| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.0 (0.15%) 413張 (+84.67%) 季線上 406張 524張 474張 413張 0.79倍 |
4.82% 0.31% 17.06% 17.27% 7.59% |
4.9~5.3 20.2~24.1 |
394.55 (21.03%) 326.0 |
321.38 (-1.42%) 0.24 |
485 、Y! |
小型股 254.28億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-05 2025-06-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.0 | 323.5↗ | 320.65↘ | 322.27↗ | 319.84↗ | 304.72↗ | 300.43↗ | 292.19↗ | 302.3↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 1.67% | 1.16% | 1.93% | 6.98% | 8.51% | 11.57% | 7.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 311.0 | 329.0 | 325.0 | 305.5 | 288.0 | 278.5 | 278.0 | 303.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.54, 預估本益比 29.8, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 90.48, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.69, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 74.0, 預估本益比 37.53 ; SOXQ: 本益比 236.08, 預估本益比 35.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.65,14.85 (13.03,17.98,22.92) 2.25,144.67 (2.61,3.49,4.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.04%) 月線斜率0.02 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.17←57.96(0.21%) 16.75←17.91(-1.16%), -4.32% 58.17←63.76(-5.59%) 16.75←11.89(4.86%), 16.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[114] (3.15%[115]) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-40.51%) 24-05-02 270.5 (20.52%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.7 6.2 22.25 29個月新高 7.16億(5月) | 19.9 0.76 18.74 6.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 332.5 (26-06-22) 141日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.53% 2 -1 0 2.63%←3.19%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 354.29(8.68%) | 日KD RSI MACD | 74.51,75.16 60.62 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,17%,10%,14% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 321.38(-1.42%) | 周KD RSI MACD | 88.89,86.83 62.4 5.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 485 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.79,42.33 47.25 2.74 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.16%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.66%(-0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.03 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% 8.51% 11.57% 7.84% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.54%←11.15%(3.39%) | 227 (連2買) 54.96% | 2年趨勢圖 | 14.54%←9.31%(5.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.55% 12.2% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.25%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.42%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←0.84 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.36 (+211.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.86←19.3 (-2.28%) Q1←Q4 第1降 18.86←15.93 (+18.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←5.17 (-2.28%) Q1←Q4 連3升 5.43←4.31 (+18.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.1←8.81 (+14.64%) Q1←Q4 連2升 10.1←7.45 (+35.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.11←47.25 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 48.11←44.42 (+8.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.76←83.12 (+1.82%) Q1←Q4 連2升 97.76←90.1 (+8.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.06←5.5 (+10.18%) Q1←Q4 連3升 6.06←6.27 (-3.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.74←5.1 (+12.55%) Q1←Q4 連3升 5.74←4.35 (+31.95%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.33←52.6 Q1←Q4 連2升 53.33←55.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.79←26.77 Q1←Q4 連3升 28.79←27.05 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.34←22.48 Q1←Q4 連3升 25.34←30.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←3.76 Q1←Q4 連3升 4.15←4.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.77 Q1←Q4 連3升 2.96←3.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 115/06/12 晶碩6/16參加群益證舉辦之法說會 115/06/12 晶碩 本公司受邀參加群益證券舉辦之投資論壇 |
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| 新聞 | 115/06/12 【公告】晶碩受邀參加群益證券舉辦之投資論壇 115/06/02 【公告】晶碩 2026年5月合併營收7.16億元 年增36.71% 115/05/28 【公告】晶碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 115/05/20 【公告】晶碩115年除息基準日 115/05/20 【公告】晶碩115年股東常會重要決議事項 115/05/19 【公告】晶碩受邀參加臺灣證交所舉辦之115年臺灣璞玉指數業績發表會 115/05/08 【公告】晶碩庫藏股轉讓員工之認股基準日 115/05/08 【公告】晶碩董事會決議通過子公司PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED租地委建宿舍工程 115/05/02 【公告】晶碩 2026年4月合併營收6.74億元 年增19.9% 115/04/30 【公告】晶碩115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/14 【公告】晶碩股份買回計畫執行完畢 115/04/13 【公告】晶碩買回股份累積金額達公告標準 115/04/02 【公告】晶碩 2026年3月合併營收6.69億元 年增18.19% 115/03/16 【公告】晶碩董事會決議買回庫藏股 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加宏遠證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加台新證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加華南永昌證券舉辦之投資論壇 115/03/09 【公告】晶碩受邀參加美國銀行證券舉辦之投資論壇 115/03/02 【公告】晶碩受邀參加統一證券舉辦之投資論壇 115/03/02 【公告】晶碩受邀參加凱基證券舉辦之投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 4.82% 406(1.75%) | -0.91% 445(-7.26%) | 0.31% 524(-21.2%) | 17.06% 474(-12.79%) | 17.27% 376(9.7%) | 7.59% 341(21.06%) |
| 加權指數 | 0.36% | 6.52% | 4.04% | 39.05% | 66.24% | 106.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.67 | 30.61 | 29.18 | 28.79 | 26.09 |
| ROE | 14.48 | 17.62 | 20.38 | 25.77 | 24.71 |
| 本業收入比 | 89.50 | 97.84 | 100.10 | 100.17 | 101.11 |
| 自由現金流量 | 5.22 | 17.25 | -25.99 | 6.18 | 7.84 |
| 利息保障倍數 | 38.89 | 36.69 | 44.46 | 81.67 | 324.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標