| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.0 (-2.31%) 1934張 (-46.65%) 季線下 3719張 3917張 3346張 1934張 0.49倍 |
-3.13% -1.59% 6.07% -20.55% -0.5% |
1.4~1.5 10.9~13.0 |
331.91 (-17.44%) 402.0 |
N/A 1.09 |
N/A 、Y! |
N/A |
44.26% 18.5% |
IP IC設計 |
2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.0 | 406.2↘ | 412.45↘ | 402.75↘ | 403.12↘ | 416.63↘ | 415.81↗ | 419.19↘ | 439.37→ |
| 乖離率 | -1.03% | -2.53% | -0.19% | -0.28% | -3.51% | -3.32% | -4.1% | -8.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 415.0 | 428.0 | 408.5 | 437.5 | 461.0 | 379.0 | 506.0 | 404.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.63,33.72 (20.0,27.84,35.69) 4.52,91.04 (3.88,5.25,6.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.29% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.19←79.27(0.92%) 2.31←2.49(-0.18%), -4.82% 80.19←78.91(1.28%) 2.31←3.02(-0.71%), -18.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[113] (1.38%[114]) 0 (0.6%) | 相對高點 相對低點 | 761.0 (-47.17%) 22-06-01 243.0 (65.43%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.43 18.93 6.56 15.87億(3月) | 39.61 13.63 7.87 13.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 459.5 (25-03-20) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.93% 2.0% -32 1 0 1.89%←1.91%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 359.54(-10.56%) | 日KD RSI MACD | 9.52,30.81 look 47.41 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-3%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.65,57.32 45.69 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.59,30.18 46.73 0.87 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←2.01%(-0.1%) | -24 (連8賣) 1.24% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.1%(0.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -3.32% -4.1% -8.51% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 85.88%←85.88%(0.0%) | 43 (連5賣轉買) 2.22% | 2年趨勢圖 | 85.88%←89.39%(-3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.0% 15.28% 83.46% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | -8 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.23%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←1.06 (-82.08%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.22 (-13.64%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.08←48.9 (+4.46%) Q4←Q3 連3升 51.08←42.84 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.23←7.19 (+4.46%) Q4←Q3 連6升 9.23←0.39 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.54←27.28 (+4.62%) Q4←Q3 連4升 28.54←18.17 (+57.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.26←40.38 (+4.66%) Q4←Q3 連2升 42.26←36.46 (+15.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.44←100.12 (+4.66%) Q4←Q3 連2升 111.44←90.4 (+23.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.33←1.96 (+18.88%) Q4←Q3 連3升 2.33←0.36 (+547.22%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←1.78 (+29.21%) Q4←Q3 連3升 2.3←0.03 (+7566.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.38←53.87 Q4←Q3 連4升 55.38←42.3 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.07←14.7 Q4←Q3 連6升 18.07←0.91 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.44←14.52 Q4←Q3 連3升 15.44←3.2 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.09 Q4←Q3 連3升 2.25←0.43 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.89 Q4←Q3 連3升 2.01←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 呂智仲 經理人 洽特定人 8張 113/03/13 陳紹偉 經理人 洽特定人 1張 |
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| 公告 | 114/05/02 矽力*-KY第一季合併財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】矽力*-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】矽力*-KY受邀參加由寬量國際舉辦之線上法說會「17th QIC CEO Week」 114/04/29 《半導體》矽力*-KY受邀4月30日「17th QIC CEO Week」 114/04/22 美中關稅大戰加速陸企脫勾斷鏈，矽力*-KY成中國國產替代最大受惠者 114/04/19 《半導體》車用滲透加速 矽力今年看旺 114/04/18 車用滲透加速 矽力今年看旺 114/04/18 矽力*-KY受惠客戶回補庫存 2月獲利年增388% EPS 0.35元 114/04/18 《半導體》矽力*-KY列注意股 自結2月每股盈餘0.35元 114/04/18 【公告】因矽力*-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/18 《半導體》注意股：矽力*-KY 近5日漲30.21% 114/04/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至11.48元，預估目標價為500元 114/04/17 《半導體》關稅風暴下迎陸國產替代效應 矽力*-KY穩住所有均線 114/04/10 【公告】矽力*-KY 2025年3月合併營收15.87億元 年增4.44% 114/04/09 《台北股市》基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/08 基本面護體 聯詠、矽力耐震 114/04/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至11.77元，預估目標價為510元 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/17 《半導體》矽力*-KY 3月19日受邀BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/17 【公告】矽力*-KY受邀參加BofA所舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/17 《台北股市》投顧按讚 台燿、矽力權證熱 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | -3.13% 3719(-47.99%) | -6.07% 3910(-50.53%) | -1.59% 3917(-50.63%) | 6.07% 3346(-42.2%) | -20.55% 2975(-34.98%) | -0.5% 3200(-39.56%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.28 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 |
| ROE | 6.32 | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 |
| 本業收入比 | 87.77 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 |
| 自由現金流量 | 13.86 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 |
| 利息保障倍數 | 157.94 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
