3%,1%,1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.21,79.65 72.59 2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 776 | 月KD RSI MACD | 85.02,51.84 59.96 2.26 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.16% 29.43% 27.93% 28.27% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.7%←4.02%(-0.32%) | -226 8.28% | 2年趨勢圖 | 3.7%←1.38%(2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.8% 52.38% 86.96% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.0%(0%) | 29 (連4買) 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.05 (-80.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.34←5.35 (-0.19%) Q2←Q1 第1降 5.34←5.19 (+2.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.78 (-0.19%) Q2←Q1 連2升 0.9←0.74 (+2.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.86←2.8 (+2.14%) Q2←Q1 第1升 2.86←3.02 (-5.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.45←114.71 (+0.65%) Q2←Q1 第1升 115.45←120.78 (-4.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.49←75.12 (+0.65%) Q2←Q1 連3降 73.49←76.14 (-3.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←2.02 (-25.74%) Q2←Q1 第1降 1.5←2.17 (-30.88%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.76 (+28.41%) Q2←Q1 連2升 2.26←1.65 (+36.97%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.33←35.34 Q2←Q1 第1降 34.33←32.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.79←14.58 Q2←Q1 連2升 16.79←14.19 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.64←11.97 Q2←Q1 第1降 9.64←11.96 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←4.02 Q2←Q1 連4降 3.02←4.83 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←2.62 Q2←Q1 第1降 2.04←2.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/19 櫃買中心8月18日公告38種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】更正穩得114年7月衍生性商品交易資訊 114/08/08 【公告】穩得 2025年7月合併營收1.75億元 年增1.94% 114/08/06 【公告】穩得114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】穩得114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年08月06日 114/07/09 【公告】穩得 2025年6月合併營收1.73億元 年增1.14% 114/06/13 【公告】穩得除息基準日及調整配息率相關事宜 114/06/09 【公告】穩得第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/09 【公告】穩得 2025年5月合併營收1.83億元 年增3.67% 114/06/09 《業績-電零組》穩得5月營收為1.83億元，年增3.67% 114/05/28 【公告】穩得114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】穩得114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/28 【公告】穩得董事會選任董事長及副董事長 114/05/09 【公告】穩得 2025年4月合併營收1.78億元 年增3.94% 114/05/09 《業績-電零組》穩得4月營收為1.78億元，年增3.94% 114/05/06 《電零組》匯率升值影響不大 穩得拼Q2獲利再創新高 114/05/05 【公告】穩得國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/05/05 【公告】穩得董事會決議通過辦理關閉上海辦事處 114/05/05 【公告】穩得董事會決議通過解散清算孫公司蘇州市連虹電子有限公司 114/05/05 【公告】穩得114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】穩得114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月05日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩得 | 17.37% 3315(-17.66%) | 29.53% 2408(13.35%) | 38.12% 1358(100.99%) | 26.9% 561(386.55%) | 23.76% 541(404.11%) | 15.21% 370(636.35%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.95 | 8.49 | 12.07 | 12.86 | 8.43 |
| ROE | 17.69 | 10.09 | 19.85 | 24.57 | 15.83 |
| 本業收入比 | 89.30 | 112.12 | 93.17 | 102.09 | 106.03 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 1.63 | -0.33 | -0.53 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 22.00 | 8.44 | 22.71 | 40.86 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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