| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 (-0.27%) 723張 (-44.86%) 1835張 2512張 2923張 季線上 ↘189.7 ↘187.3 ↗183.71 ↗181.08 ↗175.57 ↗169.87 723張 0.29倍 |
-2.62% 16.67% 21.64% 106.8% 128.17% |
209.38 (12.87%) 185.5 |
339.34 (82.93%) 79.42 (-57.19%) |
N/A 1.42 |
N/A N/A |
4.48億 83.06億 |
14.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.34,N/A (10.42,27.47,44.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.86% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 199.0 (-6.78%) 24-05-29 55.3 (235.44%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 1.61% -78 -4 1 31.06%←23.22%(33.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.97 7.18 24.54 19個月新高 2.61億(4月) | 18.76 49.5 20.1 2.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 199.0 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-6%,3%,4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.32 57.81,64.05 194.5,184.0 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.68 77.31,86.84 down 195.0,119.0 0.92 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.1 89.8,84.65 N/A,100.0 11.2 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←3.89%(21.34%) | -7 (連3賣) 0.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.33,29.3 (1.98,2.84,3.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.44% 9.2% 31.74% 70.73% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.4%(10.0%) | -4 (連3賣) 0.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 20.48% 112.14% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.7←55.31(4.32%) 19.67←18.04(9.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.6←2.85 (+26.32%) Q1←Q4 連4升 3.6←1.95 (+84.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.41←6.02 (+6.48%) Q1←Q4 第1升 6.41←5.34 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.88 (+6.48%) Q1←Q4 連2降 0.82←0.71 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←3.02 (-11.59%) Q1←Q4 連2降 2.67←2.7 (-1.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.13←57.47 (+6.37%) Q1←Q4 連3升 61.13←48.44 (+26.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.12←68.15 (+6.37%) Q1←Q4 連2降 54.12←56.59 (-4.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.59 (+16.98%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.36 (+36.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.62 (-17.9%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.22 (+9.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.33←27.62 Q1←Q4 連2降 25.33←24.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.86←14.57 Q1←Q4 連2降 12.86←13.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←11.85 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 13.0←11.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←4.82 Q1←Q4 第1升 5.89←4.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.29 Q1←Q4 第1升 2.55←2.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 信紘科 搶綠色製程商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/24 《其他電》今年營運續拚高 信紘科登新天價 113/05/13 跨入廠務系統統包領域，信紘科Q1 EPS 1.86元，今年營收獲利有望締新猷 113/05/13 《其他電》信紘科動能良好 Q1獲利、4月營收齊登次高 113/05/10 【公告】信紘科董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/05/10 【公告】信紘科董事會通過新建廠辦大樓預算案 113/05/10 《業績-其他電》信紘科4月營收為2.61億元，年增36.98% 113/05/10 【公告】信紘科 2024年4月合併營收2.61億元 年增36.98% 113/04/10 《業績-其他電》信紘科3月營收為2.44億元，年增18.77% 113/04/10 【公告】信紘科 2024年3月合併營收2.44億元 年增18.77% 113/04/09 【台股速報】台積電擴廠激勵 盟立、辛耘、家登等設備股夯 113/04/09 《台北股市》買盤押寶 台積電、信紘科氣盛 113/04/08 買盤押寶 台積電、信紘科氣盛 113/04/01 焦點股：信紘科今年營運可望挑戰新高，股價再登新峰 113/03/27 【公告】信紘科受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/12 《其他電》信紘科2023年獲利連3高 擬配息6.46元齊登峰 113/03/12 信紘科去年EPS7.17元，擬配息6.46元，擴大包工模式，今年營運有望更好 113/03/12 【台股速報】設備供應商輪漲 翔名、信紘科黑翻紅 113/03/11 信紘科前2月營收3.98億元 年增21%創同期高 113/03/11 【公告】信紘科 2024年2月合併營收1.63億元 年增4.53% 113/03/11 《業績-其他電》信紘科2月營收為1.63億元，年增4.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | -2.62% 1835(-60.6%) | 0.82% 2058(-64.88%) | 16.67% 2512(-71.22%) | 21.64% 2923(-75.27%) | 106.8% 3054(-76.33%) | 128.17% 1823(-60.36%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 | 187.17↘ | 189.7↘ | 187.3↘ | 183.71↗ | 181.08↗ | 177.16↗ | 175.57↗ | 169.87↗ | 151.09↗ | 149.0↗ | 140.81↗ | 114.91↗ | 108.65↗ | 104.93↗ |
| 乖離率 | -0.89% | -2.21% | -0.96% | 0.97% | 2.44% | 4.71% | 5.66% | 9.2% | 22.77% | 24.5% | 31.74% | 61.43% | 70.73% | 76.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.5 | 193.0 | 186.0 | 174.5 | 156.5 | 164.5 | 147.0 | 145.5 | 102.0 | 89.8 | 87.8 | 72.6 | 78.8 | 67.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | 188.92% | 63.0% | 95.0% | -34.0% | 44.0% | -5.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.84 | 9.42 | 8.65 | 3.95 | 1.08 |
| ROE | 22.1 | 17.41 | 12.89 | 8.48 | 5.14 |
| 本業收入比 | 89.28 | 84.98 | 89.41 | 57.30 | 26.00 |
| 自由現金流量 | 3.05 | -0.4 | 0.82 | 0.62 | -2.12 |
| 利息保障倍數 | 27.02 | 24.56 | 27.33 | 12.44 | 7.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
