收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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178.0 (2.01%) 9517張 (-36.76%) 11947張 12673張 17547張 季線上 ↘175.4 ↘180.1 ↗179.56 ↗176.8 ↗175.82 ↗171.54 9517張 0.75倍 |
-1.11% 5.95% 15.21% 52.79% 142.84% |
174.6%~198.9% 8.1~9.5 |
143.97 (-19.12%) 178.0 |
175.57 (-1.37%) 112.36 (-36.88%) |
N/A 2.29 |
100.65(-43.46%) 、Y! |
27.17億 474.08億 |
4.53% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-09 2024-04-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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62744/台燿四 | 2024-05-06 | 20000 | 2027-05-06 | 2029-05-06 | 無 | 124.35 124.35 (+0.69%) | 368 (05-16) | 1956.2,1824.4 | 18244 | 170.0 | 18.76 | 104.71 | 0% | -357 | 0 | -6.59% | 1085 | N/A | 1816 | N/A | 無 | 0 | |||
62743/台燿三 | 2020-05-22 | 18000 | 2023-05-22 | 2025-05-22 | 100.0 | 138.0 144.95 (+2.44%) | 18 (05-16) | 51.4,62.5 | 625 | 127.3 | 3.66 | 139.83 | 73.92% | -357 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -30.51% | 371 | 3.01 | 無 | 38 | 2024-02-05 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.72,20.53 (12.96,16.61,20.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.23% 帶寬大) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (3.99%[113]) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-11.66%) 24-04-09 39.15 (354.66%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.99% 3.47% 1902 19 0 41.57%←39.27%(5.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.54 4.07 28.84 26個月新高 18.22億(4月) | 33.21 47.63 21.36 17.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 197.0 (24-05-06) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-4%,0%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 156.96(-11.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.81 36.67,27.22 up 178.5,173.0 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.52 56.07,66.37 201.5,154.0 0.22 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.26%←10.16%(10.83%) | -22 (連2賣) 0.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 100.65(-43.46%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.43 83.44,88.59 down N/A,154.0 10.71 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.28%←27.82%(12.44%) | -76 (連3賣) 0.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.21,41.45 (2.21,3.08,3.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% 3.77% 19.71% 37.72% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.69%(-22.3%) | 28 (連3買) 0.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.7 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.47% 21.55% 92.35% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.86←60.21(17.69%) 12.58←19.87(-36.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.33←44.15 (+0.41%) Q1←Q4 連4升 44.33←36.53 (+21.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.65←5.2 (+0.41%) Q1←Q4 連4升 5.65←2.33 (+21.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.65←20.61 (+14.75%) Q1←Q4 第1升 23.65←18.06 (+30.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.37←135.7 (+4.18%) Q1←Q4 連2升 141.37←146.59 (-3.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.86←56.13 (+4.18%) Q1←Q4 連3升 58.86←57.63 (+2.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.45 (+14.48%) Q1←Q4 連4升 1.66←-0.77 (-315.58%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.5 (+2.67%) Q1←Q4 連4升 1.54←-0.96 (-260.42%) Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.83←21.82 Q1←Q4 連3升 22.83←18.48 Q1←Q1 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.73←11.77 Q1←Q4 連4升 12.73←6.37 Q1←Q1 14季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←8.88 Q1←Q4 連4升 10.19←-5.65 Q1←Q1 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.95←3.41 Q1←Q4 連4升 3.95←-1.84 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.07 Q1←Q4 連4升 2.32←-1.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 台燿國內第四次無擔保轉換公司債債款21.2億元已收足 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】台燿國內第四次無擔保轉換公司債募集完成 113/04/30 【公告】台燿113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】台燿四訂5月6日起買賣 113/04/25 【公告】台燿國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/04/24 需求續旺 CCL雙雄目標價升 113/04/24 寶輝再端新鉅作101 Theater South 113/04/24 產業需求迎東風 高盛升CCL雙雄目標價 113/04/24 AI等高階CCL市場需求強 台光電及台燿獲外資調高目標價 113/04/24 看好高階CCL前景,美系外資喊買台光電及台燿,目標價605、238元 113/04/18 【公告】台燿國內第四次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/04/09 焦點股:台燿搭上交換器升級商機,股價再創歷史新高 113/04/08 《熱門族群》CCL三雄營收創佳績 台光電締造最強月營收 113/04/08 《台北股市》不斷更新!3月營收秀好成績 海公公發光 土洋百億大加碼 113/04/07 飆股當沖盛行 外資搶進兩題材 113/04/07 《電通股》台燿 上月營收雙增 113/04/07 《台北股市》不斷更新!3月營收雙成長 這群土洋齊拱 113/04/06 台燿 上月營收雙增 113/04/03 CCL廠台燿Q1營收44.33億元創6季以來新高 年增21% 113/04/03 【公告】台燿 2024年3月合併營收17.51億元 年增33.21% 113/04/03 《業績-電零組》台燿3月營收為17.51億元,年增33.21% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.25 | 175.57 | -1.37 | 158.01 | -11.23 | 最低殖利率 | 3.4% | 208.795 | 17.3 | 187.915 | 5.57 | 最高淨值比 | 3.96 | 164.14 | -7.79 |
平均 本益比 | 16.61 | 143.97 | -19.12 | 130.53 | -26.67 | 平均殖利率 | 4.75% | 162.59 | -8.66 | 146.33 | -17.79 | 平均淨值比 | 3.08 | 127.87 | -28.16 |
最低價 本益比 | 12.96 | 112.36 | -36.88 | 103.05 | -42.11 | 最高殖利率 | 6.1% | 116.377 | -34.62 | 104.74 | -41.16 | 最低淨值比 | 2.21 | 91.6 | -48.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 154.0 | 51.5 | 50.9 | 17.02 | 4.01 | 2.6% | 7.79% | 3.75 | 1.23 |
111 | 103.0 | 39.15 | 22.22 | 8.44 | 4.0 | 3.88% | 10.22% | 2.45 | 0.94 |
110 | 139.5 | 85.0 | 20.17 | 12.29 | 5.0 | 3.58% | 5.88% | 3.43 | 2.23 |
109 | 160.0 | 94.0 | 24.5 | 14.4 | 4.8 | 3.0% | 5.11% | 3.98 | 2.52 |
108 | 153.5 | 87.7 | 23.83 | 13.62 | 4.6 | 3.0% | 5.25% | 4.62 | 2.87 |
107 | 128.0 | 71.9 | 18.96 | 10.65 | 4.4 | 3.44% | 6.12% | 4.19 | 2.5 |
106 | 88.2 | 36.6 | 23.94 | 9.94 | 3.19 | 3.62% | 8.72% | 3.24 | 1.42 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台燿 | -1.11% 11947(-20.34%) | -5.32% 11539(-17.52%) | 5.95% 12673(-24.91%) | 15.21% 17547(-45.77%) | 52.79% 13852(-31.3%) | 142.84% 16028(-40.62%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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178.0 | 175.17↗ | 175.4↘ | 180.1↘ | 179.56↗ | 176.8↗ | 177.04↘ | 175.82↗ | 171.54↗ | 153.88↗ | 152.67↗ | 148.69↗ | 139.1↗ | 129.25↗ | 122.43↗ |
乖離率 | 1.62% | 1.48% | -1.17% | -0.87% | 0.68% | 0.54% | 1.24% | 3.77% | 15.67% | 16.59% | 19.71% | 27.97% | 37.72% | 45.39% |
均線開始 轉折價位 | 180.0 | 185.5 | 185.5 | 163.0 | 167.0 | 192.5 | 156.0 | 162.5 | 122.0 | 122.0 | 115.5 | 107.0 | 67.9 | 70.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台燿 | 36.07% | 41.0% | 136.0% | -49.0% | -18.0% | -17.0% | 60.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 | 12.31 |
ROE | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 | 19.15 |
本業收入比 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 | 96.51 |
自由現金流量 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 | 12.22 |
利息保障倍數 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 | 44.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標